村民意见箱
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| 制表单位: 云龙街社区 | 制表时间: 2024年3月31日 | 金额单位:元 | ||||||||
| 日期 | 凭证号 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 上期期末余额 | 20666582.22 | 228.63 | ||||||||
| 2024.1.22 | 1 | 高新区供热管网附属物补偿款 | 37,196.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.1.26 | 2 | 付二组郑小玲土地补偿款(16、17批次，78批次) | 80,000.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.1.26 | 3 | 付二组罗敬安附属物款(16、17批次，78批次) | 46,178.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.1.26 | 4 | 付2023年徐海莲制作宣传牌等款 | 5,612.50 | 管理费用 | ||||||
| 2024.1.26 | 5 | 付云龙街2024年卫生费款 | 4,000.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.1.26 | 6 | 付2023年第四季度误工补助款 | 16,075.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.1.26 | 7 | 付2023年第四季度租用土三马款 | 17,600.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.1.26 | 8 | 付2023年第四季度租用龚献松铲车款 | 2,925.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.1.26 | 9 | 联系服务群众工作经费 | 100,000.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.2.1 | 10 | 耕地流出整治补助资金 | 21,500.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.2.2 | 11 | 备用金(电费、网络通讯费、桶装饮用水等) | 3,000.00 | 3,000.00 | 管理费用 | |||||
| 2024.2.2 | 12 | 付四组、五组供水管网地面附属物补偿款 | 432,328.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 13 | 付金秀兰、罗海波附属物补偿款(交通路护建) | 89,022.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 14 | 付补短板工程二组附属物补偿款 | 47,564.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 15 | 付2024年1月份社区干部养老保险单位部分款 | 2,562.72 | 管理费用 | ||||||
| 2024.2.2 | 16 | 付2023年云龙街社区办公用品款 | 3,262.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.2.2 | 17 | 付2023年社区购买费凤芹绿植款 | 1,450.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 18 | 付供热管网建设附属物补偿款 | 22,316.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 19 | 付高家滩污水管网工程监理服务费款 | 10,000.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 20 | 付云龙街社区公益性公墓项目建设工程款 | 229,673.20 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 21 | 付2023年社区办公室用桶装水款 | 600.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.2.2 | 22 | 付2023年12月份电费款(社区办公室、四组公厕) | 429.88 | 管理费用 | ||||||
| 2024.2.2 | 23 | 付2023年12月份网络通讯费款 | 384.18 | 管理费用 | ||||||
| 2024.2.2 | 24 | 付二组、三组江坑堰垫方补偿款 | 45,300.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.2 | 25 | 付2023年度社区干部工资 | 269,857.00 | 管理费用 | ||||||
| 1-6月医疗保险个人部分 | 2,204.40 | 管理费用 | ||||||||
| 1-3月养老保险个人部分 | 4,307.70 | 管理费用 | ||||||||
| 2024.2.5 | 26 | 供热管网建设附属物补偿款 | 7,936.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.2.5 | 27 | 付邵岗村马鞍山公墓联建经费款 | 300,000.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.5 | 28 | 付部分三组、四组秧田地附属物款 | 94,426.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.5 | 29 | 旱厕清理奖补资金 | 40,000.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.2.5 | 30 | 付文化广场项目工程建设85%工程款 | 110,969.00 | 其他支出 | ||||||
| 2024.2.28 | 31 | 公益性公墓建设奖补资金 | 100,000.00 | 补助收入 | ||||||
| 2024.3.25 | 32 | 公墓双墓位(彭先华) | 3,000.00 | 其他收入 | ||||||
| 2024.3.26 | 33 | 付2月份社区干部养老保险单位部分 | 2,562.72 | 管理费用 | ||||||
| 2024.1.24 | 34 | 到武汉接访车费和住宿费款 | 463.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.1.29 | 35 | 付购买志愿者马甲帽子款 | 1,300.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.3.5 | 36 | 付刻章款 | 500.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.3.11 | 37 | 付2024年1月-2月电话费、网络费款 | 490.35 | 管理费用 | ||||||
| 2024.3.26 | 38 | 付3月份社区干部养老保险单位部分 | 2,562.72 | 管理费用 | ||||||
| 2024.3.21 | 39 | 付电费款 | 1,830.70 | 管理费用 | ||||||
| (2023.2-2024.2高家滩公厕) | ||||||||||
| (2024.1-2024.2社区办公室、四组公厕) | ||||||||||
| 2024.3.14 | 40 | 多交高朝月2023年11月份养老保险 | 950.00 | 其他收入 | ||||||
| 2024.3.24 | 41 | 备用金(电费、网络通讯费等) | 3,000.00 | 3,000.00 | 管理费用 | |||||
| 2024.3.26 | 42 | 付社区干部2024年1月-6月医疗保险单位部分 | 12,996.00 | 管理费用 | ||||||
| 2024.3.25 | 43 | 付水费款 | 1,802.25 | 管理费用 | ||||||
| (2023.12-2024.3社区办公室、二组公厕、一组公厕) | ||||||||||
| 2024.3.27 | 44 | 备用金(水费、刻章款等) | 2,000.00 | 2,000.00 | 管理费用 | |||||
| 2024.3.26 | 45 | 付监督委员会成员2023年误工补助 | 6,000.00 | 管理费用 | ||||||
| 本期累计 | 317,094.10 | 1,863,241.86 | 19,120,434.46 | 8,000.00 | 7,800.36 | 428.27 | 19120862.73 | |||
