村民意见箱
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| 日期 | 凭证 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 号码 | 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | ||||
| 1月1日 | 0 | 上期期末余额 | 1,273,145.02 | 733.10 | ||||||
| 2023年1月4日 | 1 | 联系服务群众工作经费 | 83,500.00 | 1,356,645.02 | 733.10 | |||||
| 2023年1月13日 | 2 | 公益性岗位补助资金 | 公益性岗位 | 9,900.00 | 1,366,545.02 | 733.10 | ||||
| 2023年1月16日 | 3 | 信访维稳 | 40,000.00 | 1,406,545.02 | 733.10 | |||||
| 2023年1月17日 | 4 | 公益事业财政奖补路灯安装项目 | 公益事业 | 44,498.52 | 1,451,043.54 | 733.10 | ||||
| 2023年1月17日 | 5 | 弥补经费不足 | 60,000.00 | 1,511,043.54 | 733.10 | |||||
| 2023年1月18日 | 6 | 2022年综治维稳经费 | 25,000.00 | 1,536,043.54 | 733.10 | |||||
| 2023年1月18日 | 7 | 2022年度戒毒中心运转经费 | 戒毒中心 | 100,000.00 | 1,636,043.54 | 733.10 | ||||
| 2023年3月2日 | 8 | 喻卫敏2023年房屋租金 | 2,400.00 | 1,638,443.54 | 733.10 | |||||
| 2023年3月21日 | 9 | 王浩2023年房屋租金 | 1,200.00 | 1,639,643.54 | 733.10 | |||||
| 2023年3月6日 | 10 | 李朝阳2023年房屋租金 | 13,000.00 | 1,652,643.54 | 733.10 | |||||
| 2023年1月16日 | 11 | 聂少亮2022、2023年房屋租金 | 66,000.00 | 1,718,643.54 | 733.10 | |||||
| 2023年1月20日 | 12 | 马能增三年房屋租金(2019.7.1-2022.6.30) | 42,000.00 | 1,760,643.54 | 733.10 | |||||
| 2023年3月13日 | 13 | 张厚胜2023年房屋租金 | 22,000.00 | 1,782,643.54 | 733.10 | |||||
| 2022年12月27日 | 14 | 残疾人之家 | 残疾人 | 50,000.00 | 1,832,643.54 | 733.10 | ||||
| 2022年1月10日 | 15 | 备用金 | 12,000.00 | 1,820,643.54 | 12,000.00 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月9日 | 16 | 一组1季度老年人退休补贴 | 31,740.00 | 1,788,903.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月9日 | 17 | 一组老年人年终补贴 | 153,600.00 | 1,635,303.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月9日 | 18 | 一组代表务工补贴 | 10,800.00 | 1,624,503.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月12日 | 19 | 疫情防控申师傅家常菜盒饭费用 | 疫情防控 | 23,040.00 | 1,601,463.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 20 | 疫情防控早餐费用 | 疫情防控 | 2,728.00 | 1,598,735.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 21 | 疫情防控环城酒店盒饭费用 | 疫情防控 | 10,875.00 | 1,587,860.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 22 | 疫情防控购买充电宝 | 疫情防控 | 1,450.00 | 1,586,410.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 23 | 疫情防控钰蒙酒家盒饭费用 | 疫情防控 | 7,860.00 | 1,578,550.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 24 | 疫情防控福临门山庄盒饭费用 | 疫情防控 | 22,290.00 | 1,556,260.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 25 | 购买办公电脑2台 | 9,000.00 | 1,547,260.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月12日 | 26 | 2023年度卫生费 | 4,000.00 | 1,543,260.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月12日 | 27 | 疫情防控水电人工材料费用 | 疫情防控 | 7,400.00 | 1,535,860.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 28 | 社区水电维修人工及材料费用 | 3,200.00 | 1,532,660.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月12日 | 29 | 疫情防控4月份白班用工补贴 | 疫情防控 | 20,300.00 | 1,512,360.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 30 | 疫情防控4月份夜班用工补贴 | 疫情防控 | 7,000.00 | 1,505,360.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 31 | 疫情防控10-12月用工补贴 | 疫情防控 | 9,100.00 | 1,496,260.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 32 | 一组环境整治费用 | 6,383.00 | 1,489,877.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月16日 | 33 | 戒毒中心宣传费用 | 戒毒中心 | 9,965.00 | 1,479,912.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月16日 | 34 | 疫情防控购买办公用品 | 疫情防控 | 3,955.00 | 1,475,957.