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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 报账时间： | 2022年4月30日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 5 | 9 | 充分就业社区奖励资金 | 收 | 8000 | |||||
| 5 | 9 | 共驻共建（区政协） | 收 | 10000 | |||||
| 5 | 13 | 共驻共建（区委编办） | 收 | 3000 | |||||
| 5 | 19 | 共驻共建（区妇联） | 收 | 1000 | |||||
| 5 | 25 | 三资利息分配 | 收 | 10000 | |||||
| 5 | 25 | 2021年居家养老服务运营补贴 | 收 | 10000 | |||||
| 5 | 25 | 2022年5月份爱心救助 | 收 | 13000 | |||||
| 5 | 30 | 社区创文创卫工作经费 | 收 | 20000 | |||||
| 合计：75000 | |||||||||
| 5 | 26 | 社区工作者5月份工资、工作餐、5月份爱心救助 | 支 | 40000 | |||||
| 5 | 26 | 社区工作者5月份养老保险费、公益性岗位5－6月医保费 | 支 | 16000 | |||||
| 5 | 12 | 2021年下半年精神障碍补贴、2021年法律顾问经费 | 支 | 10000 | |||||
| 5 | 7 | 妇联退款 | 支 | 10000 | |||||
| 5 | 31 | 备用金 | 支 | 2000 | |||||
| 合计:78000 | |||||||||
| 5 | 6 | 社区办公楼用水费 | 付 | 189 | |||||
| 5 | 19 | 七彩印广告费 | 付 | 50 | |||||
| 5 | 19 | 2021年社区法律顾问费 | 付 | 5000 | |||||
| 5 | 23 | 2021年下半年以奖代补 | 付 | 3600 | |||||
| 5 | 19 | 辖区环境整治费用 | 付 | 800 | |||||
| 5 | 27 | 社区空调维修费用 | 付 | 760 | |||||
| 5 | 27 | 2022年社区服务大厅安保费 | 付 | 2000 | |||||
| 5 | 27 | 2022年4月爱心救助 | 付 | 13000 | |||||
| 5 | 27 | 社区工作人员5月份工资 | 付 | 24121.81 | |||||
| 5 | 27 | 社区工作人员4月份工作餐 | 付 | 1760 | |||||
| 5 | 27 | 社区工作人员4月份加班工作餐 | 付 | 760 | |||||
| 5 | 27 | 2022年特别扶助对象端午节慰问 | 付 | 200 | |||||
| 5 | 27 | 六一儿童节礼品 | 付 | 150 | |||||
| 5 | 30 | 端午节活动经费 | 付 | 330 | |||||
| 5 | 31 | “协商在一线”办公室做柜子 | 付 | 2800 | |||||
| 5 | 31 | 电动车维修费 | 付 | 560 | |||||
| 5 | 31 | 社区工作人员5月份养老保险 | 付 | 9829.16 | |||||
| 5 | 10 | 妇联退款 | 付 | 10000 | |||||
| 5 | 31 | 5月份公益性岗位2人5－6月医保费 | 付 | 1197 | |||||
| 合计：77106.97 | |||||||||
| 三资拨款： 收入： 支出： | |||||||||
| 报账员： | 会计: | ||||||||
| 西城乌龙巷社区 | ||||||
| 时间 | 上月余额(元) | 拨款金额(元) | 收入金额(元) | 支出金额(元) | 现金余额(元) | 银行存款(元) |
| 2022.5.30 | 17.3 | 78000 | 75000 | 77106.97 | 910.33 | 1211880.6 |
| 资金盘存表 | |||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 日期： | 2022.5.30 | |
| 项目 | 科 目 | 总 账 | 出 纳 |
| 期初余额 | 现 金 | 17.3 | |
| 银行存款 | 1214880.6 | ||
| 本期发生 金额 | 收入金额 | 75000 | |
| 支出金额 | 77106.97 | ||
| 加：已支未记 | |||
| 减；已收未记 | |||
| 期末余额 | 现 金 | 910.33 | |
| 银行存款 | 1211880.6 | ||
| 长短款原因 | |||
| 处理意见 | |||
| 备 注 | |||
| 报账员： | 出纳： | 代理会计： | |
