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Overview
收入支出
Sheet 1: 收入
| 擂鼓墩社区三季度收支明细 | ||||
| 收据 号码 | 2021年 | 摘 要 | 金额(元) | |
| 月 | 日 | |||
| 1 | 7 | 6 | 马*海交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 49572.00 |
| 2 | 7 | 6 | 马*伟交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 49091.00 |
| 3 | 7 | 6 | 周*华交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48215.00 |
| 4 | 7 | 6 | 周*春交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48197.00 |
| 5 | 7 | 6 | 张*交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48107.00 |
| 6 | 7 | 6 | 马*军交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48107.00 |
| 7 | 7 | 6 | 马*涛交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48351.00 |
| 8 | 7 | 6 | 马*生交2020年社保、公积金个人部分、支工资 | 48702.00 |
| 9 | 7 | 6 | 马*军交2020年社保、工资支款 | 33727.00 |
| 10 | 7 | 6 | 冯*2020年支工资款 | 30000.00 |
| 11 | 7 | 2 | 会计师事务所交2021年4-6月电费 | 418.00 |
| 12 | 7 | 2 | 水政监察交2021年4-6月电费 | 2047.00 |
| 13 | 7 | 2 | 建中公司交2021年4-6月电费 | 326.00 |
| 14 | 7 | 2 | 安易盛交2021年4-6月电费 | 495.00 |
| 15 | 7 | 2 | 莫尔米交2021年4-6月电费 | 151.00 |
| 16 | 7 | 2 | 随东建筑公司交2021年4-6月电费 | 236.00 |
| 17 | 7 | 2 | 湖北昕晟交2021年4-6月电费 | 500.00 |
| 18 | 7 | 6 | 市开发区豪胜电动门经营部交电动门质量保证金 | 600.00 |
| 19 | 7 | 22 | 会计中心结算定期、活期存款利息 | 313590.80 |
| 20 | 7 | 28 | 马*乐2021年工资支款结账 | 10000.00 |
| 21 | 7 | 30 | 心连心超市毕*交2021.8.1至2022.7.31合同上交款 | 30000.00 |
| 22 | 8 | 4 | 安易盛交2021.7.18至2022.7.18房租3000元、卫生费600元 | 30600.00 |
| 23 | 8 | 11 | 办事处拨陈*信访解难资金 | 20000.00 |
| 24 | 8 | 11 | 办事处拨2021年市级慰问老党员在党50年慰问金 | 1000.00 |
| 25 | 8 | 16 | 李*交2021.2.1至2022.3.31部分房租 | 50000.00 |
| 26 | 8 | 18 | 市劳动就业局拨2021年二季度公益性岗位补贴 | 4140.00 |
| 27 | 8 | 18 | 市劳动就业局拨2021年上半年公益性岗位人员社保补贴 | 4384.80 |
| 28 | 8 | 30 | 顾*伟交2021.8.1至2022.7.31房租 | 4000.00 |
| 29 | 8 | 31 | 叶*明交2021.9.1至2022.8.31房租 | 5000.00 |
| 30 | 8 | 31 | 冷*勇交2021.9.1至2022.8.31房租 | 9000.00 |
| 31 | 9 | 6 | 肖*交2021.9.1至2022.8.31房租 | 10000.00 |
| 32 | 9 | 6 | 办事处拨擂鼓墩古墓群环境整治经费 | 30000.00 |
| 33 | 9 | 7 | 久盛农业交2020.12.1至2021.11.30合同款余额 | 70000.00 |
| 34 | 9 | 14 | 区水政监察大队交2020.12.1至2021.9.30办公楼房租 | 48000.00 |
| 35 | 9 | 14 | 区水政监察大队交2021年7至9月电费 | 3403.00 |
| 36 | 9 | 15 | 六组还往来借款 | 250000.00 |
