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| 擂鼓墩社区2025年一季度财务收入明细 | |||||
| 序 号 | 2025 | 摘 要 | 金额 | 收据号码 | |
| 月 | 日 | ||||
| 1 | 12 | 16 | 办事处拨擂鼓墩社区团委工作经费（直拨第三方） | 2000 | 0002679825 |
| 2 | 12 | 17 | 徐鹏程交2024/3/1-2025/2/28日租赁合同款 | 90000 | 0002679827 |
| 3 | 12 | 18 | 办事处拨2024年10-12月社区工作者报酬 | 138821.13 | 0002679828 |
| 4 | 12 | 19 | 王保朝交2024/3/1-2025/2/28日租赁合同尾款 | 37000 | 0002679834 |
| 5 | 12 | 21 | 二组居民杨永兰购擂鼓墩公墓一座（D5-10) | 3200 | 0002679840 |
| 6 | 12 | 24 | 办事处拨2023年度擂社区退役军人服务站奖补资金 | 10000 | 0002679843 |
| 7 | 12 | 24 | 办事处拨2024年度社区工作经费 | 120000 | 0002679844 |
| 8 | 12 | 25 | 办事处拨2024年耕地流出整改资金 | 22580 | 0002679845 |
| 9 | 12 | 27 | 马洪伟等4人交2024年12月及补交7-11月社保费 | 7544.06 | 0002679847 |
| 10 | 1 | 2 | 鑫淼盈商贸（江红）2024/3/1-2025/2/28日合同尾款 | 23500 | 0002682979 |
| 11 | 1 | 2 | 鑫淼盈（王继存）2024/2/16-2025/2/15日合同尾款 | 41700 | 0002682980 |
| 12 | 1 | 8 | 叶发宝交2024/10/10-2025/10/9日部分合同款 | 15000 | 0002683093 |
| 13 | 1 | 9 | 徐海燕交2025/1/1-2025/12/31日租赁合同款 | 15000 | 0002683096 |
| 14 | 1 | 13 | 曾都区慈善总会拨2024年度爱心基金利息 | 40000 | 0002683114 |
| 15 | 1 | 14 | 明庭房地产公司支付社区垫付洒水车维修费 | 5000 | 0002683123 |
| 16 | 1 | 17 | 随州市保障房拨擂居安排人员打扫博物西路卫生经费 | 3000 | 0002684258 |
| 17 | 1 | 17 | 德佳会计事务所等15户交2024年12月底前水电费 | 12956 | 0002684259 |
| 18 | 1 | 17 | 随州市建中公司交2024/9/1-2025/8/31日租赁合同款 | 31200 | 0002684260 |
| 19 | 1 | 17 | 一组承担2024年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 10166 | 0002684261 |
| 20 | 1 | 17 | 二组承担2024年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 19606 | 0002684262 |
| 21 | 1 | 17 | 三组承担2024年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 10414 | 0002684263 |
| 22 | 1 | 17 | 四组承担2024年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 10620 | 0002684264 |
| 23 | 1 | 17 | 五组承担2025年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 10256 | 0002684265 |
| 24 | 1 | 17 | 六组承担2026年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 5358 | 0002684266 |
| 25 | 1 | 17 | 七组承担2027年度垃圾转运、自来水抄表劳务费 | 7380 | 0002684267 |
| 26 | 1 | 20 | 马洪伟等3人交2025年1月份社保费 | 5016.84 | 0002684271 |
| 27 | 1 | 20 | 周荣操交2024/2/1-2025/1/31日租赁合同尾款 | 23600 | 0002684272 |
