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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||||
| 单位：东门口街居委会 时间： 2024 年 06 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1205131.75 | -4158.07 | |||||||||
| 4 | 1 | 1 | 付社区办公室座机通讯费 | 管理费用 | 1205131.75 | 500.00 | -4658.07 | ||||
| 4 | 7 | 2 | 收拨来创卫工作经费 | 补助收入 | 100000.00 | 1305131.75 | -4658.07 | ||||
| 4 | 12 | 3 | 收夏红伟2024年度房租 | 经营收入 | 13500.00 | 1318631.75 | -4658.07 | ||||
| 4 | 15 | 4 | 付张安峰红土坡岗地权益附属物 | 其他支出 | 50000.00 | 1268631.75 | -4658.07 | ||||
| 4 | 15 | 5 | 付社区工作人员4月份社保 | 管理费用 | 4940.00 | 1263691.75 | -4658.07 | ||||
| 4 | 15 | 5 | 付社区工作人员2024年度公积金 | 管理费用 | 33703.00 | 1229988.75 | -4658.07 | ||||
| 4 | 15 | 6 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 1226988.75 | 3000.00 | -1658.07 | |||
| 4 | 15 | 7 | 付淅河镇环卫所卫生费 | 管理费用 | 4000.00 | 1222988.75 | -1658.07 | ||||
| 4 | 18 | 6 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 1219988.75 | 3000.00 | 1341.93 | |||
| 4 | 17 | 8 | 收红土坡（三组）岗地租金 | 山林发包 | 2000.00 | 1221988.75 | 1341.93 | ||||
| 4 | 17 | 9 | 收谢培容、周全芳的等五户墓地费 | 其他收入 | 15000.00 | 1236988.75 | 1341.93 | ||||
| 4 | 18 | 10 | 付张安峰红土坡岗地权益附属物尾款 | 其他支出 | 52000.00 | 1184988.75 | 1341.93 | ||||
| 4 | 26 | 11 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 1181988.75 | 3000.00 | 4341.93 | |||
| 5 | 16 | 12 | 付陈福祥清三组公厕误工（3-6月） | 其他支出 | 780.00 | 1181208.75 | 4341.93 | ||||
| 5 | 16 | 13 | 付舒丛爱清六组公厕误工（1-3月） | 其他支出 | 1500.00 | 1179708.75 | 4341.93 | ||||
| 5 | 16 | 14 | 付胡欢三人献血补贴 | 管理费用 | 1500.00 | 1178208.75 | 4341.93 | ||||
| 5 | 16 | 15 | 付社区干部5月保险金 | 管理费用 | 4940.00 | 1173268.75 | 4341.93 | ||||
| 5 | 16 | 11 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 1170268.75 | 3000.00 | 7341.93 | |||
| 5 | 16 | 16 | 付新办公楼网费 | 管理费用 | 1170268.75 | 300.00 | 7041.93 | ||||
| 5 | 16 | 17 | 付办公室网费 | 管理费用 | 1170268.75 | 400.00 | 6641.93 | ||||
| 本旬余额： | 130500.00 | 165363.00 | 1170268.75 | 12000.00 | 1200.00 | 6641.93 | |||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1170268.75 | 6641.93 | |||||||||
| 5 | 16 | 18 | 付办公室公厕用水（二票） | 管理费用 | 1170268.75 | 258.75 | 6383.18 | ||||
| 5 | 16 | 18 | 付六组公厕用水（二票） | 管理费用 | 1170268.75 | 513.00 | 5870.18 | ||||
| 5 | 16 | 18 | 付安民巷公厕用水（二票） | 管理费用 | 1170268.75 | 398.25 | 5471.93 | ||||
| 5 | 16 | 19 | 收张金芳、姜坤购墓地款 | 其他收入 | 5000.00 | 1175268.75 | 5471.93 | ||||
| 5 | 16 | 20 | 付六组、金桔子超市旁化粪池清理费（二票） | 其他支出 | 2800.00 | 1172468.75 | 5471.93 | ||||
| 5 | 16 | 21 | 付王洪检酒厂旁公厕水表开户费 | 其他支出 | 1172468.75 | 209.00 | 5262.93 | ||||
| 5 | 16 | 21 | 付东门口街1号公厕水表开户费 | 其他支出 | 1172468.75 | 209.00 | 5053.93 | ||||
| 5 | 16 | 21 | 付安民巷24号公厕水表开户费 | 其他支出 | 1172468.75 | 209.00 | 4844.93 | ||||
| 6 | 11 | 22 | 收拨来消防安全专项整治资金 | 补助收入 | 10000.00 | 1182468.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 17 | 23 | 收李生芝购墓地款 | 其他收入 | 2000.00 | 1184468.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 17 | 23 | 收李生芝购墓地尾款 | 其他收入 | 1000.00 | 1185468.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 17 | 23 | 收刘大英、王斌交墓地款 | 其他收入 | 8000.00 | 1193468.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 18 | 24 | 付李加安安水表材料款 | 其他支出 | 779.00 | 1192689.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 18 | 25 | 付干部学习培训教材款 | 管理费用 | 297.00 | 1192392.75 | 4844.93 | ||||
| 6 | 18 | 26 | 付干部6月份社保金 | 管理费用 | 4951.70 | 1187441.05 | 4844.93 | ||||
| 6 | 18 | 27 | 付新办公楼电梯30%款 | 在建工程 | 93000.00 | 1094441.05 | 4844.93 | ||||
| 6 | 18 | 28 | 付厕所用清洁工具款 | 其他支出 | 1094441.05 | 750.00 | 4094.93 | ||||
| 6 | 18 | 28 | 付东门口街90号后公厕水表款 | 其他支出 | 1094441.05 | 207.00 | 3887.93 | ||||
| 6 | 26 | 29 | 付河田抗旱电费 | 其他支出 | 1094441.05 | 2058.73 | 1829.20 | ||||
| 6 | 26 | 29 | 付坎上抗旱电费 | 其他支出 | 1094441.05 | 1388.94 | 440.26 | ||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1094441.05 | 440.26 | |||||||||
| 6 | 26 | 30 | 付办公室3-5月电费 | 管理费用 | 1094441.05 | 1052.12 | -611.86 | ||||
| 6 | 26 | 31 | 支取备用金 | 现金 | 3000.00 | 1091441.05 | 3000.00 | 2388.14 | |||
| 6 | 26 | 32 | 付墓地摄像头款 | 其他支出 | 4900.00 | 1086541.05 | 2388.14 | ||||
