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| 白云社区2024年3季度财务公示 | |||||
| 单位：白云社区股份合作社 | 填制时间：2024年10月11日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 合计 | 571905.66 | ||||
| 小计 | 10000.00 | ||||
| 7 | 8 | 收2024年8月1日至2027年7月31日白云社区便民服务点部分场地租赁款 | 收 | 10000.00 | 经营收入 |
| 小计 | 259381.37 | ||||
| 9 | 6 | 办事处拨2024年度社区书记参照事业编管理工资款 | 收 | 118212.72 | 补助收入 |
| 7 | 8 | 办事处拨2024年6月至7月社区工作者报酬 | 收 | 73020.27 | 补助收入 |
| 9 | 6 | 办事处拨2024年8月社区工作者报酬款（扣减王甫洲1-3月社区工作者报酬） | 收 | 20070.38 | 补助收入 |
| 7 | 24 | 办事处拨健康教育和病媒生物防治工作经费 | 收 | 6300.00 | 补助收入 |
| 7 | 24 | 办事处拨环境卫生整治工作经费 | 收 | 26200.00 | 补助收入 |
| 7 | 8 | 办事处拨款2024年度七一走访困难党员慰问金 | 收 | 500.00 | 补助收入 |
| 7 | 8 | 办事处拨2023年耕地流出整改以奖代补资金 | 收 | 15078.00 | 补助收入 |
| 小计 | 302524.29 | ||||
| 8 | 6 | 收2023年6月22日至2024年6月22日定期存款利息 | 收 | 247500.00 | 其他收入 |
| 7 | 16 | 收2024年7月份五险个人部分 | 收 | 10328.01 | 其他收入 |
| 8 | 20 | 收2024年8月份五险个人部分 | 收 | 10320.41 | 其他收入 |
| 9 | 25 | 收2024年9月份五险个人部分 | 收 | 10296.91 | 其他收入 |
| 9 | 25 | 收2024年7月至9月住房公积金个人部分 | 收 | 24078.96 | 其他收入 |
| 合计 | 460445.56 | ||||
| 小计 | 235314.05 | ||||
| 8 | 16 | 付刘杨3月20日至6月19日三个月工资 | 付 | 6600.00 | 管理费用 |
| 7 | 9 | 付2024年6月至7月社区工作者报酬 | 付 | 73020.28 | 管理费用 |
| 9 | 2 | 付2023年社区工作者绩效报酬 | 付 | 113183.63 | 管理费用 |
| 9 | 6 | 付2024年8月社区工作者报酬 | 付 | 36510.14 | 管理费用 |
| 9 | 26 | 付2024年助理社会工作师一次性补贴奖励 | 付 | 3000.00 | 管理费用 |
| 9 | 26 | 付2024年社会工作师一次性补贴奖励 | 付 | 3000.00 | 管理费用 |
| 小计 | 144778.51 | ||||
| 9 | 25 | 付社区工作者2024年7月至2024年9月住房公积金 | 付 | 48157.92 | 管理费用 |
| 7 | 18 | 付社区工作者2024年7月份医疗、工伤保险费 | 付 | 3148.29 | 管理费用 |
| 7 | 18 | 付社区工作者2024年7月份养老、失业保险费 | 付 | 29206.40 | 管理费用 |
| 8 | 21 | 付社区工作者2024年8月份养老、失业保险费 | 付 | 29206.40 | 管理费用 |
| 8 | 21 | 付社区工作者2024年8月份医疗保险费 | 付 | 2965.75 | 管理费用 |
| 9 | 25 | 付社区工作者2024年9月份养老、失业保险费 | 付 | 29129.00 | 管理费用 |
| 9 | 25 | 付社区工作者2024年9月份医疗保险费 | 付 | 2964.75 | 管理费用 |
| 小计 | 15670.00 | ||||
| 8 | 19 | 付办事处统一安排聘请第三方审计2021年度至2023年度社区及组级财务收支费用 | 付 | 3000.00 | 管理费用 |
| 9 | 26 | 付社区办公室维修打印机费用 | 付 | 590.00 | 管理费用 |
| 8 | 12 | 付社区办公室办公用品 | 付 | 220.00 | 管理费用 |
| 7 | 22 | 付社区办公室办公用品（耗材） | 付 | 1690.00 | 管理费用 |
| 7 | 25 | 付社区一组口袋公园制作效果图设计费 | 付 | 2800.00 | 管理费用 |
| 8 | 28 | 付社区巡防车维修费用 | 付 | 370.00 | 管理费用 |
| 9 | 23 | 付2024年元宵活动劳务费用 | 付 | 7000.00 | 管理费用 |
| 小计 | 5609.00 | ||||
| 9 | 23 | 付社区集体资产金三角门面房窗户安装及屋脊维修费 | 付 | 5609.00 | 经营支出 |
| 小计 | 3000.00 | ||||
| 9 | 19 | 付社区爱心救助发放款 | 付 | 3000.00 | 公积公益金 |
| 小计 | 9000.00 | ||||
| 9 | 9 | 付社区2024年度中考成绩优异者奖励 | 付 | 500.00 | 其他支出 |
| 9 | 6 | 付社区2024年度高考成绩优异者奖励 | 付 | 8500.00 | 其他支出 |
| 小计 | 34127.00 | ||||
| 7 | 12 | 付社区二楼、三楼厕所改造购买管材管件费用 | 付 | 1197.00 | 公益支出 |
| 7 | 15 | 付周后善社区二楼、三楼厕所改造劳务费用 | 付 | 1300.00 | 公益支出 |
| 7 | 15 | 付罗华军社区二楼、三楼厕所改造劳务费用 | 付 | 1300.00 | 公益支出 |
| 7 | 31 | 付社区办公区域绿化环境卫生整治清扫劳务费 | 付 | 720.00 | 公益支出 |
| 7 | 30 | 付社区白云居民新区化粪池及沉井清污沉淀费用 | 付 | 6000.00 | 公益支出 |
| 7 | 30 | 付社区四组、五组、六组通村公路路肩环境卫生整治机械租赁费 | 付 | 3750.00 | 公益支出 |
| 7 | 31 | 付社区四组、五组、六组通村公路路肩环境卫生整治人工费用 | 付 | 760.00 | 公益支出 |
| 7 | 31 | 付社区四组、五组、六组通村公路路肩环境卫生整治机械用车清运费 | 付 | 1000.00 | 公益支出 |
| 7 | 12 | 付四组、五组、六组、八小区环境卫生整治机械租赁费用 | 付 | 18100.00 | 公益支出 |
| 小计 | 11747.00 | ||||
| 6 | 19 | 付社区复印开支 | 付 | 2647.00 | 管理费用 |
| 6 | 19 | 付更换社区网格员办公室窗户纱窗费用 | 付 | 100.00 | 管理费用 |
| 9 | 11 | 付社区办公室座机通信费用 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 9 | 24 | 付社区办公室宽带费用 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 7 | 25 | 付社区办公室电费 | 付 | 3000.00 | 管理费用 |
| 9 | 9 | 付社区办公室电费 | 付 | 2000.00 | 管理费用 |
| 9 | 9 | 付社区办公多功能服务用房电费 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 9 | 9 | 付社区办公室电费 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 小计 | 1200.00 | ||||
| 7 | 1 | 付张国“七一”困难党员慰问 | 付 | 500.00 | 公积公益金 |
| 7 | 1 | 付李家龙“七一”困难党员慰问 | 付 | 500.00 | 公积公益金 |
| 7 | 1 | 付六组吴福初悼念开支 | 付 | 200.00 | 公积公益金 |
