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二棉社区2023年度第4季度原始凭证登记表 发布日期：2024-01-23 17:12 信息来源：二棉社区 审核：张艳艳 字号：[ 大 中 小 ]

单位名称(盖章)二棉社区                                                            金额单位:元

日期凭证
号码		摘要资金来源及用途银行存款现金备注
收(+)支(-)余额收(+)支(-)余额


上期期末余额


2,084,160.89

3,523.41
2023.10.71下沉单位拨困难慰问金(淅河邮政)
5,000.00
2,089,160.89

3,523.41
2023.10.142工会培训差旅费


2,089,160.89
112.003,411.41
2023.10.183支付路灯维修换件费

800.002,088,360.89

3,411.41
2023.10.184社区优秀职工疗休养费

8,550.002,079,810.89

3,411.41
2023.10.195缴纳10月份公积金

12,788.642,067,022.25

3,411.41
2023.10.196付2023年度1-6月爱心驿站管理人员报酬

7,200.002,059,822.25

3,411.41
2023.10.247高新区税务局拨美丽乡村建设经费
100,000.00
2,159,822.25

3,411.41
2023.10.258缴纳10月份社保

19,064.062,140,758.19

3,411.41
2023.10.289发放10月份工资

35,174.002,105,584.19

3,411.41
2023.10.3010支付广场舞比赛费用

3,000.002,102,584.19

3,411.41
2023.11.211支付广播电视报社宣传费

600.002,101,984.19

3,411.41
2023.11.312支付纯净饮用水费

600.002,101,384.19

3,411.41
2023.11.1013淅河人力资源拨付第三季度公益性岗位补贴
22,647.90
2,124,032.09

3,411.41
2023.11.1314收颜正勇房屋维修基金
38,000.00
2,162,032.09

3,411.41
2023.11.1315支付创城创卫灭旱厕费用

35,806.262,126,225.83

3,411.41
2023.11.1516支付重阳节文艺演出活动费用

49,960.002,076,265.83
885.002,526.41
2023.11.1917支付邮政报刊费

4,113.002,072,152.83

2,526.41
2023.11.2018支付水费及污水处理费


2,072,152.83
240.752,285.66
2023.11.2319支付退役军人杂志费


2,072,152.83
360.001,925.66
2023.11.2320订购党课书刊


2,072,152.83
216.001,709.66
2023.11.2721发放11月份工资

35,174.002,036,978.83

1,709.66
2023.11.2822淅河政府拨接访工作经费
30,000.00
2,066,978.83

1,709.66
2023.11.2823淅河政府拨社区维稳工作经费
10,000.00
2,076,978.83

1,709.66
2023.11.2924缴纳11月份公积金

12,788.642,064,190.19

1,709.66
2023.12.525缴纳11月份社保

19,064.062,045,126.13

1,709.66
2023.12.626缴纳12月份公积金

12,788.642,032,337.49

1,709.66
2023.12.627社区公益基金捐款

1,000.002,031,337.49

1,709.66
2023.12.628发放2023年度第三季度公益性岗位人员工资

11,369.402,019,968.09

1,709.66
2023.12.629支付党员红色教育学习费用(洪湖)

19,370.002,000,598.09

1,709.66
2023.12.830五经普工作经费
650.00
2,001,248.09

1,709.66
2023.12.1331淅河人力资源拨付第四季度公益性岗位补贴
22,784.40
2,024,032.49

1,709.66
2023.12.1332高新区拨付2023年度社区工作者保障经费
223,572.30
2,247,604.79

1,709.66
2023.12.1533缴纳12月份社保

8,589.932,239,014.86

1,709.66
2023.12.1534支付9-11月份电费


2,239,014.86
1,459.05250.61
2023.12.1935发放2023年度第四季度公益性岗位人员工资

11,327.402,227,687.46

250.61
2023.12.1936支付宣传横幅、制度牌制作及安装(龚欢)

15,192.002,212,495.46

250.61
2023.12.1937支付龚欢电脑维修及耗材更换费用

6,549.002,205,946.46

250.61
2023.12.1938支付宣传横幅、制度牌制作及安装(刘明俊)

14,367.002,191,579.46

250.61
2023.12.1939印制各类宣传手册资料

17,500.002,174,079.46

250.61
2023.12.1940购买办公用品

3,730.002,170,349.46

250.61
2023.12.1941支付纺织小区1-7号楼下水道疏通吸污费

8,200.002,162,149.46

250.61
2023.12.2242淅河政府拨2022年老旧小区改造设计费
145,400.00
2,307,549.46

250.61
2023.12.2543发放12月份工资及1-6月社平工资调整差额工资

47,468.002,260,081.46

250.61
2023.12.2644淅河政府拨付新时代文明实践工作经费
10,000.00
2,270,081.46

250.61
2023.12.2645支付党群服务中心建设设计费

120,000.002,150,081.46

250.61
2023.12.2646支付淅河司法所法律服务费

10,000.002,140,081.46

250.61
2023.12.2647支付2022年老旧小区改造设计费

145,400.001,994,681.46

250.61
2023.12.2648支付2024年度爱心驿站房租费

4,000.001,990,681.46

250.61
2023.12.2649付文印费(PPT)

500.001,990,181.46

250.61
2023.12.2649金海林等7人资源发包款
280,000.00
2,270,181.46

250.61
2023.12.2750周勇购房款(6-3-201)
200,000.00
2,470,181.46

250.61
2023.12.2751周德立购房款(6-3-102)
250,000.00
2,720,181.46

250.61
2023.12.2752高新区拨付信访维稳工作经费
20,000.00
2,740,181.46



2023.12.2953淅河镇拨付办公经费缺口资金
50,000.00
2,790,181.46

250.61


本期累计1,408,054.60702,034.032,790,181.46-  3,272.80250.61

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