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| 财务公示 | |||||
| （3月份） | |||||
| 单位：南郊白云社区股份合作社 | 填制时间：2022年3月31日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 收方合计 | 5219085.04 | ||||
| 2 | 25 | 夏**交小南湖2022年租赁金 | 收 | 20000.00 | 发包及上交收入 |
| 3 | 15 | 张*交金三角房屋租赁金 | 收 | 10000.00 | 发包及上交收入 |
| 1 | 24 | 南郊办事处拨2021年四季度公益性岗位补贴 | 收 | 4140.00 | 应付福利费 |
| 1 | 28 | 南郊办事处拨2021年离任主职干部生活补贴 | 收 | 2100.00 | 应付福利费 |
| 1 | 28 | 南郊办事处拨2021年度区级困难党员慰问金 | 收 | 500.00 | 应付福利费 |
| 1 | 28 | 南郊办事处拨2021年爱心基金 | 收 | 36000.00 | 应付福利费 |
| 2 | 16 | 收刘**等20人2022年2月份养老、医疗失业保险个人部分 | 收 | 8443.90 | 应付福利费 |
| 3 | 16 | 收刘**等19人2022年3月份养老、医疗失业保险个人部分 | 收 | 8409.25 | 应付福利费 |
| 1 | 24 | 南郊办事处拨2021年度7-12月社区工作者测算工资（80%） | 收 | 206836.48 | 补助收入 |
| 1 | 24 | 南郊办事处拨2021年度法律顾问服务费 | 收 | 5000.00 | 补助收入 |
| 2 | 24 | 南郊办事处拨2021年度下半年社区工作经费 | 收 | 100000.00 | 补助收入 |
| 2 | 25 | 南郊办事处拨政务服务标准化建设奖补资金 | 收 | 550.00 | 补助收入 |
| 2 | 25 | 南郊办事处拨2021年度纪委书记岗位补贴 | 收 | 1800.00 | 补助收入 |
| 3 | 15 | 南郊办事处拨2021年社区财政收入贡献分成 | 收 | 3000.00 | 补助收入 |
| 3 | 15 | 南郊办事处拨2021年度新增集体经济收入奖励资金 | 收 | 20000.00 | 补助收入 |
| 3 | 15 | 南郊办事处拨增补社区补助工作经费 | 收 | 24375.00 | 补助收入 |
| 3 | 23 | 南郊办事处拨“红色驿站”示范点建设启动资金 | 收 | 30000.00 | 补助收入 |
| 1 | 13 | 南郊会计服务中心拨定期存款利息 | 收 | 67500.00 | 其他收入 |
| 3 | 15 | 南郊会计服务中心拨存款利息 | 收 | 50870.41 | 其他收入 |
| 12 | 31 | 南郊财经所拨一事一议奖补资金 | 收 | 70000.00 | 一事一议资金 |
| 12 | 30 | 城投拨艾*白云大道项目房屋征收款 | 收 | 794098.00 | 应付款 |
| 12 | 30 | 城投拨肖*白云大道项目房屋征收款 | 收 | 738171.00 | 应付款 |
| 12 | 30 | 城投拨夏**、叶*白云大道项目房屋征收款 | 收 | 696055.00 | 应付款 |
| 12 | 30 | 城投拨张*白云大道项目房屋征收款 | 收 | 760730.00 | 应付款 |
| 12 | 30 | 城投拨张**白云大道项目房屋征收款 | 收 | 674763.00 | 应付款 |
| 12 | 30 | 城投拨洪**白云大道项目房屋征收款 | 收 | 508016.00 | 应付款 |
| 1 | 24 | 南郊办事处拨党组织工作经费 | 收 | 15000.00 | |
| 11 | 29 | 城投拨2020年6月1日至2020年12月31日土地租赁金 | 收 | 242727.00 | 应付款 |
| 1 | 19 | 随州市发展实业有限公司拨府澴河上游白云湖水环境提升工程临时土地租赁金 | 收 | 120000.00 | 应付款 |
| 付方合计 | 5308057.47 | ||||
| 1 | 21 | 发放2021年度7-12月社区工作者工资80% | 付 | 206836.48 | 管理费用 |
| 1 | 11 | 发放2021年度社区工作人员工资 | 付 | 89701.00 | 管理费用 |
| 1 | 19 | 发放李*2021年度通讯费、交通费补贴 | 付 | 1680.00 | 管理费用 |
| 1 | 11 | 发放2021年度社区工作人员通讯费、交通费补贴 | 付 | 8400.00 | 管理费用 |
| 1 | 11 | 发放2021年度社区干部通讯费、交通费补贴 | 付 | 14160.00 | 管理费用 |
| 1 | 12 | 邱**领2021年度民主理财误工补贴 | 付 | 2000.00 | 管理费用 |
| 1 | 25 | 付南郊法律服务所服务费 | 付 | 5000.00 | 管理费用 |
| 1 | 24 | 付社区固定电话费 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 3 | 22 | 付马*维修社区大厅电脑开支 | 付 | 100.00 | 管理费用 |
| 3 | 8 | 付社区打印机用硒鼓、碳粉开支 | 付 | 580.00 | 管理费用 |
| 3 | 16 | 付购买办公用品开支 | 付 | 1875.00 | 管理费用 |
| 1 | 29 | 付社区办公室2021年度春节春联款 | 付 | 200.00 | 管理费用 |
| 1 | 10 | 付社区打印机用硒鼓、打印纸开支 | 付 | 920.00 | 管理费用 |
| 1 | 5 | 付社区整档案、打印、做宣传牌等开支（3据） | 付 | 10980.00 | 管理费用 |
| 1 | 4 | 付社区购买办公用品开支 | 付 | 1448.00 | 管理费用 |
| 12 | 20 | 付《广播电视报》征订费 | 付 | 600.00 | 管理费用 |
| 1 | 17 | 付社区巡防车修理费 | 付 | 787.95 | 管理费用 |
| 3 | 2 | 付社区巡防车维修费 | 付 | 280.00 | 管理费用 |
| 1 | 28 | 付社区公车维修保养开支 | 付 | 500.00 | 管理费用 |
| 3 | 14 | 付社区公车加油开支 | 付 | 410.00 | 管理费用 |
| 1 | 6 | 付社区公车加油开支 | 付 | 465.00 | 管理费用 |
| 1 | 12 | 付2021年度省级生态公益林管护工资 | 付 | 13000.00 | 经营支出 |
| 1 | 10 | 付社区办公室安装监控开支 | 付 | 3610.00 | 公积公益金 |
| 3 | 16 | 付社区大厅灯具更换等开支 | 付 | 500.00 | 公积公益金 |
