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| 科目余额表 | |||||||||
马家榨居委会 2026年9月30日 单位:元 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 4076.17 | 4076.17 | ||||||
| 102 | 银行存款 | 5055189.20 | 110047.93 | 540986.14 | 8649334.03 | 4324795.47 | 4624250.99 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 2744291.38 | 2744291.38 | ||||||
| 113 | 內部往来 | 944741.11 | 6000.00 | 6000.00 | 1587258.40 | 938741.11 | |||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 消耗性生物资产 | ||||||||
| 132 | 生产性生物资产 | ||||||||
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | ||||||||
| 134 | 公益性生物资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | 804600.37 | 804600.37 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 16245360.49 | 14998.00 | 3024820.78 | 16260358.49 | ||||
| 152 | 累计折旧 | 2694422.88 | 47797.78 | 2742220.66 | 2742220.66 | ||||
| 153 | 在建工程 | 3009822.78 | |||||||
| 154 | 固定资产清理 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 162 | 累计摊销 | ||||||||
| 171 | 长期待摊费用 | ||||||||
| 181 | 待处理财产损溢 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 211 | 应付款 | 3090214.17 | 208000.00 | 8000.00 | 628000.00 | 30000.00 | 2890214.17 | ||
| 212 | 应付工资 | 4816.00 | 215957.34 | 215957.34 | 2606614.10 | 2535375.14 | 4816.00 | ||
| 213 | 应付劳务费 | ||||||||
| 214 | 应交税费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 17600.00 | 17600.00 | ||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | 1705.00 | 10650.00 | 8805.00 | 1705.00 | ||||
| 301 | 资本 | 9163267.98 | 9163267.98 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 12291915.44 | 7000.00 | 4338237.80 | 6753800.00 | 12284915.44 | |||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 1167552.50 | 1167552.50 | 1167552.50 | |||||
| 502 | 投资收益 | ||||||||
| 503 | 补助收入 | 334693.96 | 88696.89 | 423390.85 | 423390.85 | ||||
| 504 | 其他收入 | 252434.64 | 13351.04 | 265785.68 | 265785.68 | ||||
| 511 | 经营支出 | 380000.00 | 380000.00 | 380000.00 | |||||
| 512 | 税金及附加 | ||||||||
| 513 | 管理费用 | 2773075.03 | 315589.92 | 3088664.95 | 3088664.95 | ||||
| 514 | 公益支出 | ||||||||
| 515 | 其他支出 | 67288.82 | 49196.00 | 116484.82 | 116484.82 | ||||
| 521 | 所得税费用 | ||||||||
| 合计： | 29018622.57 | 29018622.57 | 920789.19 | 920789.19 | 22848806.48 | 22848806.48 | 28961468.28 | 28961468.28 | |
