村民意见箱
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| 2025 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | 收入(+) | 支出(-) | 余额 | ||
| 上旬余额: | 460227.30 | 1109.76 | ||||||||
| 5 | 22 | 1 | 收双佳邻俚超市2025年度房租 | |||||||
| 4 | 1 | 2 | 收2023年耕地流出整改费 | 补助收入 | 2000.00 | 462227.30 | 1109.76 | |||
| 4 | 7 | 3 | 收胡*交公墓费 | 其他收入 | 3000.00 | 465227.30 | 1109.76 | |||
| 4 | 11 | 4 | 收涂*芳交公墓费 | 其他收入 | 2000.00 | 467227.30 | 1109.76 | |||
| 4 | 21 | 5 | 收夏*交公墓费 | 其他收入 | 3000.00 | 470227.30 | 1109.76 | |||
| 5 | 6 | 6 | 收城市热力发展公司交占地补偿款 | 补助收入 | 93696.00 | 563923.30 | 1109.76 | |||
| 5 | 6 | 7 | 收张*艳交公墓款 | 其他收入 | 2000.00 | 565923.30 | 1109.76 | |||
| 5 | 22 | 8 | 收退回多发机械设备款 | 应收款 | 18.00 | 565941.30 | 1109.76 | |||
| 6 | 12 | 9 | 收沈*军、彭8两户交公墓款 | 其他收入 | 6000.00 | 571941.30 | 1109.76 | |||
| 6 | 16 | 10 | 收王*玲交公墓款 | 其他收入 | 3000.00 | 574941.30 | 1109.76 | |||
| 5 | 20 | 11 | 付2025年1-5月干部工资 | 管理费用 | 67999.91 | 506941.39 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 12 | 付公墓建设尾款 | 其他支出 | 7254.66 | 499686.73 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 13 | 付日间照料中心麻将机款 | 补助支出 | 3300.00 | 496386.73 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 14 | 付日间照料中心房屋隔断费 | 补助支出 | 2885.00 | 493501.73 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 15 | 付打造日间照料中心餐厅用品 | 补助支出 | 15280.00 | 478221.73 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 16 | 付“创文创卫”环境卫生治理工具费 | 其他支出 | 2375.52 | 475846.21 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 17 | 付社区2025年度垃圾处理费 | 管理费用 | 4000.00 | 471846.21 | 1109.76 | |||
| 5 | 23 | 18 | 付打造日间照料中心厨房吊顶费用 | 补助支出 | 3229.00 | 468617.21 | 1109.76 | |||
| 6 | 9 | 19 | 付干部2-6月份养老、医疗保险费 | 管理费用 | 37822.35 | 430794.86 | 1109.76 | |||
| 6 | 9 | 20 | 付社区空调清理和加氟费 | 管理费用 | 2200.00 | 428594.86 | 1109.76 | |||
| 6 | 9 | 21 | 付印刷社区抬头信纸费 | 管理费用 | 946.00 | 427648.86 | 1109.76 | |||
| 6 | 9 | 22 | 付干部四川培训来回车费 | 管理费用 | 6324.00 | 421324.86 | 1109.76 | |||
| 6 | 9 | 23 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 418324.86 | 3000.00 | 4109.76 | ||
| 6 | 10 | 24 | 付卫生整治清扫工具费 | 其他支出 | 340.00 | 417984.86 | 4109.76 | |||
| 6 | 19 | 25 | 付东门口社区7处公厕日用品费用 | 其他支出 | 633.00 | 417351.86 | 4109.76 | |||
| 6 | 19 | 26 | 付干部2025年度公积金费用 | 管理费用 | 31752.00 | 385599.86 | 4109.76 | |||
| 6 | 19 | 27 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 382599.86 | 3000.00 | 7109.76 | ||
| 6 | 19 | 28 | 付社区饮用桶装水费 | 管理费用 | 358.00 | 382241.86 | 7109.76 | |||
| 6 | 25 | 29 | 付社区2024.12-2025.6月份办公室等5处电费 | 管理费用 | 11063.97 | 371177.89 | 7109.76 | |||
| 6 | 25 | 30 | 付干部2025年6月份工资和补1-5月份差额费 | 管理费用 | 17200.09 | 353977.80 | 7109.76 | |||
| 3 | 4 | 31 | 付东门口街社区志愿者服装(平常清扫使用) | 其他支出 | 353977.80 | 750.00 | 6359.76 | |||
| 4 | 18 | 32 | 付东门口街新党群服务中心网络费 | 管理费用 | 353977.80 | 400.00 | 5959.76 | |||
| 5 | 9 | 33 | 付东门口街社区公墓监控款(2025.5-2028.5) | 管理费用 | 353977.80 | 299.00 | 5660.76 | |||
| 5 | 10 | 34 | 付东门口街社区办公室座机费 | 管理费用 | 353977.80 | 400.00 | 5260.76 | |||
| 6 | 10 | 35 | 付东门口街社区办公室、公厕等7处2-6月水费 | 管理费用 | 353977.80 | 2526.75 | 2734.01 | |||
| 本旬余额: | 114714.00 | 220963.50 | 353977.80 | 6000.00 | 4375.75 | 2734.01 | ||||
