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Overview
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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| （6月份） | |||||
| 单位：南郊白云社区股份合作社 | 填制时间：2021年7月6日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 合计 | 952044.00 | ||||
| 小计 | 485500.00 | ||||
| 5 | 31 | 曾都区民政局拨城市老旧社区老年人日间照料中心建设资金 | 收 | 350000.00 | 补助收入 |
| 4 | 30 | 南郊办事处拨建党员群众服务中心补助资金 | 收 | 100000.00 | 补助收入 |
| 6 | 29 | 南郊街道办事处拨2020年年财政收入贡献分成 | 收 | 3000.00 | 补助收入 |
| 6 | 29 | 南郊街道办事处拨2020年度村级新增集体经济收入 | 收 | 20000.00 | 补助收入 |
| 4 | 6 | 南郊街道办事处拨雪亮工程、网格建设奖补资金 | 收 | 7500.00 | 补助收入 |
| 4 | 14 | 南郊街道办事处拨2020年农村公路水毁及破损路面维修抢险补贴资金 | 收 | 5000.00 | 补助收入 |
| 小计 | 150404.00 | ||||
| 6 | 10 | 李*树付预留四组活动室工程质量保证金 | 收 | 20000.00 | 应付款 |
| 4 | 26 | 随州市森林公安局付通道用地补偿及路基工程款 | 收 | 118800.00 | 应付款 |
| 4 | 30 | 笙霖生态科技有限公司付2021年砍伐疫木款 | 收 | 11604.00 | 应付款 |
| 小计 | 244500.00 | ||||
| 6 | 16 | 八小区还2021年1月26日借款 | 收 | 100000.00 | 应收款 |
| 6 | 16 | 六组还2021年5月24日借款 | 收 | 144500.00 | 应收款 |
| 小计 | 4140.00 | ||||
| 6 | 29 | 南郊街道办事处拨2021年1-3月公益性岗位补贴 | 收 | 4140.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 67500.00 | ||||
| 6 | 9 | 南郊财经所拨定期存款利息 | 收 | 67500.00 | 投资收益 |
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| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| （6月份） | |||||
| 单位：南郊白云社区股份合作社 | 填制时间：2021年7月6日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 合计 | 1214866.48 | ||||
| 小计 | 68175.00 | ||||
| 6 | 30 | 付2020年度社区“两委”成员工资 | 付 | 68175.00 | 管理费用 |
| 小计 | 13520.40 | ||||
| 4 | 13 | 购党史学习笔记本 | 付 | 356.40 | 管理费用 |
| 4 | 12 | 购党史学习书籍款67套 | 付 | 7571.00 | 管理费用 |
| 7 | 5 | 付党史学习赴田王寨现场教学费用 | 付 | 5593.00 | 管理费用 |
| 小计 | 26391.60 | ||||
| 7 | 2 | 付社区大厅电子显示屏维修费 | 付 | 750.00 | 管理费用 |
| 7 | 1 | 付配空调遥控器费 | 付 | 100.00 | 管理费用 |
| 5 | 21 | 付社区文件柜换锁开支3据 | 付 | 260.00 | 管理费用 |
| 4 | 13 | 购防汛物资（编织袋）开支5据 | 付 | 420.00 | 管理费用 |
| 6 | 28 | 付做科普宣传牌开支 | 付 | 10604.00 | 管理费用 |
| 6 | 28 | 付做新时代文明实践站宣传牌开支 | 付 | 4230.40 | 管理费用 |
| 4 | 12 | 购《民法典》14本 | 付 | 907.20 | 管理费用 |
| 4 | 16 | 付精通汽配民事诉讼费2据 | 付 | 8000.00 | 管理费用 |
| 4 | 29 | 付社区办公室电费 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 5 | 18 | 购《政务处分法》《问责条例》书籍 | 付 | 120.00 | 管理费用 |
| 小计 | 5396.50 | ||||
| 6 | 21 | 付社区车辆加油款 | 付 | 200.00 | 管理费用 |
| 5 | 25 | 付社区车辆加油款 | 付 | 400.00 | 管理费用 |
