村民意见箱
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| （6月份） | |||||
| 单位：南郊白云社区股份合作社 | 填制时间：2023年6月30日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 合计 | 273521.51 | ||||
| 小计 | 56800.00 | ||||
| 5 | 29 | 刘**交2023年5月28日至2024年5月27日土地租赁金 | 收 | 24800.00 | 经营收入 |
| 5 | 30 | 何**交2023年1月1日至2023年12月30日房屋租赁金 | 收 | 32000.00 | 经营收入 |
| 小计 | 21367.35 | ||||
| 5 | 4 | 王**等16人交2023年度4月份五险个人部分 | 收 | 7122.45 | 应付福利费 |
| 5 | 10 | 王**等16人交2023年度5月份五险个人部分 | 收 | 7122.45 | 应付福利费 |
| 6 | 9 | 王**等16人交2023年度6月份五险个人部分 | 收 | 7122.45 | 应付福利费 |
| 小计 | 150354.16 | ||||
| 4 | 11 | 曾都区民政局拨2022年日间照料中心运营补贴 | 收 | 10000.00 | 补助收入 |
| 5 | 22 | 南郊街道办事处拨2023年2月、3月社区工作者报酬 | 收 | 65068.45 | 补助收入 |
| 5 | 22 | 南郊街道办事处拨2023年4月、5月社区工作者报酬 | 收 | 63515.71 | 补助收入 |
| 6 | 9 | 南郊街道办事处拨化债工作经费 | 收 | 10000.00 | 补助收入 |
| 1 | 18 | 南郊街道办事处拨2022年度纪检岗位补贴 | 收 | 1770.00 | 补助收入 |
| 小计 | 45000.00 | ||||
| 5 | 4 | 南郊农村会计服务中心拨定期存款利息 | 收 | 45000.00 | 其他收入 |
| 合计 | 342739.60 | ||||
| 小计 | 214861.90 | ||||
| 5 | 22 | 付2023年1-3月社区工作者报酬 | 付 | 103658.26 | 管理费用 |
| 5 | 22 | 付2023年4-5月社区工作者报酬 | 付 | 59478.64 | 管理费用 |
| 6 | 8 | 付城市社区博爱家园建设开支 | 付 | 51725.00 | 管理费用 |
| 小计 | 92228.70 | ||||
| 4 | 18 | 付2023年4月份养老、失业、工伤保险 | 付 | 17356.65 | 应付福利费 |
| 4 | 18 | 付2023年4月份医疗保险 | 付 | 7190.25 | 应付福利费 |
| 5 | 12 | 付2023年5月份养老、失业、工伤保险 | 付 | 17356.65 | 应付福利费 |
| 5 | 12 | 付2023年5月份医疗保险 | 付 | 7190.25 | 应付福利费 |
| 6 | 12 | 付2023年6月份养老、失业、工伤保险 | 付 | 17356.65 | 应付福利费 |
| 6 | 12 | 付2023年6月份医疗保险 | 付 | 7190.25 | 应付福利费 |
| 6 | 2 | 付2023年度社区工作人员体检费 | 付 | 9588.00 | 应付福利费 |
| 5 | 23 | 付2023年度雪亮工程摄像头通讯入网费 | 付 | 9000.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 5570.00 | ||||
| 5 | 15 | 付吴**办理土地权证等手续未建房人员补偿款 | 付 | 5570.00 | 应付款 |
| 小计 | 11188.50 | ||||
| 4 | 11 | 付社区做牌子，复印资料开支 | 付 | 3527.00 | 管理费用 |
| 12 | 29 | 付社区红十字会广告制作费用 | 付 | 2340.00 | 管理费用 |
| 3 | 15 | 付随州日报报刊费用 | 付 | 5000.00 | 管理费用 |
| 4 | 18 | 购买国旗 | 付 | 31.50 | 管理费用 |
| 5 | 6 | 维修社区巡防车 | 付 | 150.00 | 管理费用 |
| 5 | 17 | 刻制社区民主理财审核专用章3据 | 付 | 140.00 | 管理费用 |
| 小计 | 3650.00 | ||||
| 5 | 19 | 支付加压泵电费 | 付 | 1000.00 | 公积公益金 |
| 3 | 20 | 退2020年随南胶合板厂房租分成 | 付 | 1330.00 | 公积公益金 |
| 5 | 22 | 付社区安装办公室三相电费用 | 付 | 1320.00 | 公积公益金 |
| 小计 | 5300.00 | ||||
| 5 | 15 | 付王**办理土地权证等手续未建房人员补偿款 | 付 | 5300.00 | 应付款 |
| 小计 | 9495.00 | ||||
| 5 | 21 | 付维修白云居民新区增压泵费用4据 | 付 | 400.00 | 应付福利费 |
| 5 | 22 | 付维修白云居民新区增压泵用电缆费用 | 付 | 2190.00 | 应付福利费 |
| 4 | 18 | 付社区购买灭四害药品款 | 付 | 3505.00 | 应付福利费 |
| 6 | 1 | 付王**等人献血补贴 | 付 | 2400.00 | 应付福利费 |
| 3 | 31 | 付悼念一组刘**逝世开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 4 | 10 | 付悼念三组谢**逝世开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 5 | 1 | 付悼念三组周**逝世开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 5 | 6 | 付悼念四组刘**逝世开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 6 | 6 | 付悼念二组刘**逝世开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 445.50 | ||||
| 5 | 8 | 购买森林防火工具 | 付 | 445.50 | 其他支出 |
