村民意见箱
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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：长里岗村 | |||||||||
| 月份：2022年03月 至 2022年03月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,711.33 | 2,711.33 | ||||||
| 102 | 银行存款 | 2,155,492.47 | 775,149.56 | 842,014.77 | 775,149.56 | 842,014.77 | 2,088,627.26 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 384,952.85 | 164,000.00 | 164,000.00 | 548,952.85 | ||||
| 113 | 内部往来 | 136,289.18 | 136,289.18 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 牲畜（禽）资产 | ||||||||
| 132 | 林木资产 | 8,630.00 | 8,630.00 | ||||||
| 141 | 长期投资 | 91,220.00 | 91,220.00 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 1,752,291.32 | 1,752,291.32 | ||||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 23,819.75 | 23,819.75 | ||||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 23,295.37 | 23,295.37 | ||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | 319,544.49 | 319,544.49 | ||||||
| 301 | 资本 | 403,855.27 | 403,855.27 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 3,761,072.27 | 51,361.90 | 51,361.90 | 3,709,710.37 | ||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 11,764.73 | 11,764.73 | 11,764.73 | |||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 254,140.77 | 254,140.77 | 254,140.77 | |||||
| 522 | 补助收入 | 483,392.00 | 483,392.00 | 483,392.00 | |||||
| 531 | 其他收入 | 25,852.06 | 25,852.06 | 25,852.06 | |||||
| 541 | 管理费用 | 74,221.00 | 74,221.00 | 74,221.00 | |||||
| 551 | 其他支出 | 552,431.87 | 552,431.87 | 552,431.87 | |||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
| 合计： | 4,531,587.15 | 4,531,587.15 | 1,617,164.33 | 1,617,164.33 | 1,617,164.33 | 1,617,164.33 | 5,255,374.81 | 5,255,374.81 | |
| 打印人：刘娜娜 打印日期：2022-05-06 【中翔软件】 | |||||||||
