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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2024.11.29 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 11 | 1 | 汉东楼社区2024年创卫奖补资金20000元 | 收 | ||||
| 2 | 11 | 7 | 收到龚明新退2021年7月巡防车维修费 | 收 | 1900 | 1 | 0002656748 | |
| 3 | 11 | 5 | 汉东楼社区碧波楼小区党群服务站 2024年下半年的房租费 （2024.6.1-2024.11.30） | 取现 | 10000 | 1 | ||
| 4 | 11 | 7 | 汉东楼社区巡防车维修费1900元 | 取现 | 1900 | 1 | ||
| 5 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年10月工作餐、10月误餐补助 | 取现 | 4998 | 2 | ||
| 6 | 11 | 19 | 汉东楼社区征订2025年报刊费、电脑耗材维修升级费用 | 取现 | 12741 | 3 | ||
| 7 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年11月两委及社区工作者工资、11月社会保险费、医疗保险费、11月公积金费用 | 取现 | 59111.75 | 3 | ||
| 8 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年11月爱心救助、工友报刊、购买无线话筒费用 | 取现 | 1886 | 4 | ||
| 9 | 11 | 1 | 1、汉东楼社区2024年8-11月严开亮垃圾清扫报酬1200元； 2、开展创卫清理供电家属楼垃圾清运费1800元； 3、开展垃圾分类转运垃圾桶运输费1500元； 4、清理牛皮癣劳务费1000元； 5、邱立军垃圾清运劳务费800元； 6、闻立金劳务费750元； 7、陈晓玲粉刷楼道劳务费800元； 8、闻立金粉刷楼道劳务费800元； 9、邱立军垃圾清运费2700元； 10、涂料费2550元； 11、邱立军垃圾清运费2400元； 12、垃圾分类袋费用300元； 13、邱立军垃圾清运费800元； 14、闻立金垃圾清运费1600元； 15、赵后仁垃圾清运费1000元； | 付 | ||||
| 10 | 11 | 6 | 汉东楼社区碧波楼小区党群服务站 2024年下半年的房租费 （2024.6.1-2024.11.30） | 付 | 10000 | 1 | 04848961 | |
| 11 | 11 | 7 | 用于巡防车维修费 | 付 | 1900 | 1 | 46230611 | |
| 12 | 11 | 7 | 电费（户号4206921931775） | 付 | 1000 | 1 | ||
| 13 | 11 | 12 | 座机费3226211 | 付 | 200 | 1 | 35557651 | |
| 14 | 11 | 19 | 汉东楼社区征订2025年党报党刊费用 | 付 | 5233 | 1 | 59224607 | |
| 15 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年办公电脑硬件维修升级费用 | 付 | 6980 | 1 | 55157694 | |
| 16 | 11 | 19 | 汉东楼社区征订2025年中国纪检监察报、中国纪检监察杂志费用 | 付 | 528 | 1 | 59225020 | |
| 17 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年10月工作餐 | 付 | 3078 | 1 | 65758521 | |
| 18 | 11 | 19 | 汉东楼社区2024年10月误餐补助 | 付 | 1920 | 1 | 65708982 | |
| 19 | 11 | 22 | 汉东楼社区文艺队开展活动购买无线话筒、逆变器费用 | 付 | 790 | 1 | 68238853 | |
| 20 | 11 | 25 | 汉东楼社区征订2025年工友费用 | 付 | 96 | 1 | 59225413 | |
| 21 | 11 | 25 | 汉东楼社区2024年11月居民爱心救助2户 | 付 | 1000 | 1 | ||
| 22 | 11 | 27 | 汉东楼社区交纳残疾人就业保障金 | 付 | 548.1 | 1 | 342135241100010620 | |
| 23 | 11 | 28 | 汉东楼社区2024年11月两委干部工资 | 付 | 20199.52 | 1 | ||
| 24 | 11 | 28 | 汉东楼社区2024年11月社区工作者工资 | 付 | 11853.68 | 1 | ||
| 25 | 11 | 28 | 汉东楼社区2024年11月社会保险费、11月医疗保险费 | 付 | 17174.55 | 2 | 442135241100012056 442135241100012057 | |
| 26 | 11 | 28 | 汉东楼社区2024年11月公积金费用 | 付 | 9884 | 1 | 00092420000395452597 | |
| 11月原始凭证汇总： 收入类原始凭证1张，共计1900元； 拨款类原始凭证14张，共计90636.75元； 支出类原始凭证18张，共计92384.85元。 | ||||||||
| 报账员：胡青青 | 会计: | |||||||
