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| 2024年一季度财务收支公示 | |||||
| 单位：白云社区股份合作社 | 填制时间：2024年4月15日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 收方合计 | 1404627.63 | ||||
| 12 | 5 | 收2023年11月25日至2024年11月24日白云居民新区基站租赁费 | 收 | 8800.00 | 经营收入 |
| 3 | 11 | 收张伟2024年4月1日至2025年3月30日房屋租赁金 | 收 | 11025.00 | 经营收入 |
| 3 | 14 | 收2024年1月1日至12月31日小南湖租赁金 | 收 | 22050.00 | 经营收入 |
| 12 | 26 | 办事处拨居家养老服务工作经费 | 收 | 50000.00 | 补助收入 |
| 12 | 26 | 办事处拨居家养老服务工作经费 | 收 | 10000.00 | 补助收入 |
| 1 | 25 | 办事处拨2023年耕地流出整改奖补资金 | 收 | 2170.00 | 补助收入 |
| 1 | 25 | 办事处拨2024年1月社区工作者报酬 | 收 | 41624.76 | 补助收入 |
| 2 | 6 | 办事处拨2024年2月社区工作者报酬及其他拨付款项 | 收 | 140990.06 | 补助收入 |
| 3 | 14 | 办事处拨2024年3月社区工作者报酬 | 收 | 41990.06 | 补助收入 |
| 2 | 6 | 办事处拨离任村主职干部生活补贴 | 收 | 2500.00 | 补助收入 |
| 2 | 6 | 办事处拨2024年春节困难党员慰问金 | 收 | 500.00 | 补助收入 |
| 4 | 10 | 曾都区慈善总会拨爱心基金款 | 收 | 75000.00 | 补助收入 |
| 2 | 20 | 随州市城市投资集团有限公司拨白云大道地上附着物征收补偿款 | 收 | 581115.20 | 应付款 |
| 3 | 29 | 湖北楚锋建筑工程有限公司交招标保证金 | 收 | 50000.00 | 应付款 |
| 3 | 29 | 随州全明新能源有限公司交招标保证金 | 收 | 50000.00 | 应付款 |
| 3 | 29 | 湖北众博工程有限公司交招标保证金 | 收 | 50000.00 | 应付款 |
| 1 | 10 | 收存款利息 | 收 | 67500.00 | 其他收入 |
| 1 | 26 | 收上浮利息款 | 收 | 25148.00 | 其他收入 |
| 4 | 3 | 收2023年3月7日至2024年3月7日定期存款利息 | 收 | 67500.00 | 其他收入 |
| 1 | 25 | 收2024年1月份五险个人部分 | 收 | 8904.85 | 其他收入 |
| 2 | 29 | 收2024年2月份五险个人部分 | 收 | 8904.85 | 其他收入 |
| 3 | 14 | 收2024年3月份五险个人部分 | 收 | 8904.85 | 其他收入 |
| 1 | 31 | 周成交通村公路硬化个人捐款 | 收 | 20000.00 | 其他收入 |
| 1 | 31 | 冯小伟交通村公路硬化个人捐款 | 收 | 20000.00 | 其他收入 |
| 1 | 31 | 王卫交通村公路硬化个人捐款 | 收 | 20000.00 | 其他收入 |
| 1 | 31 | 肖飞交通村公路硬化个人捐款 | 收 | 20000.00 | 其他收入 |
| 付方合计 | 1363051.41 | ||||
| 3 | 20 | 付开展学雷锋活动购工具款（4据） | 付 | 175.00 | 管理费用 |
| 1 | 2 | 付《随州日报》共同缔造专题宣传费 | 付 | 4000.00 | 管理费用 |
| 1 | 22 | 付退役军人服务站文创广告费 | 付 | 2379.00 | 管理费用 |
| 1 | 22 | 付综治中心墙体广告费用 | 付 | 4808.00 | 管理费用 |
