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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 报账时间： | 2022年4月30日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 4 | 26 | 3月份社区工作者工作餐及办公电脑维修费用 | 拔 | 5000 | ||||
| 4 | 21 | 社区工作者4月份养老保险、第二季度保险、4月份工资 | 拔 | 43000 | |||||
| 合计：48000 | |||||||||
| 1 | 4 | 27 | 精神障碍2021年下半年以奖代补 | 收 | 3600 | ||||
| 2 | 4 | 20 | 社区工作者2022年1－3月份工资 | 收 | 87947.66 | ||||
| 合计:91547.66 | |||||||||
| 4 | 12 | 两会期间维稳用车费用 | 付 | 330 | |||||
| 4 | 22 | 社区工作者第二季度医疗保险费用 | 付 | 10714.35 | |||||
| 4 | 22 | 社区工作者社保费用 | 付 | 8687.11 | |||||
| 4 | 27 | 3月份加班工作餐 | 付 | 1040 | |||||
| 4 | 27 | 3月份工作餐 | 付 | 3166 | |||||
| 4 | 27 | 办公电脑维修费用 | 付 | 1420 | |||||
| 4 | 28 | 办公电话电话费 | 付 | 300 | |||||
| 4 | 26 | 社区工作者4月份工资 | 付 | 25608.81 | |||||
| 合计：51266.27 | |||||||||
| 西城乌龙巷社区 | ||||||
| 时间 | 上月余额(元) | 拨款金额(元) | 收入金额(元) | 支出金额(元) | 现金余额(元) | 银行存款(元) |
| 2022.4.30 | 3283.57 | 48000 | 91547.66 | 51266.27 | 17.3 | 1214880.6 |
| 资金盘存表 | |||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 日期： | 2022.4.30 | |
| 项目 | 科 目 | 总 账 | 出 纳 |
| 期初余额 | 现 金 | 3283.57 | |
| 银行存款 | 1171332.94 | ||
| 本期发生 金额 | 收入金额 | 91547.66 | |
| 支出金额 | 51266.27 | ||
| 加：已支未记 | |||
| 减；已收未记 | |||
| 期末余额 | 现 金 | 17.3 | |
| 银行存款 | 1214880.6 | ||
| 长短款原因 | |||
| 处理意见 | |||
| 备 注 | |||
| 报账员： | 出纳： | 代理会计： | |