| 28 | 1 | 20 | 办事处拨2025年春节困难党员慰问金（马全友） | 500 | 0002684273 |
| 29 | 1 | 20 | 办事处拨2025年玉龙群体困难人员救助资金 | 8000 | 0002684394 |
| 30 | 1 | 22 | 办事处拨垃圾分类设施建设资金（直拨第三方) | 70414 | 0002684398 |
| 31 | 1 | 22 | 办事处拨垃圾分类设施建设工程审核费（直拨第三方) | 2000 | 0002684400 |
| 32 | 1 | 23 | 冯浩交2023年度超支工资 | 605.66 | 0002685320 |
| 33 | 1 | 24 | 办事处拨2025年春节困难党员慰问金（马济涛） | 3000 | 0002685321 |
| 34 | 2 | 5 | 三组居民马济涛购擂鼓墩公墓一座（D1-13) | 3200 | 0002685327 |
| 35 | 2 | 10 | 曾都区法院退关于卓尔诉讼费50%款 | 22599 | 0002685330 |
| 36 | 2 | 14 | 随州市城投公司拨付擂鼓墩居民点67套还建房部分房款 | 1791490 | 0002685331 |
| 37 | 2 | 17 | 六组居民周厚国购擂鼓墩公墓一座（A3-23) | 3200 | 0002685332 |
| 38 | 2 | 18 | 湖北长河规划勘测有限公司随州分公司交卓尔门面房定金 | 10000 | 0002685333 |
| 39 | 2 | 20 | 胡杏、徐平交2025年2月份社保费 | 2826.94 | 0002685349 |
| 40 | 2 | 21 | 湖北长河规划勘测有限公司随州分公司交2025/3/20-2026/3/19日租赁合同尾款（原已交定金10000元） | 62000 | 0002685350 |
| 41 | 2 | 21 | 湖北长河规划勘测有限公司随州分公司交租房保证金 | 10000 | 0002685351 |
| 42 | 2 | 24 | 办事处拨2024年度社区财政收入贡献奖励资金 | 3000 | 0002685352 |
| 43 | 3 | 3 | 湖北久盛农业交2024/12/1-2025/11/30日部分租金 | 100000 | 0002685355 |
| 44 | 3 | 4 | 华辰建工交2025/3/1-2026/2/28日租金 | 16600 | 0002685358 |
| 45 | 3 | 5 | 办事处拨博物馆门面房经营户搬迁补偿及回租资金 | 1500000 | 0002685360 |
| 46 | 3 | 11 | 胡杏、徐平交2025年3月份社保费 | 2826.94 | 0002686327 |
| 47 | 3 | 18 | 办事处拨2025年1-2月社区工作者报酬 | 93803.38 | 0002686333 |
| 48 | 3 | 20 | 李浪交2024/5/1-2025/4/30日租赁合同尾款 | 34000 | 0002686334 |
| 合 计 | 4460983.95 | ||||
| 擂鼓墩社区2025年一季度财务支出明细 | ||||
| 序 号 | 2025 | 摘 要 | 金 额 | |
| 月 | 日 | |||
| 1 | 12 | 17 | 网购社区办公室卫生间清洁用品 | 89.87 |
| 2 | 12 | 16 | 天天惠超市购物（社区开展青少年寒假学堂相关活动） | 2000 |
| 3 | 12 | 16 | 社区征订“中国社会工作报” | 386 |
| 4 | 12 | 19 | 征订2025年度“党课” | 216 |
| 5 | 12 | 19 | 征订2025年度“党员生活”杂志 | 2160 |
| 6 | 12 | 21 | 二组居民杨永兰逝世慰问金 | 500 |
| 7 | 12 | 21 | 二组居民杨永兰逝世购花圈等开支 | 70 |
| 8 | 12 | 24 | 社区公车鄂S911S6加汽油 | 300 |
| 9 | 12 | 25 | 社区服务大厅办公用品开支 | 527 |
| 10 | 12 | 30 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年12月及补交7-11月社保费 | 32267.13 |
| 12 | 12 | 31 | 交纳社区办公楼2024年12月份水费 | 236.8 |
| 13 | 12 | 31 | 陈军领2024年12月巡防工资 | 2000 |
| 14 | 12 | 20 | 三组征地补偿款财务审计费（方正会计师事务所） | 48240 |
| 15 | 12 | 31 | 订2025年“中国应急管理报”、“湖北应急管理”报刊、杂志 | 671 |
