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| 科目余额表 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 4076.17 | |||||||
| 102 | 银行存款 | 3294857.61 | 4378446.50 | 1383301.32 | |||||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 2744291.38 | |||||||
| 113 | 內部往来 | 1002778.72 | 1517220.79 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 消耗性生物资产 | ||||||||
| 132 | 生产性生物资产 | ||||||||
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | ||||||||
| 134 | 公益性生物资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | 804600.37 | |||||||
| 151 | 固定资产 | 13235537.71 | |||||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 在建工程 | 3009822.78 | |||||||
| 154 | 固定资产清理 | ||||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 162 | 累计摊销 | ||||||||
| 171 | 长期待摊费用 | ||||||||
| 181 | 待处理财产损溢 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 211 | 应付款 | 3068214.17 | 420000.00 | ||||||
| 212 | 应付工资 | 4816.00 | 1942327.31 | 1871088.35 | |||||
| 213 | 应付劳务费 | ||||||||
| 214 | 应交税费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 17600.00 | |||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | 10150.00 | 6600.00 | ||||||
| 301 | 资本 | 9163267.98 | |||||||
| 311 | 公积公益金 | 13204078.34 | 288223.90 | 3622949.00 | |||||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 419020.00 | 419020.00 | ||||||
| 502 | 投资收益 | ||||||||
| 503 | 补助收入 | 99858.50 | 99858.50 | ||||||
| 504 | 其他收入 | 230019.00 | 230019.00 | ||||||
| 511 | 经营支出 | ||||||||
| 512 | 税金及附加 | ||||||||
| 513 | 管理费用 | 2022208.25 | 2022208.25 | ||||||
| 514 | 公益支出 | ||||||||
| 515 | 其他支出 | 88701.00 | 88701.00 | ||||||
| 521 | 所得税费用 | ||||||||
| 合计： | 26206873.99 | 26206873.99 | 9150056.96 | 9150056.96 | |||||
