村民意见箱
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| 单位名称(盖章):淅河镇老街社区 | 制表时间: | 2024年4月7日 | 金额单位: | 元 | ||||||
| 日期 | 凭证 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 号码 | 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | ||||
| 1月1日 | -1 | 上期期末余额 | 982,662.47 | -3,064.79 | ||||||
| 2024年1月30日 | 0 | 2023年度办公经费 | 100,000.00 | 1,082,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年1月31日 | 1 | 2023年度戒毒办公经费 | 中心戒毒 | 100,000.00 | 1,182,662.47 | -3,064.79 | ||||
| 2024年2月1日 | 2 | 耕地流出整治补助资金 | 4,000.00 | 1,186,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年2月4日 | 3 | 弥补2023年度社区办公经费不足 | 100,000.00 | 1,286,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年2月5日 | 4 | 旱厕清零奖补资金 | 254,000.00 | 1,540,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年3月19日 | 5 | 公益性公墓建设奖补资金 | 100,000.00 | 1,640,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年3月19日 | 6 | 信访维稳 | 10,000.00 | 1,650,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年1月23日 | 7 | 冷明忠房屋租金 | 8,000.00 | 1,658,662.47 | -3,064.79 | |||||
| 2024年4月7日 | 8 | 备用金 | 9,000.00 | 1,649,662.47 | 9,000.00 | 5,935.21 | ||||
| 2024年1月9日 | 9 | 公厕保洁用品 | 1,649,662.47 | 244.00 | 5,691.21 | |||||
| 2024年1月9日 | 10 | 云龙小区旁公厕堵塞维修费用 | 1,649,662.47 | 400.00 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月19日 | 11 | 铁路专用线土地补偿款 | 222,000.00 | 1,427,662.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月19日 | 12 | 铁路专用线附属物补偿款 | 47,850.00 | 1,379,812.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月19日 | 13 | 卫生费 | 4,000.00 | 1,375,812.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月22日 | 14 | 方申先公厕保洁补贴 | 9,000.00 | 1,366,812.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月22日 | 15 | 钱明海退休补贴 | 87,400.00 | 1,279,412.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月22日 | 16 | 2023年公益性岗位人员补贴 | 39,600.00 | 1,239,812.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月22日 | 17 | 创卫垃圾清理费用 | 25,631.00 | 1,214,181.47 | 5,291.21 | |||||
| 2024年1月23日 | 18 | 办公室水费 | 1,214,181.47 | 182.25 | 5,108.96 | |||||
| 2024年1月25日 | 19 | 武汉接上访人员何忠汉差旅费 | 1,214,181.47 | 552.00 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月1日 | 20 | 2023年社区干部工资 | 159,544.80 | 1,054,636.67 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 21 | 老街社区桃园路破损修复及水沟重建工程款 | 101,078.14 | 953,558.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 22 | 孙华安公厕保洁补贴 | 2,400.00 | 951,158.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 23 | 疫情防控围挡费用 | 44,652.00 | 906,506.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 24 | 何忠汉公厕保洁补贴 | 3,000.00 | 903,506.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 25 | 窦军公厕保洁补贴 | 9,000.00 | 894,506.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月2日 | 26 | 2023年后备干部工资 | 39,240.00 | 855,266.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月4日 | 27 | 2023年戒毒社区专职人员工资 | 39,240.00 | 816,026.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月6日 | 28 | 老火车站公厕重建及方家巷公厕改造工程款 | 133,000.00 | 683,026.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月6日 | 29 | 创卫粮管所门前道路硬化材料及人工 | 10,210.00 | 672,816.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年2月7日 | 30 | 猪儿巷公厕重建工程款 | 80,000.00 | 592,816.53 | 4,556.96 | |||||
| 2024年3月12日 | 31 | 更换办公室公章费用 | 592,816.53 | 500.00 | 4,056.96 | |||||
| 2024年3月14日 | 32 | 北京接上访人员李大芳差旅费 | 592,816.53 | 1,013.00 | 3,043.96 | |||||
| 2024年3月14日 | 33 | 公厕维修费用 | 592,816.53 | 410.00 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 34 | 2024年1-6月医疗保险 | 13,064.40 | 579,752.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 35 | 购办公用品 | 1,980.00 | 577,772.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 36 | 制版厂、方家巷后侧两处公厕水表安装费用 | 1,383.00 | 576,389.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 37 | 2024年住房公积金 | 59,352.00 | 517,037.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 38 | 2024年3月12日北京接访车费 | 4,500.00 | 512,537.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 39 | 2023年度老街社区宣传费用 | 14,600.00 | 497,937.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年3月27日 | 40 | 2023年度社区戒毒宣传费用 | 8,250.00 | 489,687.13 | 2,633.96 | |||||
| 2024年4月7日 | 41 | 12月-3月办公室电费 | 489,687.13 | 3,970.68 | -1,336.72 | |||||
| 2024年4月7日 | 42 | 办公室电话费 | 489,687.13 | 236.00 | -1,572.72 | |||||
| 2024年4月7日 | 43 | 两处公厕水表开户费用 | 489,687.13 | 414.00 | -1,986.72 | |||||
| 2024年4月7日 | 44 | 2023年度一组路灯电费 | 489,687.13 | 1,500.00 | -3,486.72 | |||||
| 2024年4月7日 | 45 | 1-3月份养老保险 | 16,422.15 | 473,264.98 | 956.08 | -4,442.80 | ||||
| 2024年1月22日 | 46 | 203年4季度、2024年1季度退休人员补贴 | 60,480.00 | 412,784.98 | -4,442.80 | |||||
| 2024年1月22日 | 47 | 2023年度一组代表补贴 | 10,800.00 | 401,984.98 | -4,442.80 | |||||
| 2024年1月22日 | 48 | 2023年一组老年人年终补贴 | 166,800.00 | 235,184.98 | -4,442.80 | |||||
| 2024年4月7日 | 49 | 诉讼案件受理费用 | 235,184.98 | 1,550.00 | -5,992.80 | |||||
| 2024年4月7日 | 50 | 购办公用品-矿泉水 | 235,184.98 | 168.00 | -6,160.80 | |||||
| 本期累计 | 676,000.00 | 1,423,477.49 | 235,184.98 | 9,000.00 | 12,096.01 | -6,160.80 | 229024.18 | |||
| 村负责人: | 村会计: | 接收人: | ||||||||