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月16日 | 35 | 新视点宣传费用 | 13,490.00 | 1,462,467.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月17日 | 36 | 疫情防控入户核酸人员补贴 | 疫情防控 | 1,400.00 | 1,461,067.54 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月18日 | 37 | 河边清理开荒挖机费用 | 2,720.00 | 1,458,347.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月18日 | 38 | 维修新华书店公厕盖板 | 917.00 | 1,457,430.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月18日 | 39 | 何忠汉环境整治垃圾清运费用 | 3,000.00 | 1,454,430.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 40 | 2022年后备干部工资 | 26,160.00 | 1,428,270.54 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 41 | 2022年度干部工资 | 175,060.70 | 1,253,209.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 42 | 疫情防控免费核酸采集点隔墙费用 | 疫情防控 | 1,402.00 | 1,251,807.84 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月12日 | 43 | 孙华安公厕保洁补贴 | 2,000.00 | 1,249,807.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 43 | 方申先公厕保洁人员补贴 | 9,000.00 | 1,240,807.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 43 | 窦军公厕保洁补贴 | 9,000.00 | 1,231,807.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月19日 | 44 | 疫情防控接送返随及隔离人员用车费用 | 疫情防控 | 8,440.00 | 1,223,367.84 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月19日 | 45 | 2022年度戒毒专职人员工资 | 戒毒中心 | 39,240.00 | 1,184,127.84 | 12,733.10 | ||||
| 2023年1月19日 | 46 | 辛天英义务调解室2022年度工作经费 | 15,000.00 | 1,169,127.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年1月20日 | 47 | 打印耗材费用 | 13,902.00 | 1,155,225.84 | 12,733.10 | |||||
| 2023年2月22日 | 48 | 2023年度医疗保险 | 20,782.20 | 1,134,443.64 | 12,733.10 | |||||
| 2023年2月22日 | 49 | 12月份养老保险 | 1,134,443.64 | 4,575.73 | 8,157.37 | |||||
| 2023年2月22日 | 49 | 1月份养老保险 | 4,631.23 | 1,129,812.41 | 8,157.37 | |||||
| 2023年2月22日 | 49 | 2月份养老保险 | 4,575.73 | 1,125,236.68 | 8,157.37 | |||||
| 2023年3月21日 | 49 | 3月份养老保险 | 4,575.73 | 1,120,660.95 | 8,157.37 | |||||
| 2023年3月2日 | 50 | 疫情防控免费核酸采集点集装箱租赁费用 | 疫情防控 | 1,420.00 | 1,119,240.95 | 8,157.37 | ||||
| 2023年3月2日 | 51 | 疫情防控围挡费用 | 疫情防控 | 2,000.00 | 1,117,240.95 | 8,157.37 | ||||
| 2023年3月6日 | 52 | 2022年度公益性岗位人员工资 | 39,600.00 | 1,077,640.95 | 8,157.37 | |||||
| 2023年3月13日 | 53 | 2023年度住房公积金 | 59,352.00 | 1,018,288.95 | 8,157.37 | |||||
| 2023年4月1日 | 54 | 刘金才搬运费 | 1,018,288.95 | 755.00 | 7,402.37 | |||||
| 2023年4月1日 | 55 | 社区办公水费及污水处理费 | 1,018,288.95 | 938.25 | 6,464.12 | |||||
| 2023年4月1日 | 56 | 老土产公厕水费及污水处理费 | 1,018,288.95 | 722.25 | 5,741.87 | |||||
| 2023年4月1日 | 57 | 石码头街公厕水费及污水处理费 | 1,018,288.95 | 1,590.75 | 4,151.12 | |||||
| 2023年4月1日 | 58 | 购买办公用品扫帚、手套等 | 1,018,288.95 | 649.00 | 3,502.12 | |||||
| 2023年4月1日 | 59 | 公益性岗位保险费用 | 1,018,288.95 | 300.00 | 3,202.12 | |||||
| 2023年4月1日 | 60 | 一组路灯电费补贴 | 1,018,288.95 | 1,500.00 | 1,702.12 | |||||
| 2023年4月1日 | 61 | 电话费 | 1,018,288.95 | 551.75 | 1,150.37 | |||||
| 2023年3月22日 | 62 | 疫情防控福临门山庄盒饭费用 | 疫情防控 | 20,340.00 | 997,948.95 | 1,150.37 | ||||
| 2023年3月28日 | 63 | 12月份办公室电费 | 997,948.95 | 878.70 | 271.67 | |||||
| 2023年3月28日 | 63 | 1月份办公室电费 | 997,948.95 | 874.06 | -602.39 | |||||
| 2023年3月28日 | 63 | 2月份办公室电费 | 997,948.95 | 685.56 | -1,287.95 | |||||
| 2023年3月31日 | 64 | 老街社区路灯安装项目工程款 | 44,498.00 | 953,450.95 | -1,287.95 | |||||
| 本期累计 | 559,498.52 | 879,192.59 | 953,450.95 | 12,000.00 | 14,021.05 | -1,287.95 | 952163 | |||
