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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间： | 2026年6月3日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 5 | 7 | 拨社区2026.4月份电费 | 支 | 416.29 | 三资拨款 | |||
| 2 | 5 | 7 | 拨4月开展创文齐星老厂杂物间隔断门 | 支 | 850.00 | 三资拨款 | |||
| 3 | 5 | 7 | 拨4月开展创文购买除胶剂、自喷漆 | 支 | 440.00 | 三资拨款 | |||
| 4 | 5 | 7 | 拨4月开展创文整治小区乱线 | 支 | 1800.00 | 三资拨款 | |||
| 5 | 5 | 7 | 拨4月开展创文更换社区厕所门 | 支 | 1600.00 | 三资拨款 | |||
| 6 | 5 | 7 | 拨4月开展创文制作母婴室隔断窗帘 | 支 | 1082.00 | 三资拨款 | |||
| 7 | 5 | 14 | 拨2026年5月两委及社区工作者工资费用、5月社会保险费、5月公积金费用 | 支 | 60755.49 | 三资拨款 | |||
| 8 | 5 | 14 | 拨2026年4月工作餐、4月加班误餐补助 | 支 | 8060.00 | 三资拨款 | |||
| 9 | 5 | 21 | 拨2026年4月开展创文工作购小区微型消防站 | 支 | 1640.00 | 三资拨款 | |||
| 10 | 5 | 21 | 拨5月份社区水费 | 支 | 30.00 | 三资拨款 | |||
| 11 | 5 | 21 | 拨陈建中无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | 三资拨款 | |||
| 12 | 5 | 21 | 拨龚明新无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | 三资拨款 | |||
| 13 | 5 | 21 | 拨张雄无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | 三资拨款 | |||
| 14 | 5 | 21 | 拨刘江林无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | 三资拨款 | |||
| 15 | 5 | 21 | 拨张翼虎无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | 三资拨款 | |||
| 16 | 5 | 26 | 拨创文杂物清理运输费邱立军 | 支 | 4000.00 | 三资拨款 | |||
| 17 | 5 | 26 | 拨创文杂物清理运输费赵后仁 | 支 | 4000.00 | 三资拨款 | |||
| 18 | 5 | 26 | 拨创文修复粉刷文化墙费用 | 支 | 5280.00 | 三资拨款 | |||
| 19 | 5 | 26 | 拨创文杂清理牛皮癣费用 | 支 | 5600.00 | 三资拨款 | |||
| 20 | 5 | 26 | 拨参加西城运动会工会会员服装统一采购 | 支 | 7200.00 | 三资拨款 | |||
| 21 | 5 | 6 | 2025年三资账户利息分配 | 收 | 8000.00 | ||||
| 22 | 5 | 21 | 西城街道办事处拨创文专项工作经费 | 收 | 20000.00 | ||||
| 23 | 5 | 7 | 拨社区2026.4月份电费 | 支 | 416.29 | ||||
| 24 | 5 | 7 | 拨4月开展创文齐星老厂杂物间隔断门 | 支 | 850.00 | ||||
| 25 | 5 | 7 | 拨4月开展创文购买除胶剂、自喷漆 | 支 | 440.00 | ||||
| 26 | 5 | 7 | 拨4月开展创文整治小区乱线 | 支 | 1800.00 | ||||
| 27 | 5 | 7 | 拨4月开展创文更换社区厕所门 | 支 | 1600.00 | ||||
| 28 | 5 | 7 | 拨4月开展创文制作母婴室隔断窗帘 | 支 | 1082.00 | ||||
| 29 | 5 | 14 | 2026年5月份两委及社区工作者工资 | 支 | 33619.75 | ||||
| 30 | 5 | 14 | 2026年5月份两委及社区工作者保险费 | 支 | 16773.74 | ||||
| 31 | 5 | 14 | 2026年5月份两委及社区工作者住房公积 | 支 | 10362.00 | ||||
| 32 | 5 | 14 | 2026年4月工作餐 | 支 | 3780.00 | ||||
| 33 | 5 | 14 | 2026年4月加班误餐补助 | 支 | 4280.00 | ||||
| 34 | 5 | 21 | 2026年4月开展创文工作购小区微型消防站 | 支 | 1640.00 | ||||
| 35 | 5 | 21 | 5月份社区水费 | 支 | 30.00 | ||||
| 36 | 5 | 21 | 陈建中无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | ||||
| 37 | 5 | 21 | 龚明新无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | ||||
| 38 | 5 | 21 | 张雄无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | ||||
| 39 | 5 | 21 | 刘江林无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | ||||
| 40 | 5 | 21 | 张翼虎无偿献血营养费 | 支 | 500.00 | ||||
| 41 | 5 | 26 | 创文杂物清理运输费邱立军 | 支 | 4000.00 | ||||
| 42 | 5 | 26 | 创文杂物清理运输费赵后仁 | 支 | 4000.00 | ||||
| 43 | 5 | 26 | 创文修复粉刷文化墙费用 | 支 | 5280.00 | ||||
| 44 | 5 | 26 | 创文杂清理牛皮癣费用 | 支 | 5600.00 | ||||
| 45 | 5 | 26 | 参加西城运动会工会会员服装统一采购 | 支 | 7200.00 | ||||
| 三资拨款： | 105253.78 | 收入： | 28000.00 | 支出： | 105253.78 | ||||
| 报账员： | 张敏 | 会计: | 张辉 | ||||||
