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| 科目余额表 | |||||||||
| 单位：怡和路 | |||||||||
| 月份：2021年07月至2021年09月 | |||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期发生余额 | 本年累计发生余额 | 期末余额 | ||||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
| 101 | 现金 | 2,706.18 | 20,000.00 | 18,220.20 | 108,086.04 | 107,863.19 | 4,485.98 | ||
| 102 | 银行存款 | 1,438,018.77 | 935,000.00 | 1,000,000.00 | 1,084,874.20 | 1,332,271.00 | 2,209,179.77 | ||
| 111 | 短期投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 112 | 应收款 | 378,354.33 | 378,354.33 | ||||||
| 113 | 内部往来 | 100,775.64 | 100,775.64 | ||||||
| 121 | 库存物资 | ||||||||
| 141 | 长期投资 | ||||||||
| 151 | 固定资产 | 1，015，098，.45 | 5,299.00 | 1,015,098.45 | |||||
| 152 | 累计折旧 | ||||||||
| 153 | 固定资产清理 | ||||||||
| 154 | 在建工程 | 1,290,492.70 | 1,290,492.70 | ||||||
| 201 | 短期借款 | ||||||||
| 202 | 应付款 | 285,300.00 | 6,000.00 | 16,000.00 | 279,300.00 | ||||
| 211 | 应付工资 | ||||||||
| 212 | 应付福利费 | ||||||||
| 221 | 长期借款及应付款 | ||||||||
| 231 | 一事一议资金 | ||||||||
| 301 | 资本 | 914,962.88 | 914,962.88 | ||||||
| 311 | 公积公益金 | 4,029,998.94 | 4,029,998.94 | ||||||
| 321 | 本年收益 | -4,815.75 | 241,389.95 | 236,574.20 | -4,815.75 | ||||
| 322 | 收益分配 | ||||||||
| 401 | 生产（劳务）成本 | ||||||||
| 501 | 经营收入 | ||||||||
| 502 | 经营支出 | ||||||||
| 511 | 发包及上交收入 | 900,000.00 | 86,700.00 | 986,700.00 | 900,000.00 | ||||
| 522 | 补助收入 | 55,000.00 | 129,625.20 | 184,625.20 | 55,000.00 | ||||
| 531 | 其他收入 | 20,249.00 | 20,249.00 | ||||||
| 541 | 管理费用 | 29,208.37 | 105,737.36 | 76,528.99 | 29,208.37 | ||||
| 551 | 其他支出 | 146,850.83 | 311,711.79 | 164,860.96 | 146,850.83 | ||||
| 561 | 投资收益 | ||||||||
| 合计： | 5,225,446.07 | 5,225,446.07 | 1,137,059.20 | 1,137,059.20 | 3,109,627.54 | 3,109,627.54 | 6,174,446.07 | 6,174,446.07 | |
