村民意见箱
湖北政务服务网
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2022.2.7 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 1 | 25 | 2021年度社区两委和专职工作者补发绩效工资20% | 收 | 95746.2 | 1 | 02264202 | |
| 2 | 1 | 25 | 2022年困难退役军人春节慰问金 | 收 | 7500 | 1 | 02264203 | |
| 3 | 1 | 24 | 2020年度红色物业创建奖补（银河花园小区）、小区物业党组织工作补助经费 | 收 | 25000 | 1 | 02264204 | |
| 4 | 1 | 24 | 2021年4季度公益性岗位补贴、社保补贴（杨*胜） | 收 | 5718.15 | 1 | 02264205 | |
| 5 | 1 | 25 | 2021年度上半年社区工作经费 | 收 | 100000 | 1 | 02264206 | |
| 6 | 1 | 24 | 2021年上半年精神障碍以奖代补经费 | 收 | 6000 | 1 | 02264207 | |
| 7 | 1 | 26 | 2022年开展红色驿站创建工作经费 | 收 | 10000 | 1 | 02264208 | |
| 8 | 1 | 27 | 2022年开展红色驿站创建工作经费 | 收 | 90000 | 1 | 02264212 | |
| 9 | 1 | 26 | 2020年老旧小区水电改造工程款 | 收 | 187400 | 1 | 02264209 | |
| 10 | 1 | 26 | 2022年特别扶助对象春节慰问 | 收 | 500 | 1 | 02264210 | |
| 11 | 1 | 26 | 2022年失独计生特殊家庭保洁费 | 收 | 300 | 1 | 02264211 | |
| 12 | 1 | 18 | 汉东楼社区2021年12月临时救助5户 | 取现 | 19080 | 1 | ||
| 13 | 1 | 18 | 社区2021年度广告牌费用、电脑耗材费用、红色物业碧波楼小区房租费、备用金 | 取现 | 31376 | 1 | ||
| 14 | 1 | 20 | 银河花园小区创建红色物业标牌制作家常点、宣传牌、标牌制作停车棚等费用 | 取现 | 8660 | 1 | ||
| 15 | 1 | 25 | 补发汉东楼社区2021年1-12月20%绩效工资 | 取现 | 95746.2 | 1 | ||
| 16 | 1 | 27 | 2021年上半年精神障碍以奖代补经费、2022年困难退役军人春节慰问金、2021年12月工作餐、10-12月误餐补助、2022年1月社会保险费、2022年1月医疗保险费 | 取现 | 35610 | 1 | ||
| 17 | 1 | 27 | 碧波楼小区红色物业宣传标牌、红色驿站汉东游园、青少年之家等费用 | 取现 | 70000 | 1 | ||
| 18 | 1 | 28 | 老旧小区阳合门小区基础设施工程款 | 取现 | 106726.5 | 1 | ||
| 19 | 1 | 18 | 汉东楼社区2021年12月临时救助5户 | 付 | 19080 | 5 | 0047-2604-3161-1100 0047-2604-3177-1100 0047-2604-3125-1100 0047-2604-3143-1100 0047-2604-3108-1100 | |
| 20 | 1 | 28 | 西城汉东楼社区阳合门小区基础设施建设工程款 | 付 | 106726.5 | 1 | 72362235 | |
| 21 | 1 | 1 | 办公费（红色物业书画牌子） | 付 | 700 | 7 | 01015569、01015570、01015571、01015572、01015573、01015574、01015575 | |
| 22 | 1 | 1 | 办公费（座机电话3226211费用） | 付 | 200 | 1 | 76182675 | |
| 23 | 1 | 1 | 办公费（座机电话3800211费用） | 付 | 200 | 1 | 76182678 | |
| 24 | 1 | 2 | 办公费（打孔机、拉杆、网袋、封面纸、笔） | 付 | 346 | 1 | 72167172 | |
| 25 | 1 | 15 | 办公费（档案盒、固体胶） | 付 | 312 | 1 | 72167194 | |
| 26 | 1 | 11 | 办公费（巡防车扩音器） | 付 | 100 | 2 | 00129837、00129838 | |
