赵家咀村民委员会财务公开

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淅河镇赵家咀村股份经济合作社科目余额表统计发布日期：2026-07-28 14:39 信息来源：曾都区淅河镇审核：姜文轩字号：[ 大中小 ]

科目代码	科目名称	期初余额	期初余额		本期发生额	本期发生额		本年累计发生额	本年累计发生额		期末余额	期末余额
科目代码	科目名称	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方	借方	贷方
科目代码	科目名称	101	库存现金	1,847.30		3,000.00	2,583.54	3,000.00	2,583.54	2,263.76
102	银行存款	1,368,509.91		125,942.79	90,677.00	125,942.79	90,677.00	1,403,775.70
111	短期投资	504,550.00						504,550.00
112	应收款	30,269.33						30,269.33
113	内部往来	160,257.72						160,257.72
151	固定资产	2,769,314.96						2,769,314.96
152	累计折旧		974,153.87		82,561.02		82,561.02		1,056,714.89
153	在建工程	68,370.00						68,370.00
	资产小计	4,903,119.22	974,153.87	128,942.79	175,821.56	128,942.79	175,821.56	4,938,801.47	1,056,714.89
241	专项应付款		1,178,146.02	11,295.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00		1,178,146.02
	负债小计		1,178,146.02	11,295.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00		1,178,146.02
311	公积公益金		1,366,585.63						1,366,585.63
322	收益分配		1,384,233.70						1,384,233.70
	权益小计		2,750,819.33						2,750,819.33
501	经营收入				28,147.79		28,147.79		28,147.79
502	投资收益				15,000.00		15,000.00		15,000.00
503	补助收入				71,500.00		71,500.00		71,500.00
511	经营支出			21,000.00		21,000.00		21,000.00
513	管理费用			74,831.72		74,831.72		74,831.72
514	公益支出			65,694.84		65,694.84		65,694.84
	损益小计			161,526.56	114,647.79	161,526.56	114,647.79	161,526.56	114,647.79
	合计	4,903,119.22	4,903,119.22	301,764.35	301,764.35	301,764.35	301,764.35	5,100,328.03	5,100,328.03

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