| 37 | 9 | 18 | 黄*勇交往来支款 | 31526.00 |
| 38 | 9 | 18 | 收外单位欠原擂建公司往来款 | 98220.00 |
| 39 | 9 | 22 | 马家榨社区擂鼓墩大道建设征地补偿、附属物补偿等 | 119358.00 |
| 40 | 9 | 23 | 办事处拨南郊满14周岁及城镇无业独保费 | 10200.00 |
| 合计 | 1609264.60 | |||
Sheet 2: 支出
| 擂鼓墩社区三季度收支明细 | ||||
| 收据 号码 | 2021年 | 摘 要 | 金额(元) | |
| 月 | 日 | |||
| 1 | 7 | 2 | 更换社区办公楼大门开支机头 | 3000.00 |
| 2 | 7 | 2 | 社区办公楼换伸缩门 | 3600.00 |
| 3 | 7 | 5 | 社区“两委会”干部领2020年度工资 | 392150.00 |
| 4 | 7 | 5 | 社区工作人员领2020年度工资 | 216433.00 |
| 5 | 7 | 2 | 社区商务车加油(梁*) | 380.00 |
| 6 | 6 | 23 | 社区新时代文明实践站墙面粉刷开支 | 2808.00 |
| 7 | 6 | 23 | 社区新时代文明实践站文化墙制作 | 4764.00 |
| 8 | 7 | 7 | 社区办公室2021年6月份电话费 | 650.15 |
| 9 | 7 | 8 | 社区办公楼2021年6月份电费 | 2999.76 |
| 10 | 7 | 7 | 社区办公等用品开支 | 1810.00 |
| 11 | 6 | 29 | 博物馆北墙写字修点费用 | 520.00 |
| 12 | 6 | 29 | 社区办公楼设施维修材料开支 | 403.00 |
| 13 | 7 | 8 | 社区办公楼5-6月水费 | 568.40 |
| 14 | 6 | 30 | 付文明劝导人员补贴 | 2100.00 |
| 15 | 7 | 9 | 社区居民点南餐馆外面主线开支 | 1000.00 |
| 16 | 7 | 13 | 社区一楼服务大厅更换路由器 | 299.00 |
| 17 | 7 | 13 | 退张*租房保证金 | 20000.00 |
| 18 | 7 | 13 | 七组居民张*榜去世慰问金开支 | 460.00 |
| 19 | 7 | 15 | 社区办公耗材开支 | 243.00 |
| 20 | 7 | 16 | 支付2020年度社区干部奖励工资 | 112200.00 |
| 21 | 7 | 16 | 支付2020年度社区工作人员奖励工资 | 71429.00 |
| 22 | 7 | 16 | 马*军、谢*等8人武汉接访开支 | 2554.00 |
| 23 | 7 | 19 | 社区一楼大厅购四部电话机开支 | 400.00 |
| 24 | 7 | 20 | 社区办公楼购灭火器及消防设施等开支 | 2630.00 |
| 25 | 7 | 21 | 马*乐领2021年1至6月工资 | 20656.00 |
| 26 | 7 | 23 | 七组居民李*英去世慰问金 | 460.00 |
| 27 | 7 | 22 | 社区公车更换左侧360影像摄像头 | 200.00 |
| 28 | 7 | 23 | 社区公车保养开支 | 1445.00 |
| 29 | 7 | 26 | 办理不动产登记费 | 10.00 |
| 30 | 7 | 28 | 到市民中心办事停车费 | 5.00 |
| 31 | 7 | 28 | 社区公车加油 | 300.00 |
| 32 | 7 | 28 | 缴纳社区“两委”成员2021年住房公积金 | 50000.00 |
| 33 | 7 | 28 | 缴纳社区“两委”成员2021年住房公积金 | 22684.00 |
| 34 | 7 | 21 | 拨付一组定期存款利息 | 39375.00 |
| 35 | 7 | 21 | 拨付二组定期存款利息 | 91875.00 |
| 36 | 7 | 21 | 拨付四组定期存款利息 | 26250.00 |
| 37 | 7 | 21 | 拨付五组定期存款利息 | 6562.50 |
| 38 | 7 | 26 | 2020年中元节值守人员工作餐 | 1620.00 |
| 39 | 7 | 30 | 梁*等送陈*小孩到武汉住院开支 | 752.00 |
| 40 | 7 | 31 | 社区公车加油 | 300.00 |
| 41 | 8 | 2 | 社区一楼服务大厅复印机碳粉开支 | 489.00 |
| 42 | 8 | 2 | 巡防车维修开支(周*兵) | 1890.00 |
| 43 | 8 | 5 | 社区办公楼2021年7月份电费 | 3978.80 |
| 44 | 8 | 5 | 社区办公楼一楼大厅2021年7月份电话费 | 648.52 |
| 45 | 8 | 6 | 社区公车加油 | 200.00 |
