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淅河镇二面社区2025年第2季度原始凭证登记表 发布日期：2025-07-11 09:10 信息来源：二棉社区 审核：徐玥莹 字号：[ 大 中 小 ]

日期凭证
号码		摘要资金来源及用途银行存款现金备注
收(+)支(-)余额收(+)支(-)余额
2025.4.71购买“周末爱心托管”活动开展物资


979,388.75
130.242,212.08
2025.4.142交纳2025年4月份社会保险

14,893.74964,495.01

2,212.08
2025.4.143交纳2025年4月份公积金

10,432.32954,062.69

2,212.08
2025.4.164支付二棉小区楼道墙面粉刷工程款

65,058.01889,004.68

2,212.08
2025.4.215纺织小区2号楼2单元101房屋2025-2027年房租
45,000.00
934,004.68

2,212.08
2025.4.236镇政府拨付社区经费
50,000.00
984,004.68

2,212.08
2025.4.287支付母子楼旁房屋恢复工程款(部分)

221,080.78762,923.90

2,212.08
2025.5.138转回3月4日多付办公设备及灯具更换维修资金(周*波)
30.00
762,953.90

2,212.08
2025.5.139交纳2025年5月份社会保险

14,893.74748,060.16

2,212.08
2025.5.1310交纳2025年5月份公积金

10,432.32737,627.84

2,212.08
2025.5.1311发放2025.1-5月社区工作人员工资

145,911.50591,716.34

2,212.08
2025.5.1312发放社区清洁人员张*秀2025.1-5月工资

6,500.00585,216.34

2,212.08
2025.5.1513取备用金

2,000.00583,216.342,000.00
4,212.08
2025.5.2314购买端午节活动物资(手工艾草锤材料)


583,216.34
134.484,077.60
2025.6.515新党群服务中心安装水表


583,216.34
207.003,870.60
2025.6.516区委组织部拨付2025年上半年社区书记工资
73,509.98
656,726.32

3,870.60
2025.6.917区社工部拨付2025年上半年社区工作者经费
20,000.00
676,726.32

3,870.60
2025.6.918区财政局拨付办公经费
50,000.00
726,726.32

3,870.60
2025.6.1119支付2025.3-5月电费


726,726.32
1,750.152,120.453月692.71，4月584.89，5月472.55
2025.6.1120购买社区公共座椅

2,800.00723,926.32

2,120.45座椅2800+物资1500
2025.6.1121购买端午节活动物资

1,500.00722,426.32

2,120.45
2025.6.1121交纳2025年6月份社会保险

14,893.74709,032.58

2,120.45
2025.6.1121交纳2025年6月份公积金

10,432.32698,600.26

2,120.45
2025.6.1821党群服务中心办事大厅设计费

6,600.00692,000.26

2,120.45
2025.6.2521发放社区工作人员6月份工资

27,382.30664,617.96

2,120.45
2025.6.2521发放社区清洁人员张*秀6月工资

1,300.00663,317.96

2,120.45
2025.6.2621发放社区书记2025年上半年工资

45,119.10618,198.86

2,120.45

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