双龙寺社区居民委员会财务公开

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双龙社区财务公示发布日期：2022-06-17 16:14 信息来源：双龙寺社区居民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

财务版-科目余额账--数量金额式
公司名称	双龙寺社区居民委员会
期间	2022.04--2022.04
行号	科目编码	科目名称	期初方向	期初金额	本期借方发生金额	本期贷方发生金额	本年借方发生金额	本年贷方发生金额	期末方向	期末金额
1	101	现金	平		113,353.93	113,353.93	1,265,577.19	1,265,577.19	平
2	102	银行存款	借	14,743,997.72	300,769.59	186,404.07	7,407,677.66	7,675,704.27	借	14,858,363.24
3	112	应收款	借	10,657,389.00				30,000.00	借	10,657,389.00
4	141	长期投资	借	23,343,005.06					借	23,343,005.06
5	151	固定资产	借	19,310,827.46	2,650.00		2,650.00		借	19,313,477.46
6	154	在建工程	借	25,100.00					借	25,100.00
7	资产类小计		借	68,080,319.24	416,773.52	299,758.00	8,675,904.85	8,971,281.46	借	68,197,334.76
8	202	应付款	贷	7,681,053.19	153,937.92	79,914.56	763,271.18	420,890.33	贷	7,607,029.83
9	212	应付福利费	贷	2,076,006.15					贷	2,076,006.15
10	232	专项应付款	贷	2,502,441.81		13,500.00	870,000.00	994,940.50	贷	2,515,941.81
11	负债类小计		贷	12,259,501.15	153,937.92	93,414.56	1,633,271.18	1,415,830.83	贷	12,198,977.79
12	301	资本	贷	18,887,126.65					贷	18,887,126.65
13	311	公积公益金	贷	37,189,166.58		90,000.00		90,000.00	贷	37,279,166.58
14	权益类小计		贷	56,076,293.23		90,000.00		90,000.00	贷	56,166,293.23
15	511	发包及上交收入	贷	50,000.00				50,000.00	贷	50,000.00
16	522	补助收入	贷	314,707.12		208,837.51		523,544.63	贷	523,544.63
17	531	其他收入	贷	401,309.55				401,309.55	贷	401,309.55
18	541	管理费用	借	914,210.81	115,246.63		1,029,457.44		借	1,029,457.44
19	551	其他支出	借	107,281.00	6,052.00		113,333.00		借	113,333.00
20	损益类小计		借	255,475.14	121,298.63	208,837.51	1,142,790.44	974,854.18	借	167,936.26
21	合计		平		692,010.07	692,010.07	11,451,966.47	11,451,966.47	平

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