| 27 | 1 | 13 | 电费（户号9005007646） | 付 | 20 | 1 | ||
| 28 | 1 | 13 | 办公费（碧波楼小区红色驿站桌子） | 付 | 252.44 | 1 | 46936387 | |
| 29 | 1 | 19 | 办公费（碧波楼小区开展迎新春写对联活动纸） | 付 | 118 | 1 | 06315716 | |
| 30 | 1 | 25 | 办公费（疫情防控医用一次性防护服） | 付 | 522.09 | 1 | 49765412 | |
| 31 | 1 | 22 | 2021年汉东楼社区上半年精神障碍患者以奖代补经费发放表 | 付 | 6000 | 1 | ||
| 32 | 1 | 22 | 西城汉东楼社区2022年1月慰问退役军人花名册 | 付 | 7500 | 1 | ||
| 33 | 1 | 24 | 汉东楼社区军人家属慰问花名册（张蕾） | 付 | 500 | 1 | ||
| 34 | 1 | 22 | 汉东楼社区老干部2022年春节慰问花名册（张红英） | 付 | 500 | 1 | ||
| 35 | 1 | 28 | 2022年特别扶助对象春节慰问花名册 | 付 | 500 | 1 | ||
| 36 | 1 | 28 | 2022年特别扶助对象保洁费花名册 | 付 | 300 | 1 | ||
| 37 | 1 | 22 | 汉东楼社区2021年度社区两委和专职工作者绩效工资表 | 付 | 95746.2 | 1 | ||
| 38 | 1 | 27 | 2022年1月社会保险费 | 付 | 11680.2 | 1 | 442135220100002686 | |
| 39 | 1 | 27 | 2022年1月医疗保险费 | 付 | 4387.5 | 1 | 442135220100007745 | |
| 40 | 1 | 25 | 汉东楼社区2021年度广告牌费用 | 付 | 4476 | 1 | 23100026 | |
| 41 | 1 | 25 | 汉东楼社区2022年度办公电脑耗材费用 | 付 | 2900 | 1 | 77937448 | |
| 42 | 1 | 25 | 银河花园小区创建红色物业标牌制作停车棚指示牌、制度牌等费用 | 付 | 3660 | 1 | 16892601 | |
| 43 | 1 | 22 | 汉东楼社区2021年底慰问困难户10户物资费用 | 付 | 2000 | 1 | 00162988 | |
| 44 | 1 | 18 | 汉东楼社区工作者2021年12月份生日费10人 | 付 | 3000 | 1 | 72157562 | |
| 45 | 1 | 12 | 汉东楼社区工作者2021年度工会费物资费用10人 | 付 | 8000 | 1 | 00163007 | |
| 46 | 1 | 25 | 银河花园小区创建红色物业标牌制作家常点、宣传牌单元牌等费用 | 付 | 5000 | 1 | 16892600 | |
| 47 | 1 | 26 | 碧波楼小区创建红色物业房租费（租期2021年12月1日-2022年6月1日） | 付 | 14000 | 1 | 07843726 | |
| 48 | 1 | 25 | 汉东楼社区2021年10月-12月误餐补助费用 | 付 | 4400 | 1 | 72213999 | |
| 49 | 1 | 25 | 汉东楼社区2021年12月工作餐费用 | 付 | 1530 | 1 | 72213998 | |
| 50 | 1 | 26 | 汉东楼社区碧波楼小区红色物业宣传标牌、红色驿站汉东游园、青少年之家标牌等费用 | 付 | 70000 | 1 | 72315158 | |
| 1月原始凭证汇总： 收入类原始凭证11张，共计528164.35元； 拨款类原始凭证7张，共计367198.7元； 支出类原始凭证42张，共计374656.93元。 | ||||||||
| 报账员：胡*青 | 会计: | |||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2022.3.1 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 2 | 11 | 生育住院费（罗*斌二孩） | 收 | 3000 | 1 | ||
| 2 | 2 | 17 | 购空调款、2022年1月工作餐、2月社保、医保费用 | 取现 | 33167.7 | 1 | ||
| 3 | 2 | 8 | 办公费（座机电话3800211费用） | 付 | 200 | 1 | 76218509 | |
| 4 | 2 | 8 | 办公费（座机电话3226211费用） | 付 | 200 | 1 | 76193128 | |