| 16 | 12 | 27 | 付社区专职人员2024年7-12月80%扣后工资 | 108239.24 |
| 17 | 12 | 30 | 马洪伟书记领2024年11/12月扣后工资 | 16255.08 |
| 18 | 1 | 3 | 社区工作人员领2023年扣后工资 | 55914.96 |
| 19 | 1 | 3 | 社区“两委”人员领2023年扣后工资 | 54542.9 |
| 20 | 1 | 2 | 社区办公楼后院雨棚用草坪布开支 | 185 |
| 21 | 1 | 2 | 社区服务大厅办公用品开支 | 104 |
| 22 | 1 | 2 | 社区服务大厅购桶装纯净水100桶 | 800 |
| 23 | 1 | 4 | 社区洒水车鄂S939S1加油 | 200 |
| 24 | 1 | 7 | 艾高旭领社会工作者职业水平考试奖励 | 1000 |
| 25 | 1 | 8 | 环境整治、切割户外广告等人工及运费（王文高） | 900 |
| 26 | 1 | 6 | 环境秩序大提升行动广告拆除叉车等费用 | 1200 |
| 27 | 1 | 7 | 社区洒水车鄂S939S1配件及维修费 | 1380 |
| 28 | 1 | 7 | 社区2024年度成山广告宣传制作费用 | 11188 |
| 29 | 1 | 8 | 社区2024年度南郊鼎盛图文广告室宣传制作费用 | 7240 |
| 30 | 1 | 9 | 社区办公楼2024年12月份电费 | 3027.6 |
| 31 | 1 | 9 | 社区办公室2024年12月份电话费 | 635 |
| 32 | 1 | 6 | 刻社区综合支部党章一枚 | 180 |
| 33 | 1 | 10 | 社区服务大厅购保温瓶6个 | 351.48 |
| 34 | 12 | 27 | 垃圾分类设施建设工程审核费（直拨第三方湖北华珏项目管理公司） | 2000 |
| 35 | 1 | 7 | 垃圾分类设施建设工程尾款（直拨第三方贺仕劳务部） | 70414 |
| 36 | 1 | 9 | 付黄增志擂鼓墩公墓建设墓穴工程款（46个） | 126983.89 |
| 37 | 1 | 13 | 南郊法律服务所领2024年度法律顾问费 | 10000 |
| 38 | 1 | 15 | 拨七组2024年度公墓用地土地流转费 | 61600 |
| 39 | 1 | 15 | 拨七组2024年度60周岁老年人生活补贴 | 45300 |
| 40 | 1 | 15 | 拨七组2024年度耕地流出整改奖补资金 | 20000 |
| 41 | 1 | 15 | 擂鼓墩公墓工作人员领2024年1-2月工资 | 49200 |
| 42 | 1 | 15 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2025年1月社保费 | 27917.66 |
| 43 | 1 | 15 | 2025年春节老干部慰问金开支 | 6000 |
| 44 | 1 | 15 | 2025年春节困难党员慰问金开支 | 3500 |
| 45 | 1 | 16 | 黄红梅领2024年度社区门卫工资 | 26400 |
| 46 | 1 | 16 | 张传江领2024年度民主理财务工补贴 | 400 |
| 47 | 1 | 16 | 社区退休干部领2024年度医疗及退休补贴 | 50609 |
| 48 | 1 | 16 | 社区工作人员领2024年扣后工资 | 132341.26 |
| 49 | 1 | 16 | 社区“两委”人员领2024年扣后工资 | 125067.72 |
| 50 | 1 | 16 | 方望明领2024年自来水抄表、收费工资 | 25000 |
| 51 | 1 | 17 | 拨三组2024年度居办企业用地返成款（久盛农业20亩X4000元/亩） | 80000 |
| 52 | 1 | 17 | 拨二组2024年度居办企业用地返成款（擂建公司13亩X4000元/亩） | 52000 |
| 53 | 1 | 20 | 党群中心二楼“民建创新基地”水电维修、安装费用等开支 | 7765 |
| 54 | 1 | 20 | 党群中心2024年度水电维修及材料费用等开支 | 3400 |
| 55 | 1 | 20 | 五组2024年年终分配借居委会款 | 300000 |
| 56 | 1 | 21 | 社区六组环境卫生整治用品等开支 | 2498 |
| 57 | 1 | 21 | 陈军领2025年1月巡防工资 | 2000 |
| 58 | 1 | 21 | 付马保山社区公示栏维修费用 | 1820 |
| 59 | 1 | 21 | 退明庭房地产还建房部分保证金 | 200000 |
| 60 | 1 | 21 | 付玉龙借资人员困难帮扶慰问金 | 8000 |
