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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 报账时间： | 2022年3月31日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 3 | 22 | 备用金 | 拔 | 10000 | ||||
| 3 | 22 | 2022年3月份爱心救助 | 拔 | 11000 | |||||
| 3 | 23 | 2022年1月－3月社区工作者养老保险 | 拔 | 30000 | |||||
| 3 | 24 | 2022年2月社区工作者工作餐及加班工作餐 | 拔 | 7000 | |||||
| 3 | 31 | 2022年1－3月社区工作者工资 | 拔 | 45000 | |||||
| 合计：103000 | |||||||||
| 1 | 3 | 11 | 共驻共建（区妇联） | 收 | 10000 | ||||
| 2 | 3 | 21 | 共驻共建（区发展和改革局） | 收 | 5000 | ||||
| 3 | 3 | 14 | 西城财政所付2021年社区纪检工作经费 | 收 | 4880 | ||||
| 4 | 3 | 14 | 区民政局下拨2021年下半年社区工作经费 | 收 | 70000 | ||||
| 3 | 7 | 区司法局付人民调解费 | 收 | 20000 | |||||
| 3 | 8 | 老旧小区改造居民自筹款 | 收 | 5000 | |||||
| 3 | 21 | 2021年社区法律顾问经费 | 收 | 5000 | |||||
| 3 | 23 | 信访维稳经费 | 收 | 30000 | |||||
| 3 | 28 | 共驻共建（区信访局） | 收 | 5000 | |||||
| 3 | 22 | 3月份爱心救助 | 收 | 11000 | |||||
| 合计:165880 | |||||||||
| 3 | 16 | 付办公用品费用 | 付 | 1595 | |||||
| 3 | 11 | 健身培训费用 | 付 | 2000 | |||||
| 3 | 10 | 乌龙巷小区安装健身器材人工及材料费 | 付 | 4920 | |||||
| 3 | 14 | 三八妇女节活动经费 | 付 | 1200 | |||||
| 3 | 27 | 两会期间维稳用车费用 | 付 | 300 | |||||
| 3 | 5 | 电话费 | 付 | 300 | |||||
| 3 | 22 | 发放3月份爱心救助 | 付 | 11000 | |||||
| 3 | 24 | 2022年社区工作者养老保险、医疗保险 | 付 | 38719.77 | |||||
| 3 | 29 | 2022年2社区工作者2月份工作餐及加班工作餐 | 付 | 4224 | |||||
| 3 | 29 | 三八妇女节购买矿泉水 | 付 | 67.2 | |||||
| 3 | 31 | 2022年1－3月社区工作者工资 | 付 | 43288.67 | |||||
| 合计：107614.64 | |||||||||
| 三资拨款： 收入： 支出： | |||||||||
| 报账员： | 会计: | ||||||||
| 西城乌龙巷社区 | ||||||
| 时间 | 上月余额(元) | 拨款金额(元) | 收入金额(元) | 支出金额(元) | 现金余额(元) | 银行存款(元) |
| 2022.3.31 | 7898.21 | 103000 | 165880 | 107614.64 | 3283.57 | 1171332.94 |
| 资金盘存表 | |||
| 单位：西城乌龙巷社区 | 日期： | 2022.3.31 | |
| 项目 | 科 目 | 总 账 | 出 纳 |
| 期初余额 | 现 金 | 7898.21 | |
| 银行存款 | 1108452.94 | ||
| 本期发生 金额 | 收入金额 | 165880 | |
| 支出金额 | 103000 | ||
| 加：已支未记 | |||
| 减；已收未记 | |||
| 期末余额 | 现 金 | 3283.57 | |
| 银行存款 | 1171332.94 | ||
| 长短款原因 | |||
| 处理意见 | |||
| 备 注 | |||
| 报账员： | 出纳： | 代理会计： | |