| 5 | 2 | 16 | 水费（用户编号12113389） | 付 | 58.5 | 1 | 53596539 | |
| 6 | 2 | 18 | 电费（彭*涛户号9000023938）红色驿站碧波楼房屋电费 | 付 | 50 | 1 | ||
| 7 | 2 | 28 | 办公费（网袋、胶水、剪刀、荧光笔、A4粉纸、中性红笔、固体胶） | 付 | 301 | 1 | 72353720 | |
| 8 | 2 | 14 | 社区便民服务大厅更换柜式空调一台 | 付 | 8500 | 1 | 02548891 | |
| 9 | 2 | 17 | 汉东楼社区2022年1月工作餐费用 | 付 | 3600 | 1 | 72313950 | |
| 10 | 2 | 18 | 汉东楼社区生育住院费（罗*斌二孩生育医疗费定补资金） | 付 | 3000 | 1 | ||
| 11 | 2 | 18 | 2022年2月社会保险费 | 付 | 11680.2 | 1 | 442135220200004346 | |
| 12 | 2 | 18 | 2022年2月医疗保险费 | 付 | 4387.5 | 1 | 442135220200001345 | |
| 2月原始凭证汇总： 收入类原始凭证1张，共计3000.00元； 拨款类原始凭证1张，共计33167.7元； 支出类原始凭证10张，共计31977.2元。 | ||||||||
| 报账员：胡青青 | 会计: | |||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2022.4.1 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 3 | 21 | 2021年社区法律顾问经费 | 收 | 5000 | 1 | 02264214 | |
| 2 | 3 | 14 | 西城财政所付2021年社区纪检监察工作经费 | 收 | 4880 | 1 | 02264215 | |
| 3 | 3 | 14 | 区民政局下拨2021年下半年社区工作经费 | 收 | 100000 | 1 | 02264216 | |
| 4 | 3 | 22 | 汉东楼社区2022年3月爱心救助22户 | 收 | 15000 | 1 | 02264217 | |
| 5 | 3 | 22 | 2022年1月社区工作者工资 | 取现 | 30513.3 | 1 | ||
| 6 | 3 | 22 | 2022年2月社区工作者工资 | 取现 | 30413.3 | 1 | ||
| 7 | 3 | 22 | 3月社会保险费、3月医疗保险费、2月份工作餐及备用金 | 取现 | 24687.64 | 1 | ||
| 8 | 3 | 22 | 2022年3月爱心救助22户 | 取现 | 15000 | 1 | ||
| 9 | 3 | 1 | 汉东楼社区疫情摸排电话费补助签领表 | 付 | 1800 | 1 | ||
| 10 | 3 | 23 | 汉东楼社区2022年3月爱心救助22户 | 付 | 15000 | 1 | ||
| 11 | 3 | 8 | 办公费（碧波楼小区红色驿站电费、彭松涛电表号9000023938） | 付 | 200 | 1 | ||
| 12 | 3 | 22 | 办公费（汉东楼社区拆迁办公室电费、电表号9005007646） | 付 | 200 | 1 | ||
| 13 | 3 | 2 | 办公费（A4复印纸4箱、A4封面纸3盒、装订胶片1盒） | 付 | 655 | 1 | 77867618 | |
| 14 | 3 | 2 | 办公费（巡防车更换2个轮胎） | 付 | 380 | 1 | 72228264 | |
| 15 | 3 | 7 | 汉东楼社区三八妇女节活动纪念品 | 付 | 500 | 1 | 77935664 | |
| 16 | 3 | 9 | 汉东楼社区大厅桶装水（水票40张、水桶1个押金30元） | 付 | 350 | 1 | 01021750 | |
| 17 | 3 | 23 | 汉东楼社区2022年2月工作餐费用 | 付 | 2880 | 1 | 72324121 | |
| 18 | 3 | 24 | 汉东楼社区2021年党风廉政建设考核社区纪委书记岗位补贴 | 付 | 1080 | 1 | ||
| 19 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年1月两委干部工资 | 付 | 15898.07 | 1 | ||
| 20 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年1月社区工作者工资 | 付 | 14615.23 | 1 | ||
