村民意见箱
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| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 上期期末余额 | 1,309,762.57 | -781.56 | ||||||||
| 2024.4.7 | 1 | 淅河镇拨付创文创卫工作经费 | 100,000.00 | 1,409,762.57 | -781.56 | |||||
| 2024.4.16 | 2 | 缴纳4月份公积金 | 12,836.64 | 1,396,925.93 | -781.56 | |||||
| 2024.4.16 | 3 | 支付“两会”期间维稳接访费用 | 3,076.00 | 1,393,849.93 | -781.56 | |||||
| 2024.4.16 | 4 | 取备用金 | 3,000.00 | 1,390,849.93 | 3,000.00 | 2,218.44 | ||||
| 2024.4.16 | 5 | 支付3月份电费 | 1,390,849.93 | 710.87 | 1,507.57 | |||||
| 2024.4.16 | 6 | 发放2024年1月-4月份工资 | 167,971.44 | 1,222,878.49 | 1,507.57 | |||||
| 2024.4.16 | 7 | 支付购买办公用品 | 655.00 | 1,222,223.49 | 1,507.57 | |||||
| 2024.4.16 | 8 | 缴纳4月份社保 | 19,133.38 | 1,203,090.11 | 1,507.57 | |||||
| 2024.4.18 | 9 | 大地公司资产收购款 | 10,000.00 | 1,213,090.11 | 1,507.57 | |||||
| 2024.4.19 | 10 | 支付新建党群服务中心配套资金 | 500,000.00 | 713,090.11 | 1,507.57 | |||||
| 2024.5.24 | 11 | 支付党群服务中心防空地下室易地建设费 | 76,706.00 | 636,384.11 | 1,507.57 | |||||
| 2024.5.24 | 12 | 取备用金 | 2,000.00 | 634,384.11 | 2,000.00 | 3,507.57 | ||||
| 2024.5.24 | 13 | 支付4月份电费 | 634,384.11 | 614.65 | 2,892.92 | |||||
| 2024.5.24 | 14 | 缴纳5月份社保 | 18,878.79 | 615,505.32 | 2,892.92 | |||||
| 2024.5.24 | 15 | 缴纳5月份公积金 | 16,371.84 | 599,133.48 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.3 | 16 | 财政拨付社区代缴李昌发1-5月“四险一金”保障经费 | 21,517.45 | 620,650.93 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 17 | 缴纳6月份社保 | 18,013.29 | 602,637.64 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 18 | 缴纳6月份公积金 | 12,144.72 | 590,492.92 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 19 | 购买新建党群服务中心建设安全生产责任险 | 6,800.00 | 583,692.92 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 20 | 支付刘国斌等3人献血补贴 | 1,500.00 | 582,192.92 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 21 | 曾都区工会拨付小三级工会建设补助资金 | 10,000.00 | 592,192.92 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.6 | 22 | 大地公司资产收购款 | 12,956.50 | 605,149.42 | 2,892.92 | |||||
| 2024.6.11 | 23 | 支付5月份电费 | 605,149.42 | 595.31 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.18 | 24 | 财政拨付社区代缴李昌发6月“四险一金”保障经费 | 4,303.49 | 609,452.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 25 | 支付工会会员慰问金(刘国斌、黎登) | 2,000.00 | 607,452.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 26 | 支付订购图书费用 | 297.00 | 607,155.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 27 | 支付办公网络费 | 600.00 | 606,555.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 28 | 创文创卫宣传设计制作安装费 | 47,660.00 | 558,895.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 29 | 纺织小区下水道疏通 | 15,500.00 | 543,395.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.26 | 30 | 创文创文门前三包人员费用 | 5,400.00 | 537,995.91 | 2,297.61 | |||||
| 2024.6.30 | 31 | 计提2024年度工会经费 | 537,995.91 | 2,297.61 | 专项应付款-工会经费10155.3 | |||||
| 本期累计 | 158,777.44 | 930,544.10 | 537,995.91 | 5,000.00 | 1,920.83 | 2,297.61 | ||||
