陈畈村民委员会财务公开

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陈畈村2023年4季度原始凭证登记表发布日期：2024-02-27 10:12 信息来源：陈畈村委会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

单位名称(盖章):陈畈村					金额单位:元
日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	银行存款			现金			备注
日期	凭证号码	摘要	资金来源及用途	收(+)	支(-)	余额	收(+)	支(-)	余额	备注
	0	上期期末余额				1,046,980.50			839.20
2023.10.7	1	区财政拨付耕地流出整改资金	耕地整改	20,000.00						补助收入
2023.11.9	2	随信高速协调工作经费	征地协调费	20,000.00						补助收入
2023.10.11	3	2023年8月光伏国补	光伏国补	5,573.48						补助收入
2023.10.11	4	2023年8月光伏电费	光伏发电	4,737.72						经营收入
2023.10.25	5	9月光伏国补	光伏国补	10,206.55						补助收入
2023.10.25	6	2023年9月光伏电费	光伏发电	3,347.11						经营收入
2023.10.31	7	18组堰塘清淤硬化资金	堰塘硬化	121,576.11						补助收入
2023.10.31	8	3组堰塘清淤硬化资金	堰塘硬化	66,000.00						补助收入
2023.10.31	9	19组堰塘清淤硬化资金	堰塘硬化	85,000.00						补助收入
2023.11.2	10	区财政局国库科耕地流出资金	耕地流出	20,000.00						补助收入
2023.11.7	11	随信高速项目堰塘还建补款	堰塘补偿	67,743.97						补助收入
2023.11.7	12	化工园区10KV电业线路附属物	附属物补偿	112,188.00						补助收入
2023.11.22	13	2023年10月光伏发电	光伏发电	3,340.87						经营收入
2023.11.22	14	2023年10月光伏国补	光伏国补	3,986.13						补助收入
2023.12.8	15	五经普两员报酬	普查经费	530.00						补助收入
2023.12.8	16	管委会拨主题教育为民办实事资金	主题教育	50,000.00					-	补助收入
2023.12.20	17	2023年11月光伏国补	光伏国补	3,788.23					-	补助收入
2023.12.20	18	2023年11月光伏发电	光伏发电	3,167.77					-	经营收入
2023.12.27	19	2023年新建厕所补助款	新建厕所补助	10,800.00					-	补助收入
2023.12.27	20	2022年新建户厕补助尾款	新建厕所补助	2,400.00					-	补助收入
2023.10.19	21	陈星斌村干部退休补差			11,351.00				-	管理费
2023.10.23	22	付刘忠海应付款			7,491.23				-	应付款
2023.10.23	22	付陈星斌应付款			18,212.21				-	应付款
2023.10.23	22	付颜端国付款			10,101.00				-	应付款
2023.10.23	22	付陈星明应付款			26,902.44				-	应付款
2023.10.23	22	付陈建平应付款			16,055.70				-	应付款
2023.10.23	22	付陈德俊应付款			12,910.56				-	应付款
2023.10.23	22	付任先进应付款			285.00				-	应付款
2023.10.23	23	付陈星明短期借款			2,080.00				-	短期借款
2023.10.23	23	付李永国短期借款			2,384.00				-	短期借款
2023.10.23	23	付陈星忠短期借款			2,000.00				-	短期借款
2023.10.23	23	付任先进短期借款			2,100.00				-	短期借款
2023.11.7	24	2023年8月至10月公益性岗位人员工资			9,000.00				-	其他支出
2023.11.15	25	付公益性公墓建设工程款			414,035.47				-	其他支出
2023.11.22	26	退林还耕砍白杨树务工人员补偿款			2,400.00				-	其他支出
2023.11.22	27	付周和友短期借款			2,000.00				-	短期借款
2023.11.20	28	易地搬迁户屋面维修款			7,200.00				-	其他支出
2023.11.22	29	付张发新应付款			5,900.00				-	应付款
2023.11.22	29	付陈星兆应付款			1,320.00				-	应付款
2023.11.22	29	付周德朝应付款			3,411.15				-	应付款
2023.11.22	29	付辛天军应付款			820.50				-	应付款
2023.11.22	29	付周和启应付款			1,200.00				-	应付款
2023.11.22	29	付闻正明应付款			4,576.57				-	应付款
2023.11.22	29	付武运河应付款			590.00				-	应付款
2023.11.22	29	付周千科应付款			1,945.00				-	应付款
2023.12.1	30	付2023年度报刊费			2,968.00				-	管理费
2023.12.1	31	15组至方台村公路破损修复70%工程款			170,000.00				-	其他支出
2023.12.1	32	付18组堰塘清淤硬化款			121,576.11				-	其他支出
2023.12.13	33	付何连青应付款			365.50				-	应付款
2023.12.13	33	付张志刚应付款			10,723.30				-	应付款
2023.12.13	33	付辛天友应付款			1,300.00				-	应付款
2023.12.13	33	付李发员应付款			170.00				-	应付款
2023.12.13	33	付刘发久应付款			4,168.96				-	应付款
2023.12.13	34	付陈德申短期借款			2,900.00				-	短期借款
2023.12.13	35	化债核销应付款现重新兑付款			5,668.60				-	其他支出
2023.12.13	36	20组破水泥路修自来水管款			1,000.00					其他支出
2023.12.13	37	2021年至2023年办公室水费			1,500.00					管理费
2023.12.14	38	付印刷品打印费等			3,771.40					管理费
2023.12.14	39	付购电脑、碳粉等			5,602.00					管理费
2023.12.14	40	付随信高速还堰塘补款			50,235.20					其他支出
2023.12.25	41	8组至10组泵站更换水泵			3,050.00					其他支出
2023.12.14	42	支取备用金			1,000.00		1,000.00			支取备用金
2023.12.14	43	村办公室10-12月电费						418.91		管理费
2023.10.16	44	村办公室用品水笔						600.00		管理费
		本期累计		614,385.94	952,270.90	709,095.54	1,000.00	1,018.91	820.29

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