村民意见箱
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| 利 润 表 | |||
| 编制单位： 2022年3月31日 | 单位：元 | ||
| 项目 | 行次 | 本年累计金额 | 本月金额 |
| 一、营业收入 | 1 | 105,370.00 | 105,370.00 |
| 减：营业成本 | 2 | ||
| 营业税金及附加 | 3 | ||
| 其中：消费税 | 4 | ||
| 营业税 | 5 | ||
| 城市维护建设税 | 6 | ||
| 资源税 | 7 | ||
| 土地增值税 | 8 | ||
| 城镇土地使用税、房产税、车船税、印花税 | 9 | ||
| 教育费附加、矿产资源补偿费、排污费 | 10 | ||
| 销售费用 | 11 | ||
| 其中：商品维修费 | 12 | ||
| 管理费用 | 14 | 23,348.40 | 23,348.40 |
| 其中：开办费 | 15 | ||
| 业务招待费 | 16 | ||
| 研究费用 | 17 | ||
| 财务费用 | 18 | 973,078.00 | 973,078.00 |
| 其中：利息费用（收入以“-”号填列） | 19 | ||
| 加：投资收益（损失以“-”号填列） | 20 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 21 | -891,056.40 | -891,056.40 |
| 加：其他业务收入 | 289,064.65 | 289,064.65 | |
| 减：其他业务支出 | 508,848.96 | 508,848.96 | |
| 加：营业外收入 | 22 | ||
| 其中：政府补助 | 23 | ||
| 减：营业外支出 | 24 | ||
| 其中：坏账损失 | 25 | ||
| 无法收回的长期债券投资损失 | 26 | ||
| 无法收回的长期股权投资损失 | 27 | ||
| 自然灾害等不可抗力因素造成的损失 | 28 | ||
| 税收滞纳金 | 29 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 30 | -1,110,840.71 | -1,110,840.71 |
| 减：所得税费用 | 31 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 32 | ||
| 补充资料：1．已贴现的商业承兑汇票_______________元；2．已包括在固定资产原价内的融资租入固定资产原价_______________元；3．国家资本____________元；4．法人资本____________元；5．个人资本____________元；6．外商资本____________元。 | |||
| 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： | |||
| 资 产 负 债 表 | |||||||
| 编制单位： 2022年3月31日 | 单位：元 | ||||||
| 资产 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益 | 行次 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | 流动负债： | ||||||
| 货币资金 | 1 | 8,676.93 | 18,841.29 | 短期借款 | 30 | 1,648,000.00 | 1,648,000.00 |
| 银行存款 | 2 | 5,930,894.08 | 3,817,354.43 | 应付票据 | 31 | ||
| 短期投资 | 3 | 386,300.00 | 386,300.00 | 应付账款 | 32 | 325,998.84 | 325,998.84 |
| 应收票据 | 4 | 预收账款 | 33 | 816,340.36 | 816,340.36 | ||
| 应收账款 | 5 | 23,638,381.04 | 23,638,381.04 | 应付职工薪酬 | 34 | 127,991.11 | 127,991.11 |
| 预付账款 | 6 | 12,047,982.30 | 12,017,344.30 | 应交税费 | 35 | ||
| 应收股利 | 7 | 应付利息 | 36 | ||||
| 应收利息 | 8 | 应付利润 | 37 | ||||
| 其他应收款 | 9 | 4,360.00 | 4,360.00 | 其他应付款 | 38 | 10,969.50 | 10,969.50 |
| 存货 | 10 | 48,221.09 | 48,221.09 | 其他流动负债 | 39 | ||
| 其中：原材料 | 11 | 流动负债合计 | 40 | 2,929,299.81 | 2,929,299.81 | ||
| 库存商品 | 12 | 长期负债： | |||||
| 其他流动资产 | 13 | 长期借款 | 41 | 96,927,686.40 | 93,619,032.40 | ||
| 流动资产合计 | 14 | 42,064,815.44 | 39,930,802.15 | 专项应付款 | 42 | 16,784,415.10 | 15,419,667.64 |
| 非流动资产： | 递延收益 | 43 | |||||
| 长期债券投资 | 15 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 其他非流动负债 | 44 | ||
| 长期股权投资 | 16 | 非流动负债合计 | 45 | 113,712,101.50 | 109,038,700.04 | ||
| 固定资产原价 | 17 | 96,486,828.22 | 96,423,028.22 | 负债合计 | 46 | 116,641,401.31 | 111,967,999.85 |
| 减：累计折旧 | 18 | 4,078,761.41 | 4,078,761.41 | ||||
| 固定资产账面价值 | 19 | 92,408,066.81 | 92,344,266.81 | ||||
| 在建工程 | 20 | 31,696,582.05 | 30,331,834.59 | ||||
| 工程物资 | 21 | ||||||
| 固定资产清理 | 22 | ||||||
| 生产性生物资产 | 23 | 所有者权益： | |||||
| 无形资产 | 24 | 实收资本（或股本） | 47 | 24,470,162.51 | 24,470,162.51 | ||
| 开发支出 | 25 | 资本公积 | 48 | 27,368,741.19 | 27,368,741.19 | ||
| 长期待摊费用 | 26 | 盈余公积 | 49 | ||||
| 其他非流动资产 | 27 | 未分配利润 | 50 | -1,110,840.71 | |||
| 非流动资产合计 | 28 | 125,304,648.86 | 123,876,101.40 | 所有者权益合计 | 51 | 50,728,062.99 | 51,838,903.70 |
| 资产总计 | 29 | 167,369,464.30 | 163,806,903.55 | 负债和所有者权益总计 | 52 | 167,369,464.30 | 163,806,903.55 |
| 小企业（中外合作经营）根据合同规定在合作期间归还投资者的投资，应在“实收资本（或股本）”项目下增加“减：已归还投资”项目单独列示。 | |||||||
| 单位负责人： 财会负责人： 复核： 制表： | |||||||
