二棉社区居民委员会财务公开

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二棉社区2023第二季度财务公示表发布日期：2023-07-26 11:02 信息来源：二棉社区审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

单位名称(盖章):二棉社区金额单位:元

日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	银行存款			现金			备注
日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	收(+)	支(-)	余额	收(+)	支(-)	余额	备注
	0	上期期末余额				2,284,275.40			-1,108.22
2023.4.24	1	取备用金			3,000.00	2,281,275.40	3,000.00		1,891.78
2023.4.24	2	缴纳4月份养老保险、4-6月医疗保险			30,873.66	2,250,401.74			1,891.78
2023.4.24	3	发放2022年度第4季度公益性岗位人员工资			14,850.00	2,235,551.74			1,891.78
2023.4.24	4	支付市规划设计院图纸设计费			80,000.00	2,155,551.74			1,891.78
2023.4.24	5	支付房屋评估费			2,000.00	2,153,551.74			1,891.78
2023.4.25	6	缴纳4-6月份公积金			39,632.88	2,113,918.86			1,891.78
2023.4.25	7	支付2023年3月份电费				2,113,918.86		718.82	1,172.96
2023.5.11	8	支付网络费			600.00	2,113,318.86			1,172.96
2023.5.11	9	支付办公电脑耗材及维修费			7,500.00	2,105,818.86			1,172.96
2023.5.11	10	取备用金			2,000.00	2,103,818.86	2,000.00		3,172.96
2023.5.11	11	支付2023年4月份电费				2,103,818.86		460.98	2,711.98
2023.5.15	12	发放4月份工资			40,521.00	2,063,297.86			2,711.98
2023.5.15	13	支付活动摄影制碟费			3,880.00	2,059,417.86			2,711.98
2023.5.15	14	缴纳5月份养老保险费			13,584.12	2,045,833.74			2,711.98
2023.5.19	15	上级拨付办公缺口资金		50,000.00		2,095,833.74			2,711.98
2023.5.26	16	上级拨付2023年1-3月公益性岗位补贴		22,053.60		2,117,887.34			2,711.98
2023.5.29	17	发放5月份工资			40,521.00	2,077,366.34			2,711.98
2023.6.11	18	购买办公用品				2,077,366.34		298.30	2,413.68
2023.6.11	19	支付2023年5月份电费				2,077,366.34		434.92	1,978.76
2023.6.13	20	上级拨付2022年十星文明户经费		5,000.00		2,082,366.34			1,978.76
2023.6.21	21	支付刘国斌等3人献血补贴			1,500.00	2,080,866.34			1,978.76
2023.6.21	22	缴纳6月份养老保险费			13,584.12	2,067,282.22			1,978.76
2023.6.21	23	发放6月份工资			37,921.00	2,029,361.22			1,978.76
2023.6.21	24	支付勘察设计院勘察费			12,000.00	2,017,361.22			1,978.76
2023.6.21	25	发放公益性岗位2023年第一季度工资			11,651.85	2,005,709.37			1,978.76
2023.6.25	26	老旧小区改造居民筹资款		12,600.00		2,018,309.37			1,978.76
2023.6.26	27	支付图书费			1,495.00	2,016,814.37			1,978.76
2023.6.27	28	大地公司资产收购款		60,000.00		2,076,814.37			1,978.76
2023.6.30	29	支付北京接访费用			19,776.00	2,057,038.37			1,978.76
		本期累计		149,653.60	376,890.63	2,057,038.37	5,000.00	1,913.02	1,978.76

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