| 12 | 25 | 付社区居家养老服务中心购买服务费 | 付 | 50000.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付2023年度省级生态公益林管护工资 | 付 | 13000.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付2023年度民主理财工资款 | 付 | 2000.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付刘道存2023年度退休人员工资 | 付 | 1150.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付魏秀芳2023年度退休人员工资 | 付 | 2480.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付方春霞2023年度工资 | 付 | 32709.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付返聘人员2023年度工资 | 付 | 79060.00 | 管理费用 |
| 1 | 25 | 付2024年1月社区工作者报酬 | 付 | 41990.06 | 管理费用 |
| 1 | 23 | 付2023年度干部奖励性工资 | 付 | 87165.00 | 管理费用 |
| 2 | 6 | 付2024年2月社区工作者报酬 | 付 | 41990.06 | 管理费用 |
| 3 | 15 | 付2024年3月社区工作者报酬 | 付 | 41990.06 | 管理费用 |
| 1 | 24 | 付2024年1月份工作人员五险开支（2据） | 付 | 29795.46 | 管理费用 |
| 2 | 26 | 付2024年2月份工作人员五险开支（2据） | 付 | 29795.46 | 管理费用 |
| 3 | 13 | 付2024年3月份工作人员五险开支（2据） | 付 | 29795.46 | 管理费用 |
| 1 | 23 | 付一组2023年度农户股金分红款 | 付 | 86220.00 | 收益分配 |
| 1 | 23 | 付二组2023年度农户股金分红款 | 付 | 44610.00 | 收益分配 |
| 1 | 23 | 付三组2023年度农户股金分红款 | 付 | 83590.00 | 收益分配 |
| 1 | 23 | 付四组2023年度农户股金分红款 | 付 | 47850.00 | 收益分配 |
| 1 | 23 | 付五组2023年度农户股金分红款 | 付 | 67895.00 | 收益分配 |
| 1 | 23 | 付六组2023年度农户股金分红款 | 付 | 53835.00 | 收益分配 |
| 1 | 31 | 付2023年度退休、退职老干部慰问金 | 付 | 34000.00 | 公积公益金 |
| 2 | 1 | 付通村公路亮化社区出资部分 | 付 | 24800.00 | 公积公益金 |
| 1 | 10 | 付社区居民爱心救助资金 | 付 | 66000.00 | 公积公益金 |
| 1 | 30 | 付星百嘉预支通村道路工程款 | 付 | 120000.00 | 应收款 |
| 3 | 31 | 退湖北楚锋建筑工程有限公司交招标保证金 | 付 | 50000.00 | 应付款 |
| 3 | 31 | 退随州全明新能源有限公司交招标保证金 | 付 | 50000.00 | 应付款 |
| 3 | 31 | 退湖北众博工程有限公司交招标保证金 | 付 | 50000.00 | 应付款 |
| 3 | 28 | 付丽景苑小区环境卫生整治劳务费 | 付 | 1840.00 | 公益支出 |
| 3 | 28 | 付金三角小区环境卫生整治劳务费 | 付 | 720.00 | 公益支出 |
| 3 | 28 | 付丽景苑小区环境卫生整治劳务费 | 付 | 480.00 | 公益支出 |
| 3 | 18 | 付G240与白云大道交界处环境卫生整治机械作业费 | 付 | 1800.00 | 公益支出 |
| 3 | 27 | 付G240与白云大道交界处环境卫生整治机械作业费 | 付 | 4140.00 | 公益支出 |
| 3 | 27 | 付“三无”小区环境卫生整治杂物清运费 | 付 | 1160.00 | 公益支出 |
| 1 | 30 | 付四组共同缔造共享停车位安装栏杆费用 | 付 | 1500.00 | 公益支出 |
| 1 | 19 | 付社区多功能服务用房安装防盗窗费用 | 付 | 7322.95 | 固定资产 |