| 5 | 18 | 付社区车辆2021年商业保险 | 付 | 1197.50 | 管理费用 |
| 5 | 18 | 付社区车辆2021年交强险 | 付 | 1620.00 | 管理费用 |
| 5 | 18 | 付社区车辆2021年年检费 | 付 | 180.00 | 管理费用 |
| 4 | 19 | 付社区车辆加油卡 | 付 | 430.00 | 管理费用 |
| 6 | 28 | 付社区车辆加油卡 | 付 | 439.00 | 管理费用 |
| 4 | 19 | 付社区车辆保养、维修开支 | 付 | 500.00 | 管理费用 |
| 3 | 18 | 付社区消防摩托车维修开支 | 付 | 430.00 | 管理费用 |
| 小计 | 3469.00 | ||||
| 5 | 13 | 购办公用品（胶水、复印纸等） | 付 | 669.00 | 管理费用 |
| 5 | 13 | 购惠普打印机一台及粉盒 | 付 | 1720.00 | 固定资产 |
| 6 | 19 | 购打印机硒鼓2支 | 付 | 520.00 | 管理费用 |
| 4 | 15 | 购打印进粉盒、碳粉 | 付 | 560.00 | 管理费用 |
| 小计 | 1800.00 | ||||
| 4 | 13 | 付周*菊2004年10月21日交建房占地土地管理费（社区60%） | 付 | 1800.00 | 公积公益金 |
| 小计 | 88816.00 | ||||
| 7 | 5 | 付社区班子成员2021年度住房公积金2据 | 付 | 75216.00 | 应付福利费 |
| 6 | 28 | 付社区工作人员2021年度体检费用 | 付 | 13600.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 7464.00 | ||||
| 6 | 26 | 付2021年度七一慰问困难党员开支 | 付 | 5000.00 | 应付福利费 |
| 4 | 25 | 付悼念三组方*友逝世慰问金 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 4 | 25 | 付悼念艾*洲逝世慰问金 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 4 | 23 | 购买环境整治工具2据 | 付 | 144.00 | 应付福利费 |
| 4 | 9 | 购铲除小广告工具 | 付 | 40.00 | 应付福利费 |
| 4 | 9 | 购铲除小广告工具 | 付 | 30.00 | 应付福利费 |
| 3 | 31 | 付社区环境卫生整治挖机租赁费 | 付 | 1850.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 144500.00 | ||||
| 5 | 24 | 六组向社区借款 | 付 | 144500.00 | 应收款 |
| 小计 | 130404.00 | ||||
| 5 | 17 | 付三组森林公安通道用地及树木补偿费 | 付 | 28000.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付一组2021年疫木清理4吨，100元／吨 | 付 | 400.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付二组2021年疫木清理1.35吨，100元／吨 | 付 | 135.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付三组2021年疫木清理4吨，100元／吨 | 付 | 400.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付四组2021年疫木清理4吨，100元／吨 | 付 | 400.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付五组2021年疫木清理48.06吨，100元／吨 | 付 | 4806.00 | 应付款 |
| 6 | 16 | 付四组2021年疫木清理54.63吨，100元／吨 | 付 | 5463.00 | 应付款 |
| 5 | 18 | 付夏*军市森林公安拨修路补偿费等 | 付 | 90800.00 | 应付款 |
| 小计 | 724929.98 | ||||
| 5 | 17 | 付四组日间照料中心工程审计费2据 | 付 | 16000.00 | 固定资产 |
| 1 | 19 | 付四组日间照料中心会议桌椅、文件柜等2据 | 付 | 63690.00 | 固定资产 |
| 4 | 9 | 付四组日间照料中心空调、电视款4据 | 付 | 32100.00 | 固定资产 |
| 5 | 19 | 付四组日间照料中心装修及附属工程款8据 | 付 | 613139.98 | 固定资产 |
Sheet 3: Sheet3
| 财务收支原始凭证登记表 | |||||
| （9月份） | |||||
| 单位：南郊白云社区股份合作社 | 填制时间：2021年9月30日 | ||||
| 时间 | 摘要 | 凭证类别收或付 | 金额 | 备注 | |
| 月 | 日 | ||||
