村民意见箱
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| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 上期期末余额 | 475,974.46 | 828.95 | ||||||||
| 2024.10.9 | 1 | 支付2024年9月份电费 | 475,974.46 | 809.78 | 19.17 | |||||
| 2024.10.15 | 2 | 信访维稳工作经费 | 2,000.00 | 477,974.46 | 19.17 | |||||
| 2024.10.15 | 3 | 曾都区拨付社区工作者人员经费 | 160,000.00 | 637,974.46 | 19.17 | |||||
| 2024.10.16 | 4 | 缴纳2024年度10月份公积金 | 12,144.72 | 625,829.74 | 19.17 | |||||
| 2024.10.16 | 5 | 缴纳2024年度10月份社会保险(不含工伤保险) | 15,290.80 | 610,538.94 | 19.17 | |||||
| 2024.10.18 | 6 | 2024年1月-4月丁全凤社保个人部分 | 1,565.60 | 612,104.54 | 19.17 | |||||
| 2024.10.18 | 7 | 2024年1月-7月李丰村社保个人部分 | 2,739.80 | 614,844.34 | 19.17 | |||||
| 2024.10.18 | 8 | 2024年1月-7月陆海芹社保个人部分 | 2,739.80 | 617,584.14 | 19.17 | |||||
| 2024.10.21 | 9 | 创卫项目建设以奖代补资金 | 55,000.00 | 672,584.14 | 19.17 | |||||
| 2024.11.13 | 10 | 收汇景新城北院墙边土地租赁协调费 | 30,000.00 | 702,584.14 | 19.17 | |||||
| 2024.11.20 | 11 | 取备用金 | 3,000.00 | 699,584.14 | 3,000.00 | 3,019.17 | ||||
| 2024.11.20 | 12 | 付党群服务中心电缆线控开费用 | 5,227.00 | 694,357.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 13 | 付共同缔造文化墙制作宣传费 | 23,978.00 | 670,379.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 14 | 付垃圾清理运输费 | 32,000.00 | 638,379.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 15 | 付党群服务中心建设防雷检测费用 | 2,000.00 | 636,379.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 16 | 订阅2025年度邮政报刊 | 4,344.00 | 632,035.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 17 | 支付太阳能路灯维修费 | 2,000.00 | 630,035.14 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 18 | 付创卫墙面小广告清理粉刷费用 | 40,822.85 | 591,212.29 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 19 | 购买纯净饮用水费 | 600.00 | 590,612.29 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.20 | 20 | 付社区网络费 | 603.00 | 590,009.29 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.21 | 21 | 付创卫彩钢围挡费用 | 41,120.00 | 548,889.29 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.22 | 22 | 2024年度区级社区工作者经费(高新区) | 211,654.80 | 760,544.09 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.22 | 23 | 缴纳2024年度11月份社会保险(不含工伤保险) | 15,290.80 | 745,253.29 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.22 | 24 | 缴纳2024年度11-12月份公积金 | 21,491.52 | 723,761.77 | 3,019.17 | |||||
| 2024.11.27 | 25 | 支付2024年10月份电费 | 723,761.77 | 393.81 | 2,625.36 | |||||
| 2024.12.3 | 26 | 曾都区慈善基金会社区账户开户服务费 | 723,761.77 | 200.00 | 2,425.36 | |||||
| 2024.12.6 | 27 | 社区书记李昌发10-12月人员经费 | 12,918.48 | 736,680.25 | 2,425.36 | |||||
| 2024.12.11 | 28 | 订阅2025年度中国退役军人杂志 | 736,680.25 | 360.00 | 2,065.36 | |||||
| 2024.12.16 | 29 | 政府拨付2024年度日间照料中心运营补贴资金 | 10,000.00 | 746,680.25 | 2,065.36 | |||||
| 2024.12.16 | 30 | 支付2024年11月份电费 | 746,680.25 | 454.61 | 1,610.75 | |||||
| 2024.12.17 | 31 | 付原二棉清算组转入人员周和波等3人门诊医疗费 | 3,000.00 | 743,680.25 | 1,610.75 | |||||
| 2024.12.17 | 32 | 付清洁人员张自秀10-12月工资 | 3,900.00 | 739,780.25 | 1,610.75 | |||||
| 2024.12.17 | 33 | 付2025年度电视报社宣传费 | 600.00 | 739,180.25 | 1,610.75 | |||||
| 2024.12.17 | 34 | 征订2025年度工会杂志 | 192.00 | 738,988.25 | 1,610.75 | |||||
| 2024.12.17 | 35 | 缴纳2024年度12月份社会保险(不含工伤保险) | 15,334.28 | 723,653.97 | 10.00 | 1,600.75 | ||||
| 2024.12.17 | 36 | 付宣传栏横幅制作安装费用 | 17,735.00 | 705,918.97 | 1,600.75 | |||||
| 2024.12.17 | 37 | 付办公用品费用(百货) | 2,656.00 | 703,262.97 | 1,600.75 | |||||
| 2024.12.17 | 38 | 付办公用品费用(文具类) | 2,657.00 | 700,605.97 | 1,600.75 | |||||
| 2024.12.17 | 39 | 付党群服务中心建设项目规划核实费用 | 7,200.00 | 693,405.97 | 1,600.75 | |||||
| 2024.12.17 | 40 | 付星光印务宣传资料印制费 | 9,000.00 | 684,405.97 | 1,600.75 | |||||
| 2024.12.17 | 41 | 购买志愿服务积分存折 | 684,405.97 | 140.00 | 1,460.75 | |||||
| 2024.12.17 | 42 | 付城市规划设计院放验线费用 | 3,000.00 | 681,405.97 | 1,460.75 | |||||
| 2024.12.17 | 43 | 付创卫黑臭水沟整治工程款 | 62,733.33 | 618,672.64 | 1,460.75 | |||||
| 2024.12.24 | 44 | 购书办公室印章印油费用 | 618,672.64 | 150.00 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.24 | 45 | 付社区办公设备维修及耗材更换费用 | 2,855.00 | 615,817.64 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.26 | 46 | 付社区工作者2024年10-11月份工作餐费用 | 16,632.00 | 599,185.64 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.26 | 47 | 付清洁家园劳务补贴 | 900.00 | 598,285.64 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.26 | 48 | 付华悦城观摩点围挡拆除费用 | 11,200.00 | 587,085.64 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.26 | 49 | 付华悦城观摩点人员值守劳务补贴费用 | 9,000.00 | 578,085.64 | 1,310.75 | |||||
| 2024.12.26 | 50 | 订阅党建报刊费用 | 216.00 | 577,869.64 | 360.00 | 950.75 | ||||
| 2024.12.26 | 51 | 发放2024年度10-12月工资及1-8月补差工资 | 123,557.51 | 454,312.13 | 950.75 | |||||
| 2024.12.31 | 52 | 政府拨付2024年国有企业退休人员社会化管理服务经费 | 260.00 | 454,572.13 | 950.75 | |||||
| 2024.12.31 | 53 | 政府拨付办公经费缺口 | 50,000.00 | 504,572.13 | 950.75 | |||||
| 2024.12.31 | 54 | 曾都区拨付社区工作者人员经费 | 150,000.00 | 654,572.13 | 950.75 | |||||
| 2024.12.31 | 55 | 曾都区拨付社区工作经费 | 80,000.00 | 734,572.13 | 950.75 | |||||
| 本期累计 | 768,878.48 | 512,280.81 | 732,572.13 | 3,000.00 | 2,878.20 | 950.75 | ||||
