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| 柳树淌社区2024年第二季度收支明细表 | |||||
| 序号 | 时间 | 收 支 事 由 | 收入（元） | 支出（元） | 备 注 |
| 1 | 2024.4.17 | 办事处下拨柳树淌社区旱厕拆除改造以奖代补资金 | 9600.00 | ||
| 2 | 2024.4.24 | 办事处下拨一般转移支付资金 | 20000.00 | ||
| 3 | 2024.4.25 | 南郊办事处卫生院交2024年度下半年租金 | 150000.00 | ||
| 4 | 2024.4.26 | 办事处下拨2023年度财政收入贡献分成 | 105000.00 | ||
| 5 | 2024.4.28 | 钰龙机械科技有限公司交2024.9.1至2025.8.31合同款 | 71625.00 | ||
| 6 | 2024.4.28 | 饶纯兵还原欠往来款 | 20000.00 | ||
| 7 | 2024.4.28 | 向保兵交来2024.9.1至2025.8.31合同款 | 144720.00 | ||
| 8 | 2024.4.29 | 办事处拨付4月份社区工作者报酬 | 50883.59 | ||
| 9 | 2024.4.29 | 正扬汽车配件交付2023.7.1至2024.5.1合同款 | 168725.00 | ||
| 10 | 2024.4.29 | 正扬汽车配件交付2024.5.1至2025.4.30合同款 | 194400.00 | ||
| 11 | 2024.5.8 | 包倩倩付弘大三期住房尾款 | 92250.00 | ||
| 12 | 2024.5.27 | 林春玲交2024.5.1至2025.4.30合同款 | 3600.00 | ||
| 13 | 2024.5.28 | 办事处拨付2023年城乡居家养老服务中心建设及运营补助 | 15000.00 | ||
| 14 | 2024.5.31 | 办事处拨付5月份社区工作者报酬 | 50883.59 | ||
| 15 | 2024.6.1 | 湖北省展利环保科技有限公司交2024.6.1-2025.5.31合同款 | 200000.00 | ||
| 16 | 2024.6.5 | 随州市松州林产品有限公司交2024.5.1-2025.4.30合同款 | 100000.00 | ||
| 17 | 2024.6.24 | 长驰专汽交2023.10.11-2023.12.31合同款 | 199440.00 | ||
| 18 | 2024.6.24 | 长驰专汽交2024.1.1-2024.10.10合同款 | 344400.00 | ||
| 19 | 2024.6.26 | 银行存款利息 | 2660.70 | ||
| 20 | 2024.6.26 | 欠随州市白云金土地苗木有限公司绿化费用 | 5000.00 | ||
| 21 | 2024.6.26 | 欠武汉天达利电梯工程有限公司电梯维保费用 | 5000.00 | ||
| 22 | 2024.4.17 | 付社区旱厕改造工程款 | 9600.00 | ||
| 23 | 2024.4.3 | 还结算中心借款 | 41000.00 | ||
| 24 | 2024.4.8 | 付社区办公室3月份电费 | 2359.44 | ||
| 25 | 2024.4.8 | 付工业园路牌3月份电费 | 24.21 | ||
| 26 | 2024.4.12 | 付社区办公室3月份水费 | 67.20 | ||
| 27 | 2024.4.12 | 付社区办公室3月份电话费 | 542.00 | ||
| 28 | 2024.4.18 | 付陈黎原借款 | 90000.00 | ||
| 29 | 2024.4.26 | 付3月份社区工作者报酬 | 51819.57 | ||
| 30 | 2024.4.28 | 付2022、2023年度社区法律顾问费 | 20000.00 | ||
| 31 | 2024.4.29 | 还结算中心借款 | 135000.00 | ||
| 32 | 2024.4.30 | 付社区卫生服务站往来款 | 100000.00 | ||
| 33 | 2024.4.30 | 还何敬宝原借款 | 500000.00 | ||
| 34 | 2024.4.30 | 付4月份社区工作者报酬 | 47252.97 | ||
| 35 | 2024.5.3 | 付社区办公室4月份电费 | 1053.28 | ||
| 36 | 2024.5.3 | 付工业园路牌4月份电费 | 20.38 | ||
| 37 | 2024.5.3 | 付社区办公室四月份电话费 | 536.00 | ||
| 38 | 2024.5.8 | 还结算中心借款（包倩倩） | 92250.00 | ||
| 39 | 2024.5.7 | 付税务局税款 | 13154.34 | ||
| 40 | 2024.5.9 | 退随州市集盛汽车配件厂租房合同保证金 | 128000.00 | ||
| 41 | 2024.5.10 | 付社区四月份水费 | 147.2 | ||
| 42 | 2024.5.13 | 付社区小车加油费 | 1000.00 | ||
| 43 | 2024.5.17 | 还结算中心借款 | 20000.00 | ||
| 44 | 2024.5.28 | 付清理健明桥及窑石沟周边白色垃圾误工补贴 | 2000.00 | ||
| 45 | 2024.5.28 | 付2024年度除四害药 | 2755.00 | ||
| 46 | 2024.5.30 | 交社区工作人员意外保险（门卫室及保洁人员） | 1095.00 | ||
| 47 | 2024.5.30 | 社区义务献血补助 | 3000.00 | ||
| 48 | 2024.6.1 | 付徐三原欠往来款 | 100000.00 | ||
| 49 | 2024.6.3 | 付社区办公室5月份电费 | 2161.66 | ||
| 50 | 2024.6.3 | 付工业园路牌5月份电费 | 0.73 | ||
| 51 | 2024.6.4 | 付《随州市乡村振兴地图》认刊费用（套红或放大） | 3800.00 | ||
| 52 | 2024.6.5 | 付社区工作者住房公积金集体承担部分 | 100058.04 | ||
| 53 | 2024.6.5 | 付5月份社区工作者报酬 | 47252.97 | ||
| 54 | 2024.6.5 | 社区工作者支工资 | 52805.07 | ||
| 55 | 2024.6.7 | 付社区办公室五月份电话费 | 538.00 | ||
| 56 | 2024.6.17 | 付社区5月份水费 | 64.00 | ||
| 57 | 2024.6.24 | 付社区党群服务中心办公室修锁换锁开支 | 465.00 | ||
| 58 | 2024.6.24 | 付潘春梅往来款 | 1850.00 | ||
| 59 | 2024.6.24 | 付曾都区宜佳五金水暖批发部往来款 | 3290.00 | ||
| 60 | 2024.6.25 | 付社区办公室电梯维修费用 | 8450.00 | ||
| 61 | 2024.6.25 | 付社区党群服务中心门卫室空调维修费用 | 320.00 | ||
| 62 | 2024.6.25 | 付随州市文杰建机租赁部往来款 | 4760.00 | ||
| 63 | 2024.6.25 | 付工业园柳树淌大道交通管制牌 | 2240.00 | ||
| 64 | 2024.6.25 | 付曾都区俊业建材营业部往来款 | 1600.00 | ||
| 65 | 2024.6.26 | 付电信雪亮工程视频网络费 | 7500.00 | ||
| 66 | 2026.6.26 | 社区还七组往来款 | 1000.00 | ||
| 67 | 2024.6.26 | 付社区2023.5月至2024.5月党群服务中心及外墙绿化费用 | 5000.00 | ||
| 68 | 2024.6.26 | 付社区2024.5.20至2025.5.19日电梯维保费用 | 5000.00 | ||
| 合计 | 1953187.88 | 1610832.06 | |||
