村民意见箱
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| 日期 | 记账凭证号码 | 摘 要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||||
| 上旬余额 | 1558480.56 | 559.06 | ||||||||
| 4月1日 | 1 | 2023年耕地流出整改资金 | 耕地流出整改资金 | 4000.00 | 1562480.56 | 559.06 | ||||
| 4月14日 | 2 | 随州市禾胜源工贸有限公司上缴利润 | 上缴利润 | 50000.00 | 1612480.56 | 559.06 | ||||
| 4月23日 | 3 | 2024年村级组织运转费 | 补助收入 | 50000.00 | 1662480.56 | 559.06 | ||||
| 4月27日 | 4 | S262淅万线项目土地补偿款 | 补助收入 | 63522.00 | 1726002.56 | 559.06 | ||||
| 5月6日 | 5 | 沈会交单穴墓款（百日内亡2人减400元） | 公墓费用 | 1600.00 | 1727602.56 | 559.06 | ||||
| 5月7日 | 6 | S262淅万线改扩建项目附属物补偿款 | 补助收入 | 136006.00 | 1863608.56 | 559.06 | ||||
| 5月20日 | 7 | S263淅万线改扩建项目附属物补偿款 | 补助收入 | 43800.00 | 1907408.56 | 559.06 | ||||
| 6月4日 | 8 | 朱行丽购单穴墓（朱炎训死亡）有枕木抵扣1000元 | 公墓费用 | 1000.00 | 1908408.56 | 559.06 | ||||
| 6月19日 | 9 | 苏功巍购单穴墓（脱贫户减400元） | 公墓费用 | 1600.00 | 1910008.56 | 559.06 | ||||
| 6月24日 | 10 | 2024年耕地流出整改资金 | 耕地流出整改资金 | 37190.00 | 1947198.56 | 559.06 | ||||
| 4月10日 | 11 | 购A4打印纸 | 管理费用 | 3840.00 | 1943358.56 | 559.06 | ||||
| 4月10日 | 12 | 付2024年集体经济收入奖励工资 | 其他支出 | 17070.00 | 1926288.56 | 559.06 | ||||
| 4月11日 | 13 | 付5组引水渠滚水坝工程项目尾款 | 工程尾款 | 11921.18 | 1914367.38 | 559.06 | ||||
| 4月11日 | 14 | 付农户荒地承包金 | 农户土地承包金 | 8550.00 | 1905817.38 | 559.06 | ||||
| 4月11日 | 15 | 付清洁家园墙面美化费用 | 清洁家园 | 13900.00 | 1891917.38 | 559.06 | ||||
| 5月8日 | 16 | 付2025年3月清洁家园误工补助 | 清洁家园 | 13750.00 | 1878167.38 | 559.06 | ||||
| 5月8日 | 17 | 付村办公室2025年电信网络服务及设备费用 | 管理费用 | 2018.00 | 1876149.38 | 559.06 | ||||
| 5月19日 | 18 | 村购组装电脑一台 | 固定资产 | 4300.00 | 1871849.38 | 559.06 | ||||
| 5月19日 | 19 | 付3月份清洁家园整治挖机费用 | 其他支出 | 5644.00 | 1866205.38 | 559.06 | ||||
| 5月19日 | 20 | 付村干部1-5月份工资 | 管理费用 | 51666.60 | 1814538.78 | 559.06 | ||||
| 5月19日 | 21 | 取备用金 | 备用金 | 3000.00 | 1811538.78 | 3000 | 3559.06 | |||
| 5月20日 | 22 | 付村办公室2024年12月至2025年4月份电费 | 电费 | 1811538.78 | 1518.1 | 2040.96 | ||||
| 6月10日 | 23 | 付“两委”干部等赴四川培训费用 | 差旅费 | 4216.00 | 1807322.78 | 2040.96 | ||||
| 6月10日 | 24 | 付村支部书记赴成都参观学习乡村振兴工作费用 | 差旅费 | 2463.00 | 1804859.78 | 1972.36 | ||||
| 6月20日 | 25 | 付村办公室3-6月份水费 | 水费 | 1804859.78 | 68.6 | 1972.36 | ||||
| 6月24日 | 26 | 付办公用品费用 | 管理费用 | 541.00 | 1804318.78 | 1972.36 | ||||
| 6月26日 | 27 | 付村干部6月份工资、补1月至5月工资 | 管理费用 | 11933.40 | 1792385.38 | 1623.76 | ||||
| 6月27日 | 28 | 付打印机粉盒费用 | 管理费用 | 1792385.38 | 348.6 | 1623.76 | ||||
| 6月30日 | 29 | 20组堰塘清淤硬化项目工程款（直拨） | 1623.76 | 114035 | ||||||
| 本期累计 | 388718.00 | 154813.18 | 1792385.38 | 1623.76 | ||||||
