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湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间： | 2025年12月30日 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | ||
| 收 | 支 | ||||||||
| 1 | 12 | 17 | 拨2025年12月两委及社区工作者工资费用、12月社会保险费、12月公积金费用 | 支 | 73929.56 | 三资拨款 | |||
| 2 | 12 | 17 | 拨2025年11月工作餐、11月加班误餐补助 | 支 | 7422.00 | 三资拨款 | |||
| 3 | 12 | 17 | 拨社区更换门头标实、背景墙面及宣传栏费 | 支 | 9804.00 | 三资拨款 | |||
| 4 | 12 | 17 | 拨征订2026年度报刊杂志费用 | 支 | 6356.00 | 三资拨款 | |||
| 5 | 12 | 17 | 拨社区11月份电费 | 支 | 463.28 | 三资拨款 | |||
| 6 | 12 | 17 | 拨12月垃圾清扫员龙月英报酬 | 支 | 300.00 | 三资拨款 | |||
| 7 | 12 | 17 | 拨征订2026年党课费用 | 支 | 216.00 | 三资拨款 | |||
| 8 | 12 | 17 | 拨值守任务购买饮用水费 | 支 | 336.00 | 三资拨款 | |||
| 9 | 12 | 17 | 拨办公大厅水费 | 支 | 45.00 | 三资拨款 | |||
| 10 | 12 | 17 | 拨办公电脑维修及配件耗材费用 | 支 | 1950.00 | 三资拨款 | |||
| 11 | 12 | 25 | 拨征订2026年工友及工人日报费用 | 支 | 448.00 | 三资拨款 | |||
| 12 | 12 | 30 | 拨征订2026年中国社会工作报、乡镇论坛 | 支 | 1106.00 | 三资拨款 | |||
| 13 | 12 | 30 | 拨2025年工会会员采购米面油费用 | 支 | 7000.00 | 三资拨款 | |||
| 14 | 12 | 17 | 公益性岗位王丹退2025年7-9月社保费 | 收 | 4449.48 | ||||
| 15 | 12 | 22 | 2025年度国有企业退休人员社会化管理补助经费 | 收 | 14560.00 | ||||
| 16 | 12 | 25 | 2025年社区工作者第二批薪酬 | 收 | 191668.00 | ||||
| 17 | 12 | 24 | 国网湖北电力退费 | 收 | 127.98 | ||||
| 18 | 12 | 25 | 胡青青退社区电费 | 收 | 155.11 | ||||
| 19 | 12 | 29 | 2025年社区工作者7人工会会员会费 | 收 | 2235.00 | ||||
| 20 | 12 | 17 | 2025.12月两委、社区工作者工资 | 支 | 32297.48 | ||||
| 21 | 12 | 17 | 2025.12月社会保险费、医疗保险费 | 支 | 16194.14 | ||||
| 22 | 12 | 17 | 2025.12月公积金费用 | 支 | 9956.00 | ||||
| 23 | 12 | 17 | 补发陈彦谍2025年9-11月工资 | 支 | 7866.16 | ||||
| 24 | 12 | 17 | 补发陈彦谍2025年9-11月保险及滞纳金 | 支 | 4525.78 | ||||
| 25 | 12 | 17 | 补发陈彦谍2025年9-11月公积金 | 支 | 3090.00 | ||||
| 26 | 12 | 17 | 2025.11月工作餐 | 支 | 3942.00 | ||||
| 27 | 12 | 17 | 2025.11月加班误餐补助 | 支 | 3480.00 | ||||
| 28 | 12 | 17 | 社区更换门头标实、背景墙面及宣传栏费 | 支 | 9804.00 | ||||
| 29 | 12 | 17 | 征订2026年度纪检监察报 | 支 | 528.00 | ||||
| 30 | 12 | 17 | 征订2026年度党员生活杂志 | 支 | 720.00 | ||||
| 31 | 12 | 17 | 征订2026年度农村新报、新华每日电讯、人民日报、随州日报、湖北日报 | 支 | 4508.00 | ||||
| 32 | 12 | 17 | 征订2026年度编钟之声 | 支 | 600.00 | ||||
| 33 | 12 | 17 | 社区11月份电费 | 支 | 463.28 | ||||
| 34 | 12 | 17 | 12月垃圾清扫员龙月英报酬 | 支 | 300.00 | ||||
| 35 | 12 | 17 | 征订2026年党课费用 | 支 | 216.00 | ||||
| 36 | 12 | 17 | 值守任务购买饮用水费 | 支 | 336.00 | ||||
| 37 | 12 | 17 | 办公大厅水费 | 支 | 45.00 | ||||
| 38 | 12 | 17 | 办公电脑维修及配件耗材费用 | 支 | 1950.00 | ||||
| 39 | 12 | 25 | 征订2026年工友及工人日报费用 | 支 | 448.00 | ||||
| 40 | 12 | 30 | 征订2026年中国社会工作报、乡镇论坛 | 支 | 1106.00 | ||||
| 41 | 12 | 30 | 2025年工会会员采购米面油费用 | 支 | 7000.00 | ||||
| 三资拨款： | 109375.84 | 收入： | 213195.57 | 支出： | 109375.84 | ||||
| 报账员： | 张敏 | 会计: | 张辉 | ||||||
