村民意见箱
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| 单位：东门口街居委会 时间： 2023 年 6 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 1648550.52 | -2147.78 | |||||||||
| 5 | 8 | 1 | 付沿河1#公变电费（12-4月） | 1868.86 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 1 | 付沿河一组公变电费（12-4月） | 2536.10 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 2 | 付社区办公室电费（12-4月） | 2525.32 | 管理费用 | ||||||
| 5 | 8 | 3 | 付社区座机2-3月电话费 | 397.00 | 管理费用 | ||||||
| 5 | 8 | 4 | 支取备用金 | 5000.00 | 5000.00 | ||||||
| 5 | 8 | 5 | 付魏仁华清扫公厕误工 | 780.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 6 | 付1-3月社保少算差额 | 963.00 | 管理费用 | ||||||
| 5 | 8 | 7 | 付公交站台广告宣传费 | 1500.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 6 | 付社区干部4-5月社保 | 7560.00 | 管理费用 | ||||||
| 5 | 8 | 8 | 付三组代表组议事误工（三组） | 560.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 9 | 付四组代表组议事误工（四组） | 1120.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 10 | 付五组代表组议事误工（五组） | 560.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 11 | 付村代表议事误工 | 3760.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 8 | 12 | 付徐敏计生津贴险 | 2650.00 | 其他支出 | ||||||
| 5 | 15 | 13 | 支取备用金 | 6000.00 | 6000.00 | ||||||
| 6 | 2 | 14 | 付图书费 | 480.00 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 3 | 15 | 收新合作交（21年10月至22年10月）租金 | 493570.00 | 经营收入 | ||||||
| 6 | 3 | 15 | 收新合作交（22年10月至23年10月）租金 | 550000.00 | 经营收入 | ||||||
| 6 | 3 | 16 | 付陈建国门卫工资 | 22400.00 | 其他支出 | ||||||
| 6 | 3 | 17 | 收财政拨来1-3月公益岗补贴 | 18087.75 | 补助收入 | ||||||
| 本旬余额： | 1061657.75 | 53333.00 | 2656875.27 | 11000.00 | 7327.28 | 1524.94 | |||||
| 单位：东门口街居委会 时间： 2023 年 6 月 30 日 单位：元 | |||||||||||
| 年 | 记账 凭证 号码 | 摘 要 | 银行存款 | 现金 | 备注 | ||||||
| 月 | 日 | 资金来源及用途 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | 收入（＋） | 支出（－） | 余额 | |||
| 上旬余额： | 2656875.27 | 1524.94 | |||||||||
| 6 | 12 | 6 | 付社区帆布6月份社保金 | 3780.00 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 12 | 18 | 付社区座机4-5月份话费 | 358.00 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 27 | 2 | 付办公室5月电费 | 339.88 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 27 | 1 | 付沿河一组10#5月电费 | 514.16 | 其他支出 | ||||||
| 6 | 27 | 1 | 付沿河1号1#5月电费 | 385.50 | 其他支出 | ||||||
| 6 | 27 | 19 | 付办公室照明灯费 | 240.00 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 27 | 20 | 付刘艳华1-3月协理员工资 | 4950.00 | 补助收入 | ||||||
| 6 | 27 | 21 | 付2022年4月疫情围挡费 | 23640.00 | 其他支出 | ||||||
| 6 | 27 | 22 | 付胡欢等4人献血补贴 | 2000.00 | 管理费用 | ||||||
| 6 | 27 | 23 | 支取备用金 | 3000.00 | 3000.00 | ||||||
| 6 | 3 | 24 | 收镇政府拨“十星级文明户”经费 | 5000.00 | 补助收入 | ||||||
| 本旬余额： | 5000.00 | 37370.00 | 2624505.27 | 3000.00 | 1837.54 | 2687.40 | |||||