| 46 | 8 | 8 | 退杜*斌做电梯质保金 | 10000.00 |
| 47 | 8 | 10 | 居民小区做围档开支 | 800.00 |
| 48 | 8 | 11 | 市级拨“光荣在党50年”困难党员陈益华慰问金 | 1000.00 |
| 49 | 8 | 18 | 办事处安排购除“四害”药 | 4075.00 |
| 50 | 8 | 19 | 李*明领2021年上半年公益性岗位社保补贴等 | 4384.92 |
| 51 | 8 | 19 | 李*明领2021年二季度公益性岗位补贴 | 4140.00 |
| 52 | 8 | 20 | 社区巡防车购保险(周*春、马*军) | 900.00 |
| 53 | 8 | 21 | 防汛抗洪多功能手电筒10个(马*军) | 700.00 |
| 54 | 8 | 23 | 购社区工作人员防汛用具 | 1622.00 |
| 55 | 8 | 24 | 社区办公用品开支 | 470.00 |
| 56 | 8 | 25 | 陈军领信访解难资金 | 30000.00 |
| 57 | 8 | 13 | 社区公车加油 | 300.00 |
| 58 | 8 | 16 | 社区公车加油 | 200.00 |
| 59 | 8 | 23 | 社区公车加油 | 370.00 |
| 60 | 8 | 24 | 社区公车办洗车冲值卡 | 300.00 |
| 61 | 9 | 1 | 换届选举用品开支 | 260.00 |
| 62 | 9 | 6 | 社区“两委”成员领2021年4至9月通讯、交通费补贴 | 8760.00 |
| 63 | 9 | 6 | 社区工作人员领2021年1-9月通讯、交通费补贴 | 11460.00 |
| 64 | 9 | 6 | 社区“三员”领2021年1-9月通讯、交通费补贴 | 9720.00 |
| 65 | 9 | 8 | 社区工作人员暂支2021年度工资 | 80000.00 |
| 66 | 9 | 7 | 社区办公楼2021年8月份电费 | 3850.62 |
| 67 | 9 | 7 | 社区办公室2021年8月份电话费 | 649.82 |
| 68 | 9 | 7 | 社区办公楼7-8月份水费 | 612.50 |
| 69 | 9 | 9 | 社区一楼、四楼水电维修材料开支 | 253.00 |
| 70 | 9 | 15 | 社区组织大学生疫苗接种登记补贴 | 600.00 |
| 71 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨一组村庄环境整治经费 | 50000.00 |
| 72 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨二组村庄环境整治经费 | 50000.00 |
| 73 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨三组村庄环境整治经费 | 10000.00 |
| 74 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨六组村庄环境整治经费 | 250000.00 |
| 75 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨七组村庄环境整治经费 | 50000.00 |
| 76 | 9 | 15 | 擂鼓墩居委会拨擂鼓墩古墓群环境整治经费(七组) | 15000.00 |
| 77 | 8 | 30 | 社区公车加油 | 370.00 |
| 78 | 9 | 8 | 社区办公室耗材开支(网上购买) | 299.00 |
| 79 | 9 | 8 | 周*春、马*波等5人到武汉接访(陈*)开支 | 774.00 |
| 80 | 9 | 13 | 社区公车加油 | 300.00 |
| 81 | 9 | 14 | 社区办公室耗材开支(网上购买) | 56.66 |
| 82 | 9 | 16 | 社区办公室耗材开支(网上购买) | 324.00 |
| 83 | 9 | 17 | 社区巡防队设施维修开支 | 1533.00 |
| 84 | 9 | 17 | 聚福楼酒店附属设施开支 | 2000.00 |
| 85 | 9 | 20 | 区人大代表换届选举用笔、胶带等开支 | 844.00 |
| 86 | 9 | 20 | 区人大代表换届选举会场消毒用喷壶4个 | 60.00 |
| 87 | 9 | 20 | 七组居民马*亮去世慰问金开支 | 460.00 |
| 88 | 9 | 23 | 发2021年城镇无业居民独生子女保健费 | 1440.00 |
| 89 | 9 | 23 | 发2021年满14周岁独生子女保健费 | 8760.00 |
| 90 | 9 | 24 | 拨六组擂鼓墩大道扩宽征地及附属物补偿 | 119358.00 |
| 1850108.65 | ||||
