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| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2023.2.1 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 1 | 13 | 汉东楼社区开展新冠病毒应急检测工作经费 | 收 | 10000 | 1 | 01875428 | |
| 2 | 1 | 13 | 汉东楼社区2022年城镇无业居民独生子女保健费 | 收 | 2040 | 1 | 01875430 | |
| 3 | 1 | 16 | 汉东楼社区2022年度三资账户利息 | 收 | 20000 | 1 | 01875431 | |
| 4 | 1 | 17 | 汉东楼社区2022年工会个人提取部分 | 收 | 2124 | 1 | 01875429 | |
| 5 | 1 | 17 | 汉东楼社区2022年疫情防控工作经费 | 收 | 24347.5 | 1 | 01875432 | |
| 6 | 1 | 17 | 汉东楼社区2022年度纪委书记岗位补贴 | 收 | 1600 | 1 | 01875434 | |
| 7 | 1 | 17 | 汉东楼社区困难退役军人2023年春节慰问金 | 收 | 7500 | 1 | 01875433 | |
| 8 | 1 | 10 | 汉东楼社区工作者职业资格考试奖励、1月备用金、社区人大开展活动公文包、2023年失独人员春节慰问及保洁费、社区老干部2023年春节慰问 | 取现 | 13800 | 2 | ||
| 9 | 1 | 10 | 2023年1月两委工资、社区工作者工资、2023年1月社保费、医保费 | 取现 | 45955.43 | 4 | ||
| 10 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年党群服务中心大厅设施改造费用 | 取现 | 51260 | 1 | ||
| 11 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年度居家养老服务费用 | 取现 | 49800 | 1 | ||
| 12 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年12月工作餐、误餐补助、红色驿站广告费、二米厂购买垃圾箱费用 | 取现 | 20445 | 4 | ||
| 13 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年工会会费、补拨2023年1月工资 | 取现 | 10517 | 2 | ||
| 14 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年1月-12月20%工资 | 取现 | 111887.56 | 1 | ||
| 15 | 1 | 17 | 汉东楼社区2022年度纪委书记岗位补贴、2023年困难退役军人春节慰问金 | 取现 | 9100 | 2 | ||
| 16 | 1 | 17 | 2023年1月爱心救助、2022年南关口经营用房退押金及装修补偿、2022年办公电线电缆费用 | 取现 | 16026 | 14 | ||
| 17 | 1 | 6 | 汉东楼社区2022年党群服务中心大厅设施改造费用 | 付 | 51260 | 1 | 82311325 | |
| 18 | 1 | 9 | 汉东楼社区2022年度居家养老服务费用 | 付 | 49800 | 1 | 39484434 | |
| 19 | 1 | 9 | 汉东楼社区二米厂购买垃圾箱一台 | 付 | 3300 | 1 | 05388018 | |
| 20 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年12月误餐补助费用 | 付 | 4640 | 1 | 16082592 | |
| 21 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年12月工作餐费用 | 付 | 3220 | 1 | 15905642 | |
| 22 | 1 | 10 | 汉东楼社区红色驿站2022年广告费 | 付 | 9285 | 1 | 15957357 | |
| 23 | 1 | 12 | 汉东楼社区2022年社区工作者工会费用 | 付 | 10000 | 1 | 00075973 | |
| 24 | 1 | 10 | 社区维修巡防车费用 | 付 | 855 | 1 | 36077112 | |
| 25 | 1 | 12 | 2022年11月疫情封控加固维修及人工费 | 付 | 2600 | 1 | 72412235 | |
| 26 | 1 | 12 | 2022年11月疫情防控劳务费 | 付 | 3200 | 4 | 01046960、01046645 53721172、53725080 | |
| 27 | 1 | 17 | 汉东楼社区2023年1月爱心救助 | 付 | 5500 | 1 | ||
| 28 | 1 | 20 | 汉东楼社区2023年困难退役军人春节慰问花名册 | 付 | 7500 | 1 | ||
| 29 | 1 | 9 | 汉东楼社区大厅购买绿植13盆 | 付 | 620 | 1 | 16906578 | |
| 30 | 1 | 9 | 办公费（座机3226211） | 付 | 200 | 1 | 77740143 | |
| 31 | 1 | 5 | 办公费（文明创建资料扫描费） | 付 | 140 | 1 | 77316120 | |
| 32 | 1 | 5 | 办公费（水费） | 付 | 129 | 1 | 91594882 | |
| 33 | 1 | 11 | 2022年12月区总工会拨防疫资金购买防疫物资酒精1瓶 | 付 | 6 | 1 | 66825410 | |
| 34 | 1 | 14 | 汉东楼社区2022年日常办公电线钢钉等费用 | 付 | 1526 | 1 | 75245910 | |
| 35 | 1 | 18 | 办公费（迎新春购买灯笼、对联） | 付 | 175 | 2 | 07097000、07096999 | |
| 36 | 1 | 18 | 汉东楼社区2022年精神障碍患者以奖代补经费发放表（4户） | 付 | 4400 | 1 | ||
| 37 | 1 | 17 | 汉东楼社区2022年度纪委书记岗位补贴 | 付 | 1600 | 1 | ||
| 38 | 1 | 17 | 汉东楼社区南关街经营用房拆迁退押金及补偿款（康明洲） | 付 | 4000 | 1 | ||
| 39 | 1 | 17 | 汉东楼社区南关街经营用房拆迁退押金及补偿款（李进） | 付 | 5000 | 1 | ||
| 40 | 1 | 9 | 汉东楼社区2023年失独人员春节慰问（李学萍） | 付 | 500 | 1 | ||
| 41 | 1 | 9 | 汉东楼社区2023年失独人员保洁费（李学萍） | 付 | 300 | 1 | ||
| 42 | 1 | 9 | 汉东楼社区老干部2023年春节慰问（张红英） | 付 | 500 | 1 | ||
| 43 | 1 | 17 | 汉东楼社区2023年军人家属慰问 | 付 | 500 | 1 | ||
| 44 | 1 | 9 | 汉东楼社区2022年1月-12月20%工资花名册 | 付 | 111887.56 | 1 | ||
| 45 | 1 | 16 | 汉东楼社区2023年1月社会保险费 | 付 | 11109.26 | 1 | 442135230100003264 | |
| 46 | 1 | 16 | 汉东楼社区2023年1月医疗保险费 | 付 | 4515.2 | 1 | 442135230100001279 | |
| 47 | 1 | 13 | 汉东楼社区2023年1月两委工资 | 付 | 16232.74 | 1 | ||
| 48 | 1 | 13 | 汉东楼社区2023年1月社区工作者工资 | 付 | 14615.23 | 1 | ||
| 1月原始凭证汇总： 收入类原始凭证7张，共计67611.5元； 拨款类原始凭证31张，共计328790.99元； 支出类原始凭证36张，共计329115.99元。 | ||||||||
| 报账员：胡青青 | 会计: | |||||||