| 21 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年1月保洁员工资 | 付 | 1200 | 1 | ||
| 22 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年2月两委干部工资 | 付 | 15798.07 | 1 | ||
| 23 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年1月社区工作者工资 | 付 | 14615.23 | 1 | ||
| 24 | 3 | 29 | 汉东楼社区2022年1月保洁员工资 | 付 | 1200 | |||
| 25 | 3 | 28 | 2022年3月社会保险费 | 付 | 12338.44 | 1 | 442135220300006846 | |
| 26 | 3 | 28 | 2022年3月医疗保险费 | 付 | 4469.2 | 1 | 442135220300006847 | |
| 3月原始凭证汇总： 收入类原始凭证4张，共计124880元； 拨款类原始凭证4张，共计100614.24元； 支出类原始凭证18张，共计103179.24元。 | ||||||||
| 报账员：胡*青 | 会计: | |||||||
| 财务收支原始凭证登记表 | ||||||||
| 单位：西城汉东楼社区 | 报账时间：2022.5.5 | |||||||
| 序号 | 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金 额 | 张数 | 票号 | 备注 | |
| 1 | 4 | 20 | 汉东楼社区工作者2022年1-3月工资 | 收 | 113129.86 | 2 | 02264218 | |
| 2 | 4 | 28 | 2021年下半年精神障碍患者以奖代补经费 | 收 | 6000 | 1 | 02264219 | |
| 3 | 4 | 14 | 2022年3月社区工作者工资、4月社会保险费、4月医疗保险费、备用金 | 取现 | 49679.42 | 1 | ||
| 4 | 4 | 19 | 2022年4月疫情防控卡口封控预支 | 取现 | 10000 | 1 | ||
| 5 | 4 | 2 | 办公费（手持扩音器2个） | 付 | 120 | 1 | 77973076 | |
| 6 | 4 | 10 | 办公费（座机3800211费用） | 付 | 300 | 1 | 76231586 | |
| 7 | 4 | 12 | 办公费（疫情防控折叠桌5个、圆凳5个） | 付 | 445 | 5 | 06533901、06533902、06533903、06533904、06533905 | |
| 8 | 4 | 14 | 办公费（插座5个） | 付 | 300 | 1 | 35933563 | |
| 9 | 4 | 14 | 办公费（水费） | 付 | 84 | 1 | 53658265 | |
| 10 | 4 | 19 | 办公费（用于疫情防控的帐篷2顶、围布12套） | 付 | 1920 | 1 | 35992126 | |
| 11 | 4 | 19 | 办公费（用于疫情防控的喇叭20个） | 付 | 1800 | 1 | 72247561 | |
| 12 | 4 | 25 | 办公费（社区大厅更换面板灯1个） | 付 | 80 | 1 | 06390570 | |
| 13 | 4 | 14 | 汉东楼社区2022年3月两委干部工资 | 付 | 15498.07 | 1 | ||
| 14 | 4 | 14 | 汉东楼社区2022年3月社区工作者工资 | 付 | 14615.23 | 1 | ||
| 15 | 4 | 14 | 汉东楼社区2022年3月保洁员工资 | 付 | 1200 | 1 | ||
| 16 | 4 | 15 | 2022年4月社会保险费 | 付 | 11896.92 | 1 | 442135220400004275 | |
| 17 | 4 | 15 | 2022年4月医疗保险费 | 付 | 4469.2 | 1 | 442135220400007255 | |
| 18 | 4 | 24 | 汉东楼社区干部2022年工资表（补发罗*斌2021年11月、12月批复工资） | 付 | 581.42 | 1 | ||
| 4月原始凭证汇总： 收入类原始凭证3张，共计119129.86元； 拨款类原始凭证2张，共计59679.42元； 支出类原始凭证18张，共计53309.84元。 | ||||||||
| 报账员：胡*青 | 会计: | |||||||
