擂鼓墩社区居民委员会财务公开

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擂鼓墩社区2024年第四季度财务公示发布日期：2024-12-25 14:52 信息来源：擂鼓墩社区居民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

擂鼓墩社区2024年四季度财务收入明细
序号	2024		摘要	金额	收据号码	收入类别	凭证号
序号	月	日	摘要	金额	收据号码	收入类别	凭证号
1	9	30	亿诚服饰有限公司交2024/4/1-2025/3/31日合同尾款	50000	0002679406	经营收入	82
2	10	1	二组居民杜**购公墓一座（D12-13）	3000	0002679407	应付款	81
3	10	14	李*交2024/10/1-2025/9/30日租赁合同款	4300	0002679413	经营收入	82
4	10	17	郑*交2024/4/1-2025/3/31日租赁合同尾款	45000	0002679419	经营收入	82
5	10	18	曾都区委组织部拨擂鼓墩社区微格精治试点工作经费	30000	0002679421	补助收入	83
6	10	21	马**等4人交2024年10月份社保费	6122.9	0002679422	公积公益金	78
7	10	23	宋**购擂鼓墩社区公墓一座（D2-12)	18000	0002679423	应付款	81
8	10	24	刘**交2024/11/1-2025/10/31日租赁合同款	4300	0002679426	经营收入	82
9	10	27	蒋**购擂鼓墩社区公墓一座（D5-30）	24900	0002679428	应付款	81
10	10	29	办事处拨2024年二季度还境整治考核奖励资金	5000	0002679430	补助收入	83
11	11	7	保险公司返社区公车鄂S911S6保险款	190	0002679433	其他收入	84
12	11	8	办事处拨2024年上半年社区就业创业服务考核奖励资金	4750	0002679434	补助收入	83
13	11	19	马**等4人交2024年11月份社保费	6122.9	0002679439	公积公益金	78
14	11	27	办事处拨2024年公路修复性养护资金	116800	0002679440	专项应付款	80
15	11	27	办事处拨2023年度纪检委员岗位补贴	1795	0002679441	补助收入	83
16	11	27	四组支付社区垫付公路修性复养护部分工程款	3319	0002679443	应收款	79
17	11	27	五组支付社区垫付公路修性复养护部分工程款	318	0002679444	应收款	79
18	11	27	六组支付社区垫付公路修性复养护部分工程款	5793	0002679445	应收款	79
19	11	27	七组支付社区垫付公路修性复养护部分工程款	15060	0002679446	应收款	79
20	12	2	湖北久盛农业交2024/12/1-2025/11/31日部分租金	100000	0002679450	经营收入	82
21	12	10	陈**购擂鼓墩公墓一座（A4-48)	3200	0002679804	应付款	81
22	12	11	办事处拨2024年耕地流出整改奖励资金	22580	0002679805	补助收入	83
23	12	11	办事处拨2024年9月社区工作者报酬	46273.71	0002679806	补助收入	83
24	12	11	办事处拨社区垃圾分类建设项目资金	33000	0002679810	专项应付款	80
25	12	13	二组居民徐**购公墓一座（D10-5）	3200	0002679812	应付款	81
26	12	16	办事处拨2024国有企业退休人员社会化管理服务经费	9360	0002679826	补助收入	83
			合计	562384.51

擂鼓墩社区2024年四季度财务支出明细
序号	2024		摘要	金额	科目类别	凭证号
序号	月	日	摘要	金额	科目类别	凭证号
1	10	8	支付2019年第七批次征地拆迁工作协调费（拆迁专班工作餐）	8000	专项应付款	88
2	10	2	二组居民杜**逝世慰问金开支	500	公积公益金	91
3	10	2	二组居民杜**逝世购花圈等开支	100	其他支出	91
4	10	12	交纳社区办公室2024年9月份电话费	636	管理费用	92
5	10	12	交纳社区办公楼2024年9月份电费	2759.64	管理费用	92
6	10	10	交纳社区办公楼2024/10/1-2025/9/30日宽带费用	10000	管理费用	92
7	10	15	网购社区办公室、服务大厅大复印机硒鼓等费用	1262	管理费用	92
8	10	16	交纳社区办公楼2024年9月份水费	272	管理费用	92
9	10	21	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年10月份社保费	27134.46	公积公益金 /应收款	89
10	10	25	补交马*2024年10月份社保费	1345.5	公积公益金 /应收款	89
11	10	30	刘**领社区支付工资及社保补助款	8000	其他支出	94
12	11	1	陈*领2024年10月份社区巡防工资	2000	应收款	85
13	11	1	社区公车鄂S911S6加油	298	管理费用	92
14	11	6	社区居委会征订2025年度党报党刊费	2201	管理费用	93
15	11	6	社区办公室工作人员领2024年四季度通讯、交通费补贴	1680	管理费用	93
16	11	6	社区专职工作人员领2024年四季度通讯、交通费补贴	3240	管理费用	93
17	11	6	社区“两委”人员领2024年四季度通讯、交通费补贴	4440	管理费用	93
18	11	7	交纳社区公车鄂S911S6保险费（2024/11/17-2025/11/16）	3712.72	管理费用	92
19	11	7	交纳社区办公楼2024年10月份电费	1349.66	管理费用	92
20	11	7	交纳社区办公室2024年10月份电话费	646	管理费用	92
21	11	7	马**领文艺汇演活动购服装等费用(18人）	1800	管理费用	93
22	11	12	社区征订2025年度中国退役军人杂志1份	180	管理费用	93
23	11	14	社区洒水车鄂S939S1加油	200	管理费用	92
24	11	17	交纳社区办公楼2024年10月份水费	249.6	管理费用	92
25	11	19	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年11月份社保费	28479.96	公积公益金 /应收款	89
26	11	21	社区公车鄂S911S6加油	243	管理费用	92
27	11	26	贺*劳务服务部领公路修复性养护工程款	141290	专项应付款 /应收款	87
28	11	26	马**书记去重庆、成都学习差旅费	2768	管理费用	93
29	11	28	马**书记去东莞、深圳考察差旅费	3788.5	管理费用	93
30	11	28	订购2025年度工人日报、工友杂志等开支	736	管理费用	93
31	11	29	订购2025年度中国纪检监察报、中国纪检监察等开支	528	管理费用	93
32	12	2	陈*领2024年11月份社区巡防工资	2000	应收款	85
33	12	2	周**领2023年度办事处拨纪检委员岗位补贴	1795	公积公益金	91
34	12	4	交纳社区“两委”及专职工作者2024年7-12月住房公积金	101050.44	公积公益金 /应收款	90
35	12	6	交纳社区办公室2024年11月份电话费	641	管理费用	92
36	12	6	交纳社区办公楼2024年11月份电费	1546.86	管理费用	92
37	12	11	预付社区垃圾分类建设部分资金(贺仕服务部）	33000	专项应付款 /在建工程	86
38	12	11	二组居民徐**逝世慰问金开支	500	公积公益金	91
39	12	11	二组居民徐**逝世悼念用花圈、火纸等开支	70	其他支出	91
			合计	400443.34

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