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| 2023年1至3月份科目余额表 | ||||||||||||
| 填报单位:(公章) 填报时间2023年3月31日 单位:元 | ||||||||||||
| 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | 类别 | 会计科目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||||||||
| 资产及支出类 | 现金 | 6219.08 | 757960.00 | 763278.16 | 900.92 | 负债及权益类 | 短期借款 | |||||
| 银行存款 | 1847360.91 | 1596602.25 | 2877801.97 | 566161.19 | 应付款 | 2882214.17 | 2882214.17 | |||||
| 短期投资 | 应付工资 | 105659.20 | 105659.20 | |||||||||
| 应收款 | 3144181.38 | 65620.00 | 3078561.38 | 应付福利费 | ||||||||
| 内部往来 | 1446486.96 | 325189.80 | 18851.00 | 1752825.76 | 长期借款及应付款 | 17600.00 | 10000.00 | 27600.00 | ||||
| 库存物资 | 一事一议资金 | |||||||||||
| 牲畜(禽)资产 | 专项应付款 | 104770.00 | 104770.00 | |||||||||
| 林木资产 | 负债类合计 | |||||||||||
| 流动资产类合计 | 资本 | 9163267.98 | 9163267.98 | |||||||||
| 长期投资 | 804600.37 | 804600.37 | 公积公益金 | 8004594.13 | 100000.00 | 7904594.13 | ||||||
| 固定资产 | 12282937.18 | 610556.17 | 12893493.35 | 本年收益 | ||||||||
| 累计折旧 | 收益分配 | |||||||||||
| 固定资产净值 | 所有者权益类合计 | |||||||||||
| 固定资产清理 | 经营收入 | |||||||||||
| 在建工程 | 641549.60 | 1000525.00 | 1642074.60 | 发包及上交收入 | 186720.00 | 186720.00 | ||||||
| 固定资产合计 | 农业税附加返还收入 | |||||||||||
| 无形资产 | 补助收入 | 1198461.84 | 1198461.84 | |||||||||
| 拨付所属单位资金 | 其他收入 | 12179.41 | 12179.41 | |||||||||
| 经营支出 | 投资收益 | |||||||||||
| 管理费用 | 28736.64 | 28736.64 | ||||||||||
| 其他支出 | 713342.52 | 713342.52 | ||||||||||
| 生产(劳务)成本 | ||||||||||||
| 合 计 | 20173335.48 | 5032912.38 | 3725551.13 | 21480696.73 | 合 计 | 20173335.48 | 204770.00 | 1512131.25 | 21480696.73 | |||
