村民意见箱
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| 单位名称（盖章）：老街社区 金额单位: 元 | ||||||||||
| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收（+） | 支（-） | 余额 | 收（+） | 支（-） | 余额 | |||||
| 10月8日 | -1 | 上期期末余额 | 889,840.35 | 905.84 | ||||||
| 2021年7月15日 | 0 | 三合路征地补偿款 | 占地补偿 | 191,784.00 | 1,081,624.35 | 905.84 | ||||
| 2021年7月15日 | 1 | 三合路附属物补偿款 | 附属物补偿款 | 162,873.00 | 1,244,497.35 | 905.84 | ||||
| 2021年7月16日 | 2 | 中心戒毒社区规范建设资金 | 政府拨款 | 80,000.00 | 1,324,497.35 | 905.84 | ||||
| 2021年8月17日 | 3 | 罗明义两年房屋租金（2020.2021） | 房租租赁收入 | 47,000.00 | 1,371,497.35 | 905.84 | ||||
| 2021年8月23日 | 4 | 石码头危房围挡资金 | 政府拨款 | 34,532.00 | 1,406,029.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月3日 | 5 | 办公经费 | 补助收入 | 50,000.00 | 1,456,029.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 6 | 严开英两年房屋租金（2020、2021） | 房租租赁收入 | 45,000.00 | 1,501,029.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 7 | 魏爱国房屋租金（2021.5.1-2022.4.31） | 房租租赁收入 | 1,500.00 | 1,502,529.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 8 | 刘佩寒两年房屋租金（2020.2021） | 房租租赁收入 | 23,500.00 | 1,526,029.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 9 | 李朝阳两年房屋租金（2020.2021） | 房租租赁收入 | 23,500.00 | 1,549,529.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 10 | 杨晓冬房屋租金（2021.8.10-2022.8.9） | 房租租赁收入 | 7,000.00 | 1,556,529.35 | 905.84 | ||||
| 2021年9月18日 | 11 | 何志刚6年房屋租金（2020.1.1-2025.12.31） | 房租租赁收入 | 51,500.00 | 1,608,029.35 | 905.84 | ||||
| 2021年7月16日 | 12 | 备用金 | 备用金 | 3,000.00 | 1,605,029.35 | 3,000.00 | 3,905.84 | |||
| 2021年8月19日 | 13 | 备用金 | 备用金 | 3,000.00 | 1,602,029.35 | 3,000.00 | 6,905.84 | |||
| 2021年7月9日 | 14 | 购买办公用品扫帚等 | 办公费 | 1,602,029.35 | 48.00 | 6,857.84 | ||||
| 2021年7月16日 | 15 | 到武汉接访沈德忠车费 | 其他 | 1,000.00 | 1,601,029.35 | 6,857.84 | ||||
| 2021年7月16日 | 16 | 一组安装光伏路灯 | 公益事业建设支出 | 6,000.00 | 1,595,029.35 | 6,857.84 | ||||
| 2021年7月16日 | 17 | 更换一组商铺卷闸门两个 | 租赁成本及费用 | 3,560.00 | 1,591,469.35 | 6,857.84 | ||||
| 2021年7月20日 | 18 | 一组商铺后场地整改 | 公益事业建设支出 | 9,667.00 | 1,581,802.35 | 6,857.84 | ||||
| 2021年8月3日 | 19 | 反诈骗入户签订协议购买草帽 | 办公费 | 1,581,802.35 | 40.00 | 6,817.84 | ||||
| 2021年8月4日 | 20 | 反诈骗入户签订协议购买毛巾及办公用品 | 办公费 | 1,581,802.35 | 111.80 | 6,706.04 | ||||
| 2021年8月8日 | 21 | 疫苗接种摸排购买毛巾 | 办公费 | 1,581,802.35 | 64.00 | 6,642.04 | ||||
| 2021年8月11日 | 22 | 办公室卷闸门维修 | 维修费 | 1,581,802.35 | 350.00 | 6,292.04 | ||||
| 2021年8月12日 | 23 | 办公室购买纯净水票（150*7） | 办公费 | 1,581,802.35 | 1,050.00 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月19日 | 24 | 徐三打印店耗材及电脑维修等 | 打印费 | 4,251.00 | 1,577,551.35 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月19日 | 24 | 徐三打印店耗材及电脑维修等 | 维修费 | 11,700.00 | 1,565,851.35 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月19日 | 25 | 环境整治人员务工补贴 | 公益事业建设支出 | 2,400.00 | 1,563,451.35 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月19日 | 26 | 环境整治垃圾清理车辆运费 | 公益事业建设支出 | 2,240.00 | 1,561,211.35 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月20日 | 27 | 三合路附属物补偿款 | 附属物补偿款 | 162,873.00 | 1,398,338.35 | 5,242.04 | ||||
| 2021年8月26日 | 28 | 社区办公室空调维修 | 维修费 | 1,398,338.35 | 450.00 | 4,792.04 | ||||
| 2021年9月16日 | 29 | 办公室5月电话费 | 电话费 | 1,398,338.35 | 180.65 | 4,611.39 | ||||
| 2021年9月16日 | 29 | 办公室6月电话费 | 电话费 | 1,398,338.35 | 483.72 | 4,127.67 | ||||
| 2021年9月16日 | 29 | 办公室7月电话费 | 电话费 | 1,398,338.35 | 460.72 | 3,666.95 | ||||
| 2021年9月16日 | 29 | 办公室8月电话费 | 电话费 | 1,398,338.35 | 352.33 | 3,314.62 | ||||
| 2021年9月17日 | 30 | 疫苗接种摸排人员务工补贴 | 疫情防控 | 19,700.00 | 1,378,638.35 | 3,314.62 | ||||
| 2021年9月17日 | 31 | 三季度老年人退休补贴 | 慰问资金支出 | 32,550.00 | 1,346,088.35 | 3,314.62 | ||||
| 2021年9月18日 | 32 | 石码头街安全整改 | 公益事业建设支出 | 34,532.00 | 1,311,556.35 | 3,314.62 | ||||
| 2021年9月26日 | 33 | 办公室6月电费 | 电费 | 1,311,556.35 | 678.02 | 2,636.60 | ||||
| 2021年9月26日 | 33 | 办公室7月电费 | 电费 | 1,311,556.35 | 911.76 | 1,724.84 | ||||
| 2021年9月26日 | 33 | 办公室8月电费 | 电费 | 1,311,556.35 | 1,073.00 | 651.84 | ||||
| 2021年9月27日 | 34 | 办公室水费 | 水费 | 1,311,556.35 | 270.00 | 381.84 | ||||
| 本期累计 | 718,189.00 | 296,473.00 | 1,311,556.35 | 6,000.00 | 6,524.00 | 381.84 | 1311938.19 | |||
