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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2023.12 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 11 | 14 | 退回随州市永安建筑工程有限公司碧波楼小区工程款 | 收 | 26043.09 | 1 | 0001130551 | |
| 2 | 11 | 16 | 汉东楼社区工作者2023年7月-12月工资 | 收 | 189916.8 | 1 | 0001130552 | |
| 3 | 11 | 21 | 随州市曾都区慈善总会拨2023年度爱心救助金 | 收 | 30000 | 1 | 0001130555 | |
| 4 | 11 | 22 | 退回汉东楼社区2023年4-6月公益性岗位补贴及社保补贴（冷春燕） | 收 | 7351.2 | 1 | 0001130556 | |
| 5 | 11 | 7 | 汉东楼社区2023年10月工作餐、10月误餐补助、11月备用金 | 取现 | 14280 | 3 | ||
| 6 | 11 | 16 | 汉东楼社区2023年11月社会保险费、医疗保险费 | 取现 | 20455.07 | 1 | ||
| 7 | 11 | 16 | 汉东楼社区2023年11月社区两委、工作者工资、11月公积金、补8-10月公积金 | 取现 | 41999.19 | 3 | ||
| 8 | 11 | 28 | 汉东楼社区建工小区基础设施建设项目费用 | 取现 | 55192.45 | 1 | ||
| 9 | 11 | 1 | 汉东楼社区三楼会议室顶部防水维修劳务费 | 付 | 800 | 1 | 04804911 | |
| 10 | 11 | 1 | 汉东楼社区三楼会议室顶部防水维修材料费 | 付 | 1100 | 1 | 04804912 | |
| 11 | 11 | 2 | 座机费3226211 | 付 | 200 | 1 | 57195514 | |
| 12 | 11 | 2 | 座机费3800211 | 付 | 200 | 1 | 57195521 | |
| 13 | 11 | 3 | 电费、电表号4206921931775 | 付 | 500 | 1 | ||
| 14 | 11 | 3 | 汉东楼社区2023年创卫环境整治劳务费 | 付 | 750 | 1 | 04815084 | |
| 15 | 11 | 7 | 汉东楼社区2023年10月工作餐费用 | 付 | 3640 | 1 | 13690100 | |
| 16 | 11 | 7 | 汉东楼社区2023年10月误餐补助费用 | 付 | 640 | 1 | 13690101 | |
| 17 | 11 | 18 | 汉东楼社区巡防车维修费 | 付 | 625 | 1 | 18626702 | |
| 18 | 11 | 20 | 汉东楼社区订2024年中国退役军人杂志费 | 付 | 180 | 1 | 95026434 | |
| 19 | 11 | 29 | 办公费（办公用品） | 付 | 420 | 1 | ||
| 20 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年开展民政积分兑换购买毛巾、雨伞等费用 | 付 | 482 | 1 | 77515421 | |
| 21 | 12 | 30 | 汉东楼社区建工小区基础设施建设项目费用 | 付 | 55192.45 | |||
| 22 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年11月社会保险费 | 付 | 16005.27 | 2 | 442135231100006608 442135231100006609 | |
| 23 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年11月医疗保险费 | 付 | 4449.8 | 1 | 442135231100004611 | |
| 24 | 11 | 30 | 汉东楼社区补交2023年8-10月公积金费用（龚明新） | 付 | 5556 | 1 | 00092420000374995185 | |
| 25 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年11月公积金费用 | 付 | 11060 | 1 | 00092420000375003237 | |
| 26 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年11月两委干部工资 | 付 | 13190.17 | 1 | ||
| 27 | 11 | 30 | 汉东楼社区2023年11月社区工作者工资 | 付 | 12193.02 | 1 | ||
| 11月原始凭证汇总： 收入类原始凭证4张，共计253311.09元； 拨款类原始凭证8张，共计131926.71元； 支出类原始凭证19张，共计127183.71元。 | ||||||||
