村民意见箱
湖北政务服务网
| 日期 | 凭证 号码 | 摘要 | 资金来源及用途 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||
| 收(+) | 支(-) | 余额 | 收(+) | 支(-) | 余额 | |||||
| 上期期末余额 | 2,790,181.46 | 250.61 | ||||||||
| 2024.1.19 | 1 | 取备用金 | 2,000.00 | 2,788,181.46 | 2,000.00 | 2,250.61 | ||||
| 2024.1.19 | 2 | 支付2024年度环境卫生费 | 3,000.00 | 2,785,181.46 | 2,250.61 | |||||
| 2024.1.19 | 3 | 支付原二棉清算组转入人员门诊医疗费 | 3,000.00 | 2,782,181.46 | 2,250.61 | |||||
| 2024.1.19 | 4 | 支付新建党群服务中心预算费 | 32,000.00 | 2,750,181.46 | 2,250.61 | |||||
| 2024.1.19 | 5 | 支付房产交易税+费 | 87,617.49 | 2,662,563.97 | 1,100.00 | 1,150.61 | ||||
| 2024.1.19 | 6 | 支付社区人员2023年度20%考核工资 | 109,857.78 | 2,552,706.19 | 1,150.61 | |||||
| 2024.1.22 | 7 | 缴纳2024年1月份职工保险 | 8,589.93 | 2,544,116.26 | 19.00 | 1,131.61 | ||||
| 2024.1.22 | 8 | 缴纳2024年1月份职工公积金 | 12,836.64 | 2,531,279.62 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.25 | 9 | 2023年度联系群众服务经费 | 200,000.00 | 2,731,279.62 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.25 | 10 | 周勇购房款尾款(6-3-201) | 20,000.00 | 2,751,279.62 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.25 | 11 | 周德立购房款尾款(6-3-102) | 35,000.00 | 2,786,279.62 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.25 | 12 | 英才广告房屋租费(2024.1-12) | 4,000.00 | 2,790,279.62 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.30 | 13 | 应付政府代缴2023.12月.8人养老+失业+工伤 | 10,474.13 | 2,779,805.49 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.30 | 14 | 缴纳2024年1月份职工保养老+失业+工伤险 | 10,524.45 | 2,769,281.04 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.30 | 15 | 支付2号楼房屋整体维修改造工程款 | 112,783.81 | 2,656,497.23 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.30 | 16 | 支付4号楼房屋整体维修改造工程款 | 127,421.76 | 2,529,075.47 | 1,131.61 | |||||
| 2024.1.30 | 17 | 支付环境整治清运费 | 13,150.00 | 2,515,925.47 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 18 | 缴纳2024年2月份职工保险 | 19,133.38 | 2,496,792.09 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 19 | 支付党群服务中心图审费 | 6,000.00 | 2,490,792.09 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 20 | 支付新建党群服务中心土地平整及围挡费 | 125,022.86 | 2,365,769.23 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 21 | 缴纳2024年2月份职工公积金 | 12,836.64 | 2,352,932.59 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 22 | 社区职工工会福利支出 | 12,000.00 | 2,340,932.59 | 1,131.61 | |||||
| 2024.2.2 | 23 | 缴纳2023.12—2024.1月电费 | 2,340,932.59 | 2,109.20 | -977.59 | |||||
| 2024.2.5 | 24 | 政府拨厕所革命旱厕清零资金 | 2,000.00 | 2,342,932.59 | -977.59 | |||||
| 2024.3.11 | 25 | 取备用金 | 2,000.00 | 2,340,932.59 | 2,000.00 | 1,022.41 | ||||
| 2024.3.11 | 26 | 缴纳2024.2月电费 | 2,340,932.59 | 1,303.97 | -281.56 | |||||
| 2024.3.11 | 27 | 雕刻公章 | 2,340,932.59 | 500.00 | -781.56 | |||||
| 2024.3.11 | 28 | 支付二棉党群服务中心配套资金 | 1,000,000.00 | 1,340,932.59 | -781.56 | |||||
| 2024.3.11 | 29 | 支付新建党群服务中心建筑垃圾处置费 | 10,000.00 | 1,330,932.59 | -781.56 | |||||
| 2024.3.11 | 30 | 付2023.7-12“爱心驿站”管理人员工资 | 7,200.00 | 1,323,732.59 | -781.56 | |||||
| 2024.3.12 | 31 | 缴纳2024年3月份职工公积金 | 12,836.64 | 1,310,895.95 | -781.56 | |||||
| 2024.3.15 | 32 | 缴纳2024年3月份职工保险 | 19,133.38 | 1,291,762.57 | -781.56 | |||||
| 本期累计 | 261,000.00 | 1,759,418.89 | 1,291,762.57 | 4,000.00 | 5,032.17 | -781.56 | ||||
