村民意见箱
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| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 本年累计发生额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 库存现金 | 9092.87 | 1000.00 | 40714.98 | 8092.87 | ||||
| 102 | 银行存款 | 601580.80 | 83890.86 | 622037.50 | 3064308.00 | 3022522.73 | 63434.16 | ||
| 111 | 短期投资 | ||||||||
| 112 | 应收款 | 2744291.38 | 174270.00 | 2744291.38 | |||||
| 113 | 內部往来 | 2192362.72 | 296020.97 | 952651.77 | 745549.10 | 2488383.69 | |||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 131 | 消耗性生物资产 | ||||||||
| 132 | 生产性生物资产 | ||||||||
| 133 | 生产性生物资产累计折旧 | ||||||||
| 134 | 公益性生物资产 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | 804600.37 | 804600.37 | ||||||
| 151 | 固定资产 | 13235537.71 | 758.00 | 761177.95 | 13235537.71 | ||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 在建工程 | 2997822.78 | 12000.00 | 339190.68 | 50000.00 | 3009822.78 | |||
| 154 | 固定资产清理 | 761177.95 | 761177.95 | ||||||
| 161 | 无形资产 | ||||||||
| 162 | 累计摊销 | ||||||||
| 171 | 长期待摊费用 | ||||||||
| 181 | 待处理财产损溢 | ||||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 211 | 应付款 | 3588214.17 | 100000.00 | 150000.00 | 422000.00 | 3488214.17 | |||
| 212 | 应付工资 | 76054.96 | 759514.64 | 830753.60 | 76054.96 | ||||
| 213 | 应付劳务费 | ||||||||
| 214 | 应交税费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | 17600.00 | 17600.00 | ||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 241 | 专项应付款 | 3550.00 | 150800.00 | 152580.00 | 3550.00 | ||||
| 301 | 资本 | 9163267.98 | 9163267.98 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 10535883.00 | 4800.00 | 773977.95 | 926839.83 | 10540683.00 | |||
| 321 | 本年收益 | ||||||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | 271900.00 | 66000.00 | 337900.00 | 337900.00 | ||||
| 502 | 投资收益 | ||||||||
| 503 | 补助收入 | 666013.67 | 666013.67 | 666013.67 | |||||
| 504 | 其他收入 | 301013.64 | 13090.86 | 314104.50 | 314104.50 | ||||
| 511 | 经营支出 | ||||||||
| 512 | 税金及附加 | ||||||||
| 513 | 管理费用 | 1048658.47 | 52808.93 | 1101467.40 | 1101467.40 | ||||
| 514 | 公益支出 | ||||||||
| 515 | 其他支出 | 989550.32 | 162207.60 | 1151757.92 | 1151757.92 | ||||
| 521 | 所得税费用 | ||||||||
| 合计： | 24623497.42 | 24623497.42 | 706928.36 | 706928.36 | 9205604.31 | 9205604.31 | 24607388.28 | 24607388.28 | |
