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| 2023年三季度原始凭证登记表 | ||||||||||
| 单位名称（盖章）：魏家老湾村 | 制表时间：2023年9月30日 | 金额单位：元 | ||||||||
| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收（+） | 支（-） | 余额 | 收（+） | 支（-） | 余额 | |||||
| 9月30日 | 上期期末余额 | 626,653.62 | 1,585.89 | |||||||
| 2023年7月19日 | 1 | 收2023年6月份光伏电费 | 光伏发电 | 2,057.61 | 628,711.23 | 1,585.89 | 经营收入 | |||
| 2023年7月25日 | 2 | 收2023年6月份光伏国补电费 | 光伏发电 | 2,788.49 | 631,499.72 | 1,585.89 | 经营收入 | |||
| 2023年8月7日 | 3 | 收第四经济普查两员务工报酬 | 补助资金 | 1,800.00 | 633,299.72 | 1,585.89 | 补助收入 | |||
| 2023年8月23日 | 4 | 收2023年7月份光伏电费 | 光伏发电 | 2,494.10 | 635,793.82 | 1,585.89 | 经营收入 | |||
| 2023年8月23日 | 5 | 收2023年7月份光伏国补电费 | 光伏发电 | 3,380.02 | 639,173.84 | 1,585.89 | 经营收入 | |||
| 2023年7月10日 | 6 | 取备用金 | 500.00 | 638,673.84 | 500.00 | 2,085.89 | ||||
| 2023年7月10日 | 7 | 付党员去逝慰问金 | 638,673.84 | 500.00 | 1,585.89 | 其他支出 | ||||
| 2023年7月20日 | 8 | 付村办公室维修费 | 10,964.00 | 627,709.84 | 1,585.89 | 其他支出 | ||||
| 2023年7月21日 | 9 | 付2023年5月--7月公益性岗位人员补贴 | 光伏发电 | 6,000.00 | 621,709.84 | 1,585.89 | 经营支出 | |||
| 2023年8月15日 | 10 | 付湖北光驰劳务有限公司工程质量保证金 | 补助资金 | 14,415.90 | 607,293.94 | 1,585.89 | 专项应付款 | |||
| 2023年8月15日 | 11 | 付化工园区项目夹角地农户流转费 | 土地补偿 | 3,552.00 | 603,741.94 | 1,585.89 | 其他支出 | |||
| 2023年8月15日 | 12 | 付第四经济普查两员务工报酬 | 补助资金 | 1,800.00 | 601,941.94 | 1,585.89 | 其他支出 | |||
| 2023年8月21日 | 13 | 付村办公室电脑维修费 | 办公费 | 150.00 | 601,791.94 | 1,585.89 | 其他支出 | |||
| 2023年9月27日 | 14 | 付村办公室第三季度电费 | 办公费 | 601,791.94 | 969.18 | 616.71 | 管理费支出 | |||
| 本期累计 | 12,520.22 | 37,381.90 | 601,791.94 | 500.00 | 1,469.18 | 616.71 | ||||
