村民意见箱
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| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 0 | 上期期末余额 | 142,508.22 | 1,202.11 | |||||||
| 1月14日 | 1 | 罗*敏公墓管理费 | 3,200.00 | 145,708.22 | 1,202.11 | |||||
| 1月30日 | 2 | 熊*琪公墓管理费 | 2,600.00 | 148,308.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月10日 | 3 | 万*富公墓管理费 | 3,200.00 | 151,508.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月10日 | 4 | 借款缴纳殡葬服务中心土地办理“农转用”新增建设用地有偿使用费 | 168,084.00 | 319,592.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月10日 | 5 | 三环房屋租金 | 200,594.00 | 520,186.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月10日 | 6 | 周*绣房屋租金 | 7,000.00 | 527,186.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月11日 | 7 | 弥补2025年工作经费 | 30,000.00 | 557,186.22 | 1,202.11 | |||||
| 2月12日 | 8 | 村级组织运转经费 | 70,000.00 | 627,186.22 | 1,202.11 | |||||
| 3月18日 | 9 | 平安建设经费 | 40,800.00 | 667,986.22 | 1,202.11 | |||||
| 3月27日 | 10 | 1-3月社区干部养老保险及医疗保险个人部分 | 7,970.36 | 675,956.58 | 1,202.11 | |||||
| 3月27日 | 11 | 聂*公墓管理费 | 2,600.00 | 678,556.58 | 1,202.11 | |||||
| 1月22日 | 12 | 备用金 | 6,000.00 | 672,556.58 | 6,000.00 | 7,202.11 | ||||
| 1月20日 | 13 | 2026年长城安防服务费 | 3,000.00 | 669,556.58 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 14 | 老街社区排涝工程附属物补偿款 | 126,307.60 | 543,248.98 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 15 | 2025年社区购买矿泉水 | 1,108.92 | 542,140.06 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 16 | 二组公厕及二门诊水管维修人工及材料费用 | 1,732.00 | 540,408.06 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 17 | 2026年1-12月办公室电话费及网费 | 1,908.00 | 538,500.06 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 18 | 河道治理挖机费用 | 1,530.00 | 536,970.06 | 7,202.11 | |||||
| 1月22日 | 19 | 殡葬服务中心土地办理“农转用”手续空间规划图费用 | 6,000.00 | 530,970.06 | 7,202.11 | |||||
| 2月2日 | 20 | 三环税费 | 18,010.21 | 512,959.85 | 196.34 | 7,005.77 | ||||
| 2月2日 | 21 | 2024-2025年社区事物维修人工及材料费用 | 900.00 | 512,059.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月2日 | 22 | 2025年度老街社区公厕保洁人员补贴 | 38,724.00 | 473,335.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月2日 | 23 | 环境整治原桃园小学垃圾治理 | 2,040.00 | 471,295.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月2日 | 24 | 2025年度7-12月一组退休人员补贴 | 58,980.00 | 412,315.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月2日 | 25 | 2025年度一组代表务工补贴 | 10,800.00 | 401,515.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月4日 | 26 | 2026年1-3月一组退休人员补贴 | 28,740.00 | 372,775.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月10日 | 27 | 2025年后备干部工资 | 28,800.00 | 343,975.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月10日 | 28 | 老街社区殡葬服务中心土地办理“农转用”交纳新增建设用地有偿使用费 | 168,084.00 | 175,891.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月12日 | 29 | 殡葬服务中心办理“农转用”资料复印装订费 | 930.00 | 174,961.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月13日 | 30 | 朱*巧公益性岗位工资 | 10,800.00 | 164,161.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月13日 | 31 | 2025年度干部工资 | 65,896.00 | 98,265.85 | 7,005.77 | |||||
| 2月26日 | 32 | 购买桶装水 | 98,265.85 | 700.00 | 6,305.77 | |||||
| 3月4日 | 33 | 2026年1-3月养老保险及医疗保险 | 26,696.88 | 71,568.97 | 38.68 | 6,267.09 | ||||
| 3月4日 | 34 | 2025年10-12月老街社区公厕水费 | 2,866.50 | 68,702.47 | 6,267.09 | |||||
| 3月17日 | 35 | 2026年度社区政务网网费 | 68,702.47 | 720.00 | 5,547.09 | |||||
| 3月18日 | 36 | 公益性岗位意外险 | 68,702.47 | 200.00 | 5,347.09 | |||||
| 3月24日 | 37 | 2026年度村级日报报刊 | 9,041.00 | 59,661.47 | 5,347.09 | |||||
| 3月26日 | 38 | 2025年12月份-2026年2月电费 | 59,661.47 | 3,233.50 | 2,113.59 | |||||