| 61 | 1 | 22 | 居拨二组2024年度居民点门面收入分成及红色驿站用房款 | 160756.5 |
| 62 | 1 | 23 | “环境秩序大提升”六组购花箱开支 | 7200 |
| 63 | 1 | 23 | “环境秩序大提升”整改绿植栽培项目开支 | 9923 |
| 64 | 1 | 23 | 社区办公大楼墙面做乳胶漆等工程款（吴福楚） | 17300 |
| 65 | 1 | 24 | 社区工作人员2024年度体检费开支 | 27000 |
| 66 | 1 | 20 | 社区公车鄂S911S6加汽油 | 411 |
| 67 | 1 | 25 | 马全友领春节困难党员慰问金 | 500 |
| 68 | 1 | 25 | 马济涛领春节困难党员慰问金 | 3000 |
| 69 | 1 | 26 | 社区办公楼春节对联开支 | 45 |
| 70 | 1 | 25 | 社区办公楼2025年1月份水费 | 275.2 |
| 71 | 1 | 25 | 社区居民领2024年爱心基金救助资金 | 35000 |
| 72 | 2 | 2 | 三组居民马济涛逝世慰问金 | 600 |
| 73 | 2 | 2 | 三组居民马济涛逝世购花圈等开支 | 70 |
| 74 | 2 | 10 | 交纳社区办公室2025年1月份电话费 | 668 |
| 75 | 2 | 10 | 交纳社区办公楼2025年1月份电费 | 3157.52 |
| 76 | 2 | 10 | 交纳曾都区法院卓尔门面房诉讼费入账 | 45198.4 |
| 77 | 2 | 17 | 社区办公用品开支 | 338 |
| 78 | 2 | 18 | 社区2025年元宵节活动开支 | 176 |
| 79 | 2 | 19 | 社区服务大厅用塑料杯一件 | 75 |
| 80 | 2 | 19 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2025年2月社保费 | 27917.66 |
| 81 | 2 | 24 | 卓尔门面房用叉子锁8把 | 320 |
| 82 | 2 | 25 | 社区办公室工作人员领2025年一季度通讯、交通费补贴 | 1560 |
| 83 | 2 | 25 | 社区专职工作人员领2025年一季度通讯、交通费补贴 | 3240 |
| 84 | 2 | 25 | 社区“两委会”人员领2025年一季度通讯、交通费补贴 | 4440 |
| 85 | 2 | 25 | 社区公车鄂S911S6加汽油 | 174.88 |
| 86 | 2 | 26 | 2025年春节慰问现役军人购水果开支 | 2600 |
| 87 | 2 | 27 | 社区办公楼2025年2月份水费 | 265.6 |
| 88 | 2 | 28 | 陈军领2025年2月巡防工资 | 2000 |
| 89 | 3 | 4 | 居拨四、六组博物西路打扫卫生劳务费 | 2500 |
| 90 | 2 | 25 | 付李向阳社区办公室2024年度电脑用耗材款 | 18575 |
| 91 | 3 | 3 | 马洪伟书记去浙江温州招商差旅费 | 2910 |
| 92 | 3 | 6 | 2024年度社区党员积分制管理兑换购电饭煲开支 | 6200 |
| 93 | 3 | 6 | 社区庆“三八”妇女节插花活动开支 | 1296 |
| 94 | 3 | 11 | 交纳社区办公室2025年2月份电话费 | 637 |
| 95 | 3 | 11 | 交纳社区办公楼2025年2月份电费 | 2271.86 |
| 96 | 3 | 11 | 交纳社区工作人员及公益性岗位人员2025年3月社保费 | 27917.66 |
| 97 | 3 | 10 | 社区工作人员及交警入户宣传拆雨棚、戴头盔加班工作餐开支 | 500 |
| 98 | 3 | 13 | 社区公车鄂S911S6加汽油 | 300 |
| 99 | 3 | 14 | 交纳社区办公楼2025年3月份水费 | 217.6 |
| 100 | 3 | 17 | 社区洒水车鄂S939S1配件及维修费 | 200 |
| 101 | 3 | 18 | 交纳社区巡防车2025/3/19-2026/3/18日保险款 | 750 |
| 102 | 3 | 26 | 社区两委会人员领2023年奖励工资 | 88371 |
| 103 | 3 | 26 | 社区办公室工作人员领2023年奖励工资 | 43501 |
| 104 | 3 | 27 | 社区购买消防灭火器、水枪、水带等设施 | 1590 |
| 105 | 3 | 31 | 陈军领2025年3月巡防工资 | 2000 |
| 106 | 3 | 31 | 拨付六组垫付环境卫生整治费用 | 4300 |
| 合 计 | 2351472.47 | |||