| 1 | 18 | 付社区用电费 | 付 | 3000.00 | 公积公益金 |
| 12 | 31 | 付社区用电费 | 付 | 2000.00 | 公积公益金 |
| 12 | 31 | 付社区办公用电费 | 付 | 1000.00 | 公积公益金 |
| 1 | 25 | 拨四组堰塘堤硬化、清淤“一事一议”财政奖补项目资金 | 付 | 70000.00 | 一事一议资金 |
| 1 | 12 | 拨一组2021年度农户股金分红 | 付 | 33098.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 拨二组2021年度农户股金分红 | 付 | 16422.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 拨三组2021年度农户股金分红 | 付 | 32536.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 拨四组2021年度农户股金分红 | 付 | 17878.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 拨五组2021年度农户股金分红 | 付 | 26166.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 拨六组2021年度农户股金分红 | 付 | 21316.00 | 应付福利费 |
| 1 | 20 | 付社区工作者垫付2021年度1-6月个人五险集体部分 | 付 | 33493.20 | 应付福利费 |
| 1 | 20 | 付社区工作人员垫付2021年度7-12月五险集体部分 | 付 | 109293.30 | 应付福利费 |
| 1 | 21 | 付社区工作人员垫付2022年1月份五险集体部分 | 付 | 17778.15 | 应付福利费 |
| 2 | 17 | 付社区工作人员2022年度2月份养老保险等 | 付 | 18395.30 | 应付福利费 |
| 2 | 17 | 付社区工作人员2022年度2月份医疗保险费 | 付 | 7826.75 | 应付福利费 |
| 3 | 17 | 付社区工作人员2022年度3月份养老保险等 | 付 | 18360.65 | 应付福利费 |
| 3 | 17 | 付社区工作人员2022年度3月份医疗保险费 | 付 | 7826.75 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 付2021年度五保慰问开支 | 付 | 300.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 付刘**2021年老干部度退休补贴 | 付 | 1150.00 | 应付福利费 |
| 1 | 12 | 付魏**2021年度老干部退休补贴 | 付 | 2480.00 | 应付福利费 |
| 1 | 29 | 付吴**2021年度离任村主职干部生活补贴（省、区、办事处） | 付 | 2100.00 | 应付福利费 |
| 1 | 24 | 付吴**2021年度公益性岗位补贴 | 付 | 16560.00 | 应付福利费 |
| 1 | 28 | 付2021年度区级困难党员慰问金 | 付 | 500.00 | 应付福利费 |
| 1 | 13 | 付2021年度军属慰问开支 | 付 | 2000.00 | 应付福利费 |
| 1 | 11 | 付社区退休干部、困难党员慰问金 | 付 | 37500.00 | 应付福利费 |
| 1 | 29 | 付社区居民爱心救助资金 | 付 | 36000.00 | 应付福利费 |
| 1 | 17 | 付悼念一组倪**逝世慰问金 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 1 | 4 | 社区购买疫情防控用酒精、84消毒液等 | 付 | 586.94 | 应付福利费 |
| 12 | 28 | 付社区工作人员核酸检测费 | 付 | 140.00 | 应付福利费 |
| 1 | 28 | 付社区环境整治费用 | 付 | 260.00 | 应付福利费 |
| 1 | 29 | 付社区2021年度环境卫生整治奖励开支 | 付 | 3500.00 | 应付福利费 |
| 1 | 26 | 付社区金三角垃圾、环境卫生整治开支 | 付 | 6000.00 | 应付福利费 |
| 12 | 30 | 付张**等10人打扫卫生开支 | 付 | 765.00 | 应付福利费 |
| 1 | 24 | 付夏**府澴河上游白云湖水环境提升工程项目建设临时租赁鱼塘补偿款 | 付 | 120000.00 | 应付款 |
| 1 | 13 | 付三组2020年6月至12月土地租赁金（建投） | 付 | 190451.00 | 应付款 |
| 1 | 13 | 付四组2020年6月至13月土地租赁金（建投） | 付 | 52276.00 | 应付款 |
| 1 | 24 | 付森源物业公司物业企业党组织工作补助经费 | 付 | 10000.00 | 应付款 |
| 1 | 21 | 付荣御中央小区创建“红色物业”补贴 | 付 | 20000.00 | 应付款 |
| 1 | 14 | 付王**白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 128855.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付洪**白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 508016.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付张*白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 760730.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付张**白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 674763.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付夏**白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 399232.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付艾*白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 794098.00 | 应付款 |
| 1 | 20 | 付肖*白云大道项目房屋征收结算款 | 付 | 738171.00 | 应付款 |
