擂鼓墩社区居民委员会财务公开

随州政府网

当前位置：首页> 财务公开

擂鼓墩社区2024年第二季度财务公示发布日期：2024-06-30 10:00 信息来源：擂鼓墩社区居民委员会审核：张艳艳字号：[ 大中小 ]

擂鼓墩社区2024年二季度财务支出明细
序号	2024		摘要	金额	科目类别	凭证号
序号	月	日	摘要	金额	科目类别	凭证号
1	3	26	涢水加油站建设用地使用权挂牌竞买报名费	2950	公积公益金	44
2	3	26	社区办公楼大院绿化用农药开支	20	其他支出	37
3	3	29	社区服务大厅网购垃圾袋开支	19.8	管理费用	35
4	3	29	社区服务大厅网购垃圾袋开支	99	管理费用	35
5	4	7	交纳社区办公室2024年3月份电话费	642	管理费用	33
6	4	7	交纳社区办公楼2024年3月份电费	1771.32	管理费用	33
7	4	7	陈*领2024年3月份巡防工资	2000	公积公益金	44
8	3	27	社区三轮车配件及维修费用	380	管理费用	33
9	4	3	社区洒水车维修费	5520	管理费用	33
10	4	11	清明节“两禁”值守人员工作餐开支	418	其他支出	37
11	4	11	社区购买除四害药开支	4180	其他支出	37
12	4	15	交纳社区“两委”成员及专职工作者2024年1-6月住房公积金	106434	公积公益金/应收款	41
13	4	11	2019年第七批次建设用地付二组征地费（0.53亩×65200元/亩）	34556	专项应付款	39
14	4	11	2019年第七批次建设用地付三组征地补偿尾款	608711.2	专项应付款	39
15	4	11	2019年第七批次建设用地付三组集体房屋及附属物补偿尾款	1554677	专项应付款	39
16	4	10	社区新巡防车换轮胎费用	200	管理费用	33
17	4	15	交纳2023/5/1-2024/4/30日生活垃圾处理费	50000	公积公益金	44
18	4	15	支付随州市明庭房地产公司还建房部分保证金	600000	应付款	40
19	4	16	社区公车鄂s911s6加油开支	300	管理费用	33
20	4	17	三组征地拆迁线路改道用电力材料开支	3000	专项应付款	39
21	4	17	宋**领亿诚服饰公司建公厕工程款	9300	专项应付款	45
22	4	17	擂居拨六组居民区微空间改造经费	73400	公积公益金	43
23	4	18	亿诚服饰公司院内旱厕拆除、转运费等开支	2500	其他支出	37
24	4	22	周**领社区办公楼后院花坛改造费用	4000	专项应付款	45
25	4	24	网购社区办公室用杂物货架开支	365	其他支出	37
26	4	28	支付饶**2023年度社区法律顾问费	10000	管理费用	35
27	4	28	社区公车鄂s911s6加油开支	200	管理费用	33
28	4	28	社区“两委会”成员暂支2024年度工资	60000	应付工资	38
29	4	28	社区工作人员暂支2024年度工资	30000	应付工资	38
30	4	28	社区“两委会”成员领2024年二季度通讯、交通费补贴	4170	管理费用	34
31	4	28	社区工作人员领2024年二季度通讯、交通费补贴	1680	管理费用	34
32	4	28	社区专职工作人员领2024年二季度通讯、交通费补贴	3780	管理费用	34
33	4	29	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年4月份医保费	7486	公积公益金/应收款	42
34	4	29	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年4月份社保费	19826.08	公积公益金/应收款	42
35	4	30	陈*领2024年4月份巡防工资	2000	公积公益金	44
36	5	7	马**到成都参加曾都区人大培训学习部分费用	2230	管理费用	34
37	5	10	宋**领社区办公楼门楼维修工程款	9900	专项应付款	45
38	5	15	交纳社区办公室2024年4月份电话费	636	管理费用	33
39	5	15	交纳社区办公楼2024年4月份电费	1372.86	管理费用	34
40	5	17	擂鼓墩社区义务献血营养补贴开支	4500	公积公益金	44
41	5	15	经济普查加班工作餐开支	320	其他支出	37
42	5	22	社区洒水车鄂S939S1维修配件及人工费开支	300	管理费用	33
43	5	22	社区公车鄂s911s6加油开支	390	管理费用	33
44	5	23	社区辅警办公室空调维修开支	280	其他支出	36
45	5	24	社区洒水车购2024/6/18-2025/6/18日保险	9246.75	管理费用	33
46	5	26	二组居民马**逝世慰问金等开支	600	公积公益金	44
47	5	29	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年5月份医保费	7134.5	公积公益金/应收款	42
48	5	29	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年5月份社保费	18895.16	公积公益金/应收款	42
49	5	30	陈*领2024年5月份巡防工资	2000	公积公益金	44
50	5	30	居拨四组古墓群二期安防安监控水泥杆补偿（3×200元/根）	600	公积公益金	43
51	5	30	居拨七组古墓群二期安防安监控水泥杆补偿（36×200元/根）	7200	公积公益金	43
52	5	30	居拨三组古墓群二期安防安监控水泥杆补偿（23×200元/根）	4600	公积公益金	43
53	5	28	社区组织端午节活动购物开支	550	公积公益金	44
54	5	30	社区组织端午节活动购糯米等开支	384	公积公益金	44
55	6	4	社区组织端午节活动参赛人员用围腰21个	210	公积公益金	44
56	6	11	交纳社区办公室2024年5月份电话费	637	管理费用	33
57	6	11	交纳社区办公楼2024年5月份电费	1773.06	管理费用	34
58	6	13	社区学校教育购《中国共产党章程》、《条例》等开支	324	管理费用	35
59	6	18	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年6月份医保费	7134.5	公积公益金/应收款	42
60	6	18	交纳社区工作人员及公益性岗位人员2024年6月份社保费	18925.2	公积公益金/应收款	42
61	6	19	社区洒水车2024年度检测费开支	560	管理费用	33
62	6	20	补够社区新增工作人员防汛用水鞋、雨衣等开支	624	其他支出	36
63	6	26	社区办公室日常用品及办公用品等开支	1700	管理费用	33
64	6	26	社区办公楼电梯2023/6/15-2024/6/15日维保费	3000	其他支出	37
合计				3310612.43

