月

日

收入（＋）

支出（－）

余额

收入（＋）

支出（－）

余额

0

上旬余额

660265.70 

-396.03 

1

16

1

 随州盛源水务公司赔付管网破损损失费用

10000.00 

670265.70 

-396.03 

1

24

2

 财政拨2023年12月光伏电费

1485.06 

671750.76 

-396.03 

1

26

3

 财政拨联系服务群众工作经费

100000.00 

771750.76 

-396.03 

2

1

4

 财政拨耕地流出整治补助资金

15000.00 

786750.76 

-396.03 

2

2

5

 财政拨付社区2023年度社区办公经费 

80000.00 

866750.76 

-396.03 

2

5

6

 财政拨杨家咀门口大堰清淤硬化项目资金

246112.28 

1112863.04 

-396.03 

2

22

7

 财政拨2024年1月份光伏发电电费

1487.97 

1114351.01 

-396.03 

2

28

8

 财政拨公益性公墓建设奖补资金

100000.00 

1214351.01 

-396.03 

3

19

9

财政拨公路提档升级缺口资金

104253.55 

1318604.56 

-396.03 

3

27

10

 财政拨2024年2月光伏电费

3408.58 

1322013.14 

-396.03 

1

15

11

支付徐海莲制作宣传牌费用

3120.00 

1318893.14 

-396.03 

1

15

12

代发2023年10-12月公益性岗位工资

9900.00 

1308993.14 

-396.03 

1

24

13

支付盛源水务赔付黄欧阳承重墙损坏费用  

4000.00 

1304993.14 

-396.03 

1

24

14

 支付社区退职干部补贴

71177.00 

1233816.14 

-396.03 

1

25

15

 支付各小组信息员误工补贴

12000.00 

1221816.14 

-396.03 

1

29

16

 支付泵站维修费用

300.00 

1221516.14 

-396.03 

1

29

17

 支付党群服务中心建设工程款

200000.00 

1021516.14 

-396.03 

2

1

18

支付四、五组泵站电费

1021516.14 

85.78 

-481.81 

2

5

19

支付耕地流出整治挖机费用

4520.00 

1016996.14 

-481.81 

2

5

20

支付耕地流出整治挖机费用

15460.00 

1001536.14 

-481.81 

2

5

21

 支付2023年度社区干部工工资

150457.00 

851079.14 

-481.81 

2

6

22

支付杨家咀门口大堰清淤硬化项目工程款

233812.28 

617266.86 

-481.81 

2

28

23

 更换社区公章

617266.86 

470.00 

-951.81 

3

7

24

 支付公益性公墓建设工程款

98583.11 

518683.75 

-951.81 

3

15

25

 支付土地流出整治挖机费用

6500.00 

512183.75 

-951.81 

3

15

26

支付社区干部2024年度住房公积金

19055.00 

493128.75 

-951.81 

3

30

27

支付办公室办公电费

979.80 

-1931.61 

本旬余额：

661747.44

828884.39 

493128.75 

-1931.61