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| 科目余额表 | ||||||||||
| 单位：西城街道九曲弯社区居民委员会 | ||||||||||
| 月份：2021年07月 至 2021年09月 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | |||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
| 101 | 现金 | 17,689.79 | 195,890.00 | 180,553.75 | 875,876.48 | 852,098.63 | 33,026.04 | |||
| 102 | 银行存款 | 2,091,890.02 | 305,541.77 | 195,875.00 | 2,965,138.44 | 2,683,681.48 | 2,201,556.79 | |||
| 151 | 固定资产 | 598,168.63 | 1,500.00 | 598,168.63 | ||||||
| 202 | 应付款 | -72,950.52 | 19,238.14 | 85,165.00 | 131,451.66 | 106,601.00 | -7,023.66 | |||
| 241 | 专项应付款 | 1,272,325.05 | 6,500.00 | 100,156.60 | 1,815,820.00 | 1,952,817.84 | 1,365,981.65 | |||
| 301 | 资本 | 402,519.63 | 402,519.63 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 876,686.21 | 876,686.21 | |||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 36,000.00 | 4,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |||||
| 522 | 补助收入 | 574,351.43 | 201,385.17 | 775,736.60 | 775,736.60 | |||||
| 531 | 其他收入 | 196,584.00 | 196,584.00 | 196,584.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 568,767.36 | 239,965.61 | 808,732.97 | 808,732.97 | |||||
| 551 | 其他支出 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
| 合计： | 3,285,515.80 | 3,285,515.80 | 767,135.52 | 767,135.52 | 6,607,519.55 | 6,607,519.55 | 3,650,484.43 | 3,650,484.43 | ||
| 打印人：张辉 打印日期：2021-10-25 | ||||||||||
