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2025年1季度原始凭证登记表发布日期：2025-02-07 09:24 信息来源：老街社区审核：徐玥莹字号：[ 大中小 ]

单位名称(盖章):淅河镇老街社区制表时间:2025年2月1日金额单位:元
日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	银行存款			现金			备注
日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	收(+)	支(-)	余额	收(+)	支(-)	余额	备注
1月1日	0	上期期末余额				269,155.22			1,152.43
1月15日	1	三组荒地租金		71,548.49		340,703.71			1,152.43
1月17日	2	冷明忠房屋租金		8,000.00		348,703.71			1,152.43
1月17日	3	张厚胜租金		22,000.00		370,703.71			1,152.43
1月20日	4	聂少亮两年房屋租金		112,400.00		483,103.71			1,152.43
1月20日	5	张仲伟两年房屋租金		15,000.00		498,103.71			1,152.43
1月22日	6	魏东两年租金		16,000.00		514,103.71			1,152.43
1月23日	7	刘佩寒租金		22,000.00		536,103.71			1,152.43
1月24日	8	裴福国租金		28,000.00		564,103.71			1,152.43
1月24日	9	裴龙租金		18,000.00		582,103.71			1,152.43
1月28日	10	李朝阳租金		13,000.00		595,103.71			1,152.43
1月14日	11	2024年度3/4季度公厕水费			7,317.00	587,786.71			1,152.43
1月14日	12	2025年1月养老保险医疗保险			8,480.82	579,305.89			1,152.43
1月14日	13	2023年创卫墙面刷白材料及人工			19,028.00	560,277.89			1,152.43
1月14日	14	2024年创卫墙面刷白材料及人工			7,931.00	552,346.89			1,152.43
1月14日	15	2025年度卫生费			4,000.00	548,346.89			1,152.43
1月14日	16	社工杂志			1,032.70	547,314.19			1,152.43
1月20日	17	新视点宣传制作费用			19,626.00	527,688.19			1,152.43
1月20日	18	宣传牌制作费用			1,950.00	525,738.19			1,152.43
1月20日	19	办公室空调维修费用			1,900.00	523,838.19			1,152.43
1月20日	20	补发钱明海工资			3,500.00	520,338.19			1,152.43
1月20日	21	耕地流出整治费用			5,000.00	515,338.19			1,152.43
1月20日	22	晨光办公用品			2,241.00	513,097.19			1,152.43
1月20日	23	二组堰塘垃圾打捞清理人工费用等			6,180.00	506,917.19			1,152.43
1月23日	24	2024年度网格员工资			31,200.00	475,717.19			1,152.43
1月23日	25	公厕保洁补贴			39,043.00	436,674.19			1,152.43
1月23日	26	何忠汉公厕保洁补贴			3,000.00	433,674.19			1,152.43
1月23日	27	窦军公厕维修等费用			1,660.00	432,014.19			1,152.43
1月27日	28	2024年度后备干部工资			35,500.00	396,514.19			1,152.43
1月28日	29	2024年度社区干部工资			209,667.64	186,846.55			1,152.43
1月23日	30	2024年一组老年年终补贴			174,000.00	12,846.55			1,152.43
1月23日	31	2024年一组代表误工补贴			10,800.00	2,046.55			1,152.43
		本期累计		325,948.49	593,057.16	2,046.55	-	-	1,152.43	3198.98

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