| 1 | 11 | 付社区车库改造建设费用 | 付 | 17199.90 | 固定资产 |
| 1 | 11 | 付社区综治中心建设打印机等开支 | 付 | 4930.00 | 固定资产 |
| 1 | 10 | 付社区综治中心办公家具开支 | 付 | 10250.00 | 固定资产 |
| 1 | 8 | 付社区固定电话通讯费 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 12 | 4 | 付安全生产报刊征订费（4据） | 付 | 240.00 | 管理费用 |
| 1 | 10 | 付四组共同缔造“大拉练”观摩点绘画开支 | 付 | 2744.00 | 管理费用 |
| 1 | 29 | 付“共同缔造”文化长廊宣传广告费 | 付 | 4484.00 | 管理费用 |
| 3 | 3 | 付社区办公用耗材款 | 付 | 940.00 | 管理费用 |
| 4 | 1 | 购买社区便民服务大厅网线线槽款 | 付 | 87.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付开展迎新春活动购买春联纸款（2据） | 付 | 130.00 | 管理费用 |
| 1 | 27 | 社区购买办公用品 | 付 | 1419.00 | 管理费用 |
| 1 | 25 | 付办公用耗材款 | 付 | 180.00 | 管理费用 |
| 2 | 2 | 付购买桌旗款 | 付 | 76.00 | 管理费用 |
| 2 | 23 | 付社区多功能服务用房电费 | 付 | 300.00 | 公积公益金 |
| 1 | 30 | 付社区办公电费 | 付 | 1000.00 | 公积公益金 |
| 1 | 30 | 付社区办公电费 | 付 | 3000.00 | 公积公益金 |
| 3 | 29 | 付社区办公水费 | 付 | 500.00 | 公积公益金 |
| 10 | 29 | 付社区三楼卫生间换锁芯款（2据） | 付 | 130.00 | 公积公益金 |
| 3 | 11 | 付社区三楼卫生间改造费用 | 付 | 1050.00 | 公积公益金 |
| 2 | 6 | 付吴华海2023年离任主职干部生活补贴 | 付 | 2500.00 | 公积公益金 |
| 2 | 6 | 付2024年春节慰问困难党员慰问金 | 付 | 500.00 | 公积公益金 |
| 1 | 31 | 付爱心救助发放款 | 付 | 5000.00 | 公积公益金 |
| 2 | 1 | 付居民爱心救助资金 | 付 | 2000.00 | 公积公益金 |
| 1 | 30 | 付2023年五保慰问金 | 付 | 400.00 | 公积公益金 |
| 1 | 31 | 付2023年军属慰问金 | 付 | 1500.00 | 公积公益金 |
| 3 | 27 | 付一组方国英逝世悼念开支 | 付 | 200.00 | 公积公益金 |
| 4 | 2 | 付一组刘道存逝世悼念开支 | 付 | 200.00 | 公积公益金 |
| 1 | 14 | 付四组郭凤兰逝世悼念开支 | 付 | 200.00 | 公积公益金 |
| 1 | 22 | 付三组徐正英逝世悼念开支 | 付 | 200.00 | 公积公益金 |
| 1 | 28 | 付G240国道（白云社区段）及白云居民新区环境卫生整治费用 | 付 | 1250.00 | 公益支出 |
| 1 | 31 | 付G240国道（白云社区段）及白云居民新区环境卫生整治机械作业费 | 付 | 1900.00 | 公益支出 |
| 1 | 28 | 付G240国道（白云社区段）及白云居民新区环境卫生整治费用 | 付 | 1320.00 | 公益支出 |
| 1 | 19 | 付四组共同缔造共享停车位划线费用 | 付 | 3060.00 | 公益支出 |
| 3 | 29 | 社区购买园林工具剪款（2据） | 付 | 60.00 | 其他支出 |
| 1 | 31 | 付维修泵房开支等（6据） | 付 | 580.00 | 其他支出 |
| 1 | 28 | 购买喷涂牛皮癣广告劳动工具 | 付 | 53.00 | 其他支出 |
| 1 | 20 | 付安装退役军人服务站空调费用（2据） | 付 | 200.00 | 其他支出 |
| 4 | 1 | 购买大号划线车 | 付 | 223.00 | 其他支出 |
