村民意见箱
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| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 上期期末余额 | 732,572.13 | 950.75 | ||||||||
| 2025.1.6 | 1 | 英才广告房租(2025.1.1-2027.12.31) | 18,000.00 | 750,572.13 | 950.75 | |||||
| 2025.1.15 | 2 | 订阅2025年度社会工作报 | 1,032.70 | 749,539.43 | 950.75 | |||||
| 2025.1.15 | 3 | 付党群服务中心建设工程项目监理费 | 15,000.00 | 734,539.43 | 950.75 | |||||
| 2025.1.15 | 4 | 付二棉社区2025年度环卫费 | 3,000.00 | 731,539.43 | 950.75 | |||||
| 2025.1.15 | 5 | 购买纺织小区人行道路障石材圆球6个 | 3,300.00 | 728,239.43 | 950.75 | |||||
| 2025.1.15 | 6 | 取备用金 | 3,000.00 | 725,239.43 | 3,000.00 | 3,950.75 | ||||
| 2025.1.15 | 7 | 交纳2024年12月份电费 | 725,239.43 | 1,197.53 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.17 | 8 | 付纺织小区停车棚安装费 | 23,723.50 | 701,515.93 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.17 | 9 | 付党群服务中心建设工程项目资料员费用 | 27,000.00 | 674,515.93 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.17 | 10 | 付二棉社区2025年度社区工会职工福利 | 12,000.00 | 662,515.93 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.17 | 11 | 付清洁家园误工费 | 1,500.00 | 661,015.93 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.17 | 12 | 付纺织小区监控设施安装费用 | 15,300.00 | 645,715.93 | 2,753.22 | |||||
| 2025.1.21 | 13 | 付党群服务中心建设工程项目资料复印归档费 | 645,715.93 | 1,000.00 | 1,753.22 | |||||
| 2025.1.22 | 14 | 政府拨付新建党群服务中心费用 | 50,000.00 | 695,715.93 | 1,753.22 | |||||
| 2025.1.24 | 15 | 交纳2025年1月份社会保险 | 14,893.74 | 680,822.19 | 1,753.22 | |||||
| 2025.1.26 | 16 | 政府弥补经费不足资金 | 30,000.00 | 710,822.19 | 1,753.22 | |||||
| 2025.2.18 | 17 | 上级拨付信访维稳工作经费 | 10,000.00 | 720,822.19 | 1,753.22 | |||||
| 2025.2.24 | 18 | 交纳2025年1月份电费 | 720,822.19 | 1,131.62 | 621.60 | |||||
| 2025.2.24 | 19 | 支付盛源水务水费 | 720,822.19 | 97.20 | 524.40 | |||||
| 2025.2.24 | 20 | 取备用金 | 2,000.00 | 718,822.19 | 2,000.00 | 2,524.40 | ||||
| 2025.2.24 | 21 | 交纳2025年2月份社会保险 | 14,893.74 | 703,928.45 | 2,524.40 | |||||
| 2025.2.24 | 22 | 交纳2025年1-3月份公积金 | 31,296.96 | 672,631.49 | 2,524.40 | |||||
| 2025.3.3 | 23 | 交纳2025年2月份电费 | 672,631.49 | 979.92 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.4 | 24 | 更换纺织小区2号楼1单元102号房屋套装门 | 4,666.00 | 667,965.49 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.4 | 25 | 付社区办公设备及灯具更换维修费 | 795.00 | 667,170.49 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.4 | 26 | 付党群服务中心广场石材圆球25个 | 13,750.00 | 653,420.49 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 27 | 交纳2025年3月份社会保险 | 14,893.74 | 638,526.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 28 | 支付纺织小区5号楼1单元下水道材料及维修费 | 2,600.00 | 635,926.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 29 | 社区购买大型打印机 | 13,500.00 | 622,426.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 30 | 付党群服务中心建设工程项目雨污分流管道安装及材料费 | 5,560.00 | 616,866.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 31 | 纺织小区公共基础设施维修与安装 | 3,800.00 | 613,066.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 32 | 纺织小区下水道维修材料安装费 | 4,678.00 | 608,388.75 | 1,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 33 | 取备用金 | 3,000.00 | 605,388.75 | 3,000.00 | 4,544.48 | ||||
| 2025.3.13 | 34 | 付星光印务禁鞭宣传印制费用 | 7,500.00 | 597,888.75 | 4,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 35 | 付纺织小区下水道疏通吸污费用 | 16,500.00 | 581,388.75 | 4,544.48 | |||||
| 2025.3.13 | 36 | 党群服务中心旁三层房屋出租竞标保证金(随州多恩服饰) | 100,000.00 | 681,388.75 | 4,544.48 | |||||
| 2025.3.17 | 37 | 付三八妇女节活动物资费用 | 681,388.75 | 1,652.10 | 2,892.38 | |||||
| 2025.3.21 | 38 | 付党群服务中心办理不动产权证费用 | 681,388.75 | 550.00 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.24 | 39 | 付党群服务中心建设工程项目质量检测尾款 | 10,000.00 | 671,388.75 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.24 | 40 | 付党群服务中心建设工程项目配套资金 | 100,000.00 | 571,388.75 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.24 | 41 | 付党群服务中心建设工程办证测绘费 | 4,000.00 | 567,388.75 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.26 | 42 | 付党群服务中心建设工程项目结算审计费 | 28,000.00 | 539,388.75 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.27 | 43 | 党群服务中心旁三层房屋出租租金(随州多恩服饰公司) | 440,000.00 | 979,388.75 | 2,342.38 | |||||
| 2025.3.27 | 44 | 计提2025年度社区工会费用 | 979,388.75 | 2,342.38 | 10408.08 | |||||
| 2025.3.27 | 45 | 党群服务中心在建工程转固定资产 | 979,388.75 | 2,342.38 | ||||||
| 本期累计 | 648,000.00 | 401,183.38 | 979,388.75 | 8,000.00 | 6,608.37 | 2,342.38 | ||||