| 合计 | 396522.00 | ||||
| 小计 | 53808.00 | ||||
| 7 | 15 | 刘*鹰交2021年1-12月住房公积金个人缴费部分 | 收 | 8388.00 | 应付福利费 |
| 7 | 15 | 王*洲交2021年1-12月住房公积金个人缴费部分 | 收 | 7548.00 | 应付福利费 |
| 7 | 15 | 周*交2021年1-12月住房公积金个人缴费部分 | 收 | 7272.00 | 应付福利费 |
| 7 | 15 | 刘*付交2021年1-12月住房公积金个人缴费部分 | 收 | 7200.00 | 应付福利费 |
| 7 | 15 | 周*交2021年1-12月住房公积金个人缴费部分 | 收 | 7200.00 | 应付福利费 |
| 9 | 24 | 办事处拨2021年度独生子女费 | 收 | 16200.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 342714.00 | ||||
| 8 | 3 | 移动公司拨临时用地使用费 | 收 | 10000.00 | 其他收入 |
| 8 | 17 | 随州市土地收购储备中心拨集体土地附属物补偿款 | 收 | 332714.00 | 其他收入 |
| 合计 | 142664.79 | ||||
| 小计 | 90049.00 | ||||
| 7 | 16 | 付2020年度干部奖励性工资 | 付 | 90049.00 | 管理费用 |
| 小计 | 14216.00 | ||||
| 9 | 15 | 购学习资料《习近平在福建》5套 | 付 | 630.00 | 管理费用 |
| 8 | 13 | 购打印进粉盒2个 | 付 | 370.00 | 管理费用 |
| 9 | 14 | 购买U盘，碳粉，硒鼓等 | 付 | 785.00 | 管理费用 |
| 9 | 1 | 付社区做牌子，复印资料开支3据 | 付 | 11236.00 | 管理费用 |
| 8 | 17 | 社区购买办公用品2据 | 付 | 1195.00 | 管理费用 |
| 小计 | 7600.00 | ||||
| 7 | 28 | 支付办理小二型水库不动产登记证登记费 | 付 | 550.00 | 管理费用 |
| 8 | 14 | 付社区办公固定电话费2据 | 付 | 1000.00 | 管理费用 |
| 8 | 3 | 付社区办公室电费3据 | 付 | 3000.00 | 管理费用 |
| 7 | 27 | 付社区宽带信号费3据 | 付 | 750.00 | 管理费用 |
| 9 | 2 | 购桶装水200桶 | 付 | 2000.00 | 管理费用 |
| 8 | 15 | 付罗*国等3人维修社区办公室电灯开支 | 付 | 300.00 | 管理费用 |
| 小计 | 1438.79 | ||||
| 8 | 2 | 付社区小车燃油费 | 付 | 500.00 | 管理费用 |
| 8 | 24 | 付社区小车燃油费 | 付 | 470.00 | 管理费用 |
| 9 | 3 | 付社区小车燃油费 | 付 | 468.79 | 管理费用 |
| 小计 | 3000.00 | ||||
| 8 | 19 | 付原扣白云山公墓95年岗位风险金 | 付 | 3000.00 | 应付款 |
| 小计 | 4561.00 | ||||
| 8 | 18 | 购灭四害药物 | 付 | 3305.00 | 应付福利费 |
| 8 | 14 | 购疫情防控用喷壶 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 8 | 20 | 购疫情防控用额温枪 | 付 | 276.00 | 应付福利费 |
| 8 | 14 | 购疫情防控用口罩 | 付 | 240.00 | 应付福利费 |
| 9 | 27 | 购疫情防控用口罩 | 付 | 540.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 4200.00 | ||||
| 9 | 10 | 教师节慰问白云小学教职工慰问金 | 付 | 2000.00 | 应付福利费 |
| 9 | 10 | 教师节慰问湖北现代教育学校教职工慰问金 | 付 | 2000.00 | 应付福利费 |
| 9 | 8 | 付悼念八小区艾*军逝世慰问金 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 16200.00 | ||||
| 9 | 24 | 付2021年度城镇无业居民个体工商户独生子女费 | 付 | 3780.00 | 应付福利费 |
| 9 | 24 | 付2021年年满14周岁独生子女保健费 | 付 | 12420.00 | 应付福利费 |
| 小计 | 1400.00 | ||||
| 8 | 15 | 付罗*国等3人清路边杂草开支 | 付 | 600.00 | 应付福利费 |
| 8 | 6 | 付张*建清扫森源路边卫生开支 | 付 | 100.00 | 应付福利费 |
| 4 | 19 | 付刘*兵、肖*清运垃圾开支 | 付 | 500.00 | 应付福利费 |
| 7 | 26 | 付周*清清运垃圾开支 | 付 | 200.00 | 应付福利费 |