擂鼓墩社区2024年二季度财务收入明细
序号	2024		摘要	金额	收据号吗	收入类别
序号	月	日	摘要	金额	收据号吗	收入类别
1	4	1	湖北随东交2024/4/1-2025/3/31日合同上交款	17000	0002655120	经营收入
2	4	1	德佳会计事务所等7户交2024年1-3月社区垫付电费	4764	0002655121	其他收入
3	4	15	冷**交2024/4/1-2025/3/31日合同上交款	4300	0002655131	经营收入
4	4	17	办事处拨六组居民区微空间改造经费（拨第三方收回）	113400	0002655136	补助收入
5	4	18	六组还欠居委会往来借款	150000	0002655138	内部往来
6	4	18	德佳会计师事务所交2024/4/1-2025/3/31日合同款	26500	0002655139	经营收入
7	4	25	郑*交2024/4/1-2025/3/31日部分合同款	50000	0002655141	经营收入
8	4	28	饶**退2022年社区支付的法律服务费	5000	0002655145	公积公益金
9	4	29	办事处拨2024年4月份社区工作者报酬	46273.69	0002655146	补助收入
10	4	29	亿诚服饰交2024/4/1-2025/3/34日部分合同款	100000	0002655147	经营收入
11	4	29	胡等6人交2024年4月份社保费（含马*补交部分）	6706.71	0002655148	公积公益金
12	5	8	昕晟咨询有限公司交2024/5/1-2025/4/30日合同款	21000	0002655150	经营收入
13	5	13	刘*交2024/3/1-2025/2/28日合同款	6000	0002676581	经营收入
14	5	15	李**交2023/5/18-2024/5/17日合同尾款	22000	0002676584	经营收入
15	5	16	李*交2024/5/1-2025/4/30日部分合同款	50000	0002676585	经营收入
16	5	20	王**交2024/3/1-2025/2/28日部分合同上交款	40000	0002676586	经营收入
17	5	21	李*交2024/5/15-2025/2/14日合同款	4300	0002676587	经营收入
18	5	22	会计中心结算2023年1-12月活期存款利息	7972.73	0002676588	其他收入
19	5	27	二组居民马**购公墓一座（A3-21)	3000	0002676598	应付款
20	5	27	办事处拨2023年度财政收入贡献分成	35000	0002676599	补助收入
21	5	29	擂鼓墩文物保护中心（彭**）支付二期安防监控水泥杆补偿	12400	0002676600	其他收入
22	5	29	胡等4人交2024年5月份社保费（含马*补交部分）	4072.55	0002676601	公积公益金
23	5	30	办事处拨付2024年5月份社区工作者报酬	46273.69	0002676602	补助收入
24	5	30	擂鼓墩中学宋**购公墓一座（A5-25）	3000	0002676603	应付款
25	5	13	曾都区总工会拨小三级工会建设补助资金	10000	0002676582	补助收入
26	6	3	久盛农业交2023/12/1-2024/11/30日部分合同款（第三次交）	100000	0002676610	经营收入
27	6	7	市鑫淼盈商贸公司（江*）交2024/3/1-2025/2/28部分上交	50000	0002676613	经营收入
28	6	18	胡（等4人）交2024年6月份社保（含马*个人补交部分）	4077.11	0002676616	公积公益金
29	6	20	周**交2024/2/1-2025/1/31日部分租赁合同款	30000	0002676625	经营收入
30	6	28	李**交2024/5/18-2024/6/17日租赁合同款（合同终止）	7300	0002676633	经营收入
合计				980340.48

村民意见箱

湖北政务服务网