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| 2023年10至12月份科目余额表 | |||||||||||
| 填报时间2023年12月31日 单位:元 | |||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 4795.15 | 548169.50 | 540119.33 | 12845.32 | 短期借款 | |||||
| 银行存款 | 83882.14 | 1800369.56 | 1031545.50 | 852706.20 | 应付款 | 3102214.17 | 3102214.17 | ||||
| 短期投资 | 应付工资 | 248273.20 | 126526.00 | 121747.20 | |||||||
| 应收款 | 3078561.38 | 60000.00 | 3018561.38 | 应付福利费 | |||||||
| 内部往来 | 1433825.08 | 108486.08 | 65648.80 | 1476662.36 | 长期借款及应付款 | 17600.00 | 17600.00 | ||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 专项应付款 | 81600.00 | 81600.00 | ||||||||
| 林木资产 | 负债类合计 | ||||||||||
| 流动资产类合计 | 资本 | 9163267.98 | 9163267.98 | ||||||||
| 长期投资 | 804600.37 | 804600.37 | 公积公益金 | 7904594.13 | 30000.00 | 658044.00 | 8532638.13 | ||||
| 固定资产 | 12906173.35 | 35000.00 | 12941173.35 | 本年收益 | |||||||
| 累计折旧 | 收益分配 | ||||||||||
| 固定资产净值 | 所有者权益类合计 | ||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||||
| 在建工程 | 2691399.85 | 45362.50 | 2736762.35 | 发包及上交收入 | 961720.00 | 343210.00 | 1304930.00 | ||||
| 固定资产合计 | 农业税附加返还收入 | ||||||||||
| 无形资产 | 补助收入 | 1392782.64 | 591466.76 | 1984249.40 | |||||||
| 拨付所属单位资金 | 其他收入 | 18813.41 | 400.00 | 19213.41 | |||||||
| 经营支出 | 投资收益 | ||||||||||
| 管理费用 | 908136.09 | 15616.25 | 923752.34 | ||||||||
| 其他支出 | 897892.12 | 580904.50 | 1478796.62 | ||||||||
| 生产(劳务)成本 | |||||||||||
| 合 计 | 22809265.53 | 3133908.39 | 1697313.63 | 24245860.29 | 合 计 | 22809265.53 | 238126.00 | 1674720.76 | 24245860.29 | ||
| 2023年科目余额表(收益分配) | |||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | ||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 12845.32 | 12845.32 | 负债及权益类 | 短期借款 | ||||||
| 银行存款 | 852706.2 | 852706.2 | 应付款 | 3102214.17 | 3102214.17 | ||||||
| 短期投资 | 应付工资 | 121747.2 | 121747.2 | ||||||||
| 应收款 | 3018561.38 | 3018561.38 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 1476662.36 | 1476662.36 | 长期借款及应付款 | 17600 | 17600 | ||||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | ||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 专项应付款 | ||||||||||
| 林木资产 | 负债类合计 | ||||||||||
| 流动资产类合计 | 资本 | 9163267.98 | 9163267.98 | ||||||||
| 长期投资 | 804600.37 | 804600.37 | 公积公益金 | 8532638.13 | 905843.85 | 9438481.98 | |||||
| 固定资产 | 12941173.35 | 12941173.35 | 本年收益 | 3308392.81 | 3308392.81 | ||||||
| 累计折旧 | 收益分配 | 905843.85 | 905843.85 | ||||||||
| 固定资产净值 | 所有者权益类合计 | ||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | ||||||||||
| 在建工程 | 2736762.35 | 2736762.35 | 发包及上交收入 | 1304930 | 1304930 | ||||||
| 固定资产合计 | 农业税附加返还收入 | ||||||||||
| 无形资产 | 补助收入 | 1984249.4 | 1984249.4 | ||||||||
| 拨付所属单位资金 | 其他收入 | 19213.41 | 19213.41 | ||||||||
| 经营支出 | 投资收益 | ||||||||||
| 管理费用 | 923752.34 | 923752.34 | |||||||||
| 其他支出 | 1478796.62 | 1478796.62 | |||||||||
| 生产(劳务)成本 | |||||||||||
| 合 计 | 24245860.29 | 2402548.96 | 21843311.33 | 合 计 | 24245860.29 | 7522629.47 | 5120080.51 | 21843311.33 